Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 17, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-022

爱柯迪股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）13,824.00 万股，每股发行价格为人民币 11.01 元，共计募集资金 1,522,022,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含 税金额共计人民币 128,903,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00 元。上述资金已于 2017 年 11 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号验 资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额

以前年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	1,393,119,200.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	298,219,304.84
募集资金项目投入	1,053,071,865.52

1

项目	金额
以闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	1,870,000,000.00
以闲置募集资金购买大额存单	300,000,000.00
永久性补充流动资金	49,470,567.88
募集资金专项账户手续费支出	5,362.18
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	1,870,000,000.00
归还暂时补充流动资金的募集资金	70,000,000.00
闲置募集资金购买大额存单赎回	300,000,000.00
募集资金理财产品利息收益	34,303,246.54
募集资金大额存单利息收益	12,473,541.62
募集资金专项账户存款利息收入	13,218,972.82
截至2020年12月31日募集资金账户余额	52,347,860.56

（三）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

本年度募集资金具体使用情况如下：	本年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目	金额
截至2020年12月31日募集资金账户余额	52,347,860.56
减：募集资金项目投入	52,735,962.60
募集资金专项账户手续费支出	100.00
募集资金变更	26,090.82
加：募集资金专项账户存款利息收入	414,292.86
截至2021年12月31日募集资金账户余额	0.00

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金共计 1,393,119,200.00 元，累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后净额为 60,404,591.66 元， 尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证监 会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项 账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。

（一）募集资金投资

2

公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的 专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的 存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	账户状态
爱柯迪股份有限公 司	中国银行股份有限公 司宁波市江北支行	363673609158	0.00	已销户
爱柯迪股份有限公 司	宁波银行股份有限公 司江北支行	40010122000730320	0.00	已销户
爱柯迪股份有限公 司	中国工商银行股份有 限公司宁波东门支行	3901100029000135355	0.00	已销户
爱柯迪股份有限公 司	宁波银行股份有限公 司江北支行	40010122000782338	0.00	已销户
宁波优耐特精密零 部件有限公司	浙商银行股份有限公 司宁波江北支行	3320020810120100049060	0.00	已销户
宁波爱柯迪精密部 件有限公司	浙商银行股份有限公 司宁波江北支行	3320020810120100048929	0.00	已销户
爱柯迪（柳州）科 技产业有限公司	浙商银行股份有限公 司宁波江北支行	3320020810120100099429	0.00	已销户
合计			0.00

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、 宁波爱柯迪精密部件有限公司、爱柯迪（柳州）科技产业有限公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行 股份有限公司宁波市江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行 股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商 银行股份有限公司宁波东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3

2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波优耐特精密零部件有限公司及保荐机构 国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资 金专户存储四方监管协议》。

2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司及保荐机构国 金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金 专户存储四方监管协议》。

2018 年 7 月 6 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股 份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 6 月 11 日，本公司、爱柯迪（柳州）科技产业有限公司及保荐机 构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已支出完毕并依法销户， 对应监管协议自销户之日起失效。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、 法规及规范性文件的规定执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

( 一 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对 照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 11 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款 项共计人民币 421,497,346.76 元，该金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2017 年 11 月 23 日出具瑞华核字[2017]31160017 号鉴证报告。

本公司于 2017 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 421,497,346.76 元。

4

根据项目实际建设需要，本公司于 2017 年 12 月 28 日召开第一届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议 案》，同意公司将原计划拟置换的 12,327.00 万元继续留存于原募集资金专项账 户中。综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投 资总额	自筹资金预先投 入金额	实际募集资金置 换金额
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	981,139,200.00	253,039,225.52	168,960,379.37
2	汽车雨刮系统零部件建设项目	205,580,000.00	94,618,345.59	71,841,779.99
3	精密金属加工件建设项目	133,930,000.00	48,502,771.08	34,263,870.91
4	技术研发中心建设项目	72,470,000.00	25,337,004.57	23,153,274.57
合计		1,393,119,200.00	421,497,346.76	298,219,304.84

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募投项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额 不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017 年 11 月 27 日，公司使用闲置募集资金 2,300.00 万元补充流动资金， 2017 年 12 月 8 日，公司使用闲置募集资金 4,700.00 万元补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司共计使用闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资 金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已归还 7,000.00 万元至募集资金专项账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司 2021 年度未将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况

5

本公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第二十四次会议及 2020 年 10 月 27 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金 投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“技术 研发中心建设项目”、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”、“新能源汽车及汽车 轻量化零部件建设项目”予以结项，并将上述募集资金专项账户结余利息收入 共计 4,926.54 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于永 久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际用于永久补充流动资金的募集资金专项 账户结余利息收入共计 4,949.67 万元，具体明细如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目名称	募集资金投资 额	募集资金累计 投资额	结余募集 资金	利息收益
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0	215.92
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	0	3,822.40
新能源汽车及汽车轻量化零部件建 设项目	27,089.00	27,089.00	0	908.74
汽车轻量化铝合金精密压铸件项目	5,396.42	5,396.42	0	2.61
合计	119,708.34	119,708.34	0.00	4,949.67

注：利息收益为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意了部分募集资金投资项目延 期的事项。

1、募投项目延期的具体情况

本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项 目的完成日期如下：

序号	项目名称	本次调整前预计项目达 到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达 到预定可使用状态日期
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	2019年11月	2020年12月

2、募投项目延期的主要原因

汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订

单主要集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品

6

的 PPAP 批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下 一年度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变 化，公司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化 传递给公司，及时调整预测数量，更新销售预测，以便公司及时安排、协调生 产资源。2018 年，中美贸易摩擦凸显，全球经济动荡，根据 JATO Dynamics 公 布的数据，2018 年全球乘用车和轻型商用车（LCV）总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以来的首次下降。全年， 我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响， 产销量低于年初预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球最大的单 一国家市场，占据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量同 比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根 据当前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化 调整，拟将该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。

3、募投项目延期对公司经营的影响

“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际 情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内 容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1、本公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议 通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新 ” “ 能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目 。 新能源汽车及汽车轻量化零部件建 设项目”总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足 部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审 议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%， 具体调整情况如下：

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项目名称	募集资金投资额（万元）	募集资金投资额（万元）	调增（+）/减（-） 金额（万元）	实施单位
	变更前	变更后
汽车精密压铸加工件改扩 建项目	98,113.92	79,975.92	-18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设 项目	20,558.00	15,000.00	-5,558.00	宁波爱柯迪精密部件 有限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	-3,393.00	宁波优耐特精密零部 件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化 零部件建设项目	0.00	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	0.00

2、本公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议及 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目 结项并将结余募集资金用于新项目的议案》，同意公司将“汽车雨刮系统零部件 ” “ ” 建设项目 、 精密金属加工件建设项目 予以结项，并将上述募集资金投资项目 结余募集资金 5,396.42 万元以及募集资金监管账户利息收入 1,051.43 万元，合 计 6,447.86 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于投资 “ ” 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的 汽车轻量化铝合金精密压铸件项目 。 本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 3.87%， 具体调整情况如下：

具体调整情况如下：
项目名称	募集资金投资额（万元）		调增（+）/减（-） 金额（万元）	实施单位
	变更前	变更后
汽车精密压铸加工件改扩 建项目	79,975.92	79,975.92	0.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设 项目	15,000.00	11,814.19	-3,185.81	宁波爱柯迪精密部件 有限公司
精密金属加工件建设项目	10,000.00	7,789.39	-2,210.61	宁波优耐特精密零部 件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化 零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
汽车轻量化铝合金精密压 铸件项目		5,396.42	5,396.42	爱柯迪（柳州）科技产 业有限公司
合计	139,311.92	139,311.92

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

8

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	项目名称	主要目标	是否能独立核算
1	技术研发中心 建设项目	通过新的创新研发平台建设，建立、健全企业技术创新机制， 提高企业自主研发能力，全面提升企业核心竞争力	否

“技术研发中心建设项目”为新技术和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在不断提升技术能 力和竞争力。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日

9

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：爱柯迪股份有限公司	编制单位：爱柯迪股份有限公司									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额					139,311.92	本年度投入募集资金总额					5,273.60
变更用途的募集资金总额					32,485.42	已累计投入募集资金总额					140,402.71
变更用途的募集资金总额比例					23.32%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
汽车精密压铸加工件 改扩建项目	是	98,113.92	79,975.92	79,975.92	0.00	79,975.92	0.00	100.00	2020年	3,456.77	注5	否
汽车雨刮系统零部件 建设项目	是	20,558.00	11,814.19	11,814.19	0.00	11,814.19	0.00	100.00	2019年	2,927.45	注6	否
精密金属加工件建设 项目	是	13,393.00	7,789.39	7,789.39	0.00	7,789.39	0.00	100.00	2019年	2,412.53	注7	否
技术研发中心建设项 目	不适用	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	100.00	2019年	不适用	不适用 [注8]	否
新能源汽车及汽车轻 量化零部件建设项目	是	—	27,089.00	27,089.00	0.00	27,089.00	0.00	100.00	2020年	947.31	注5	否
汽车轻量化铝合金精 密压铸件项目	是	—	5,396.42	5,396.42	5,273.60	6,487.22	1,090.79[注4]	100.00	2022年	—	不适用 [注9]	否

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合计		139,311.92	139,311.92	139,311.92	5,273.60	140,402.71	1,090.79	—	—	9,744.06	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见本专项报告“三、（八）”
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					详见本专项报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况					不适用

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

• 注 4：募集资金总额大于已累计使用募集资金总额，系将募集资金结余利息 1,090.79 万元用于“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”；

• 注 5：“汽车精密压铸加工件改扩建项目”及“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”于 2020 年达到预定可使用状态，尚处于产能爬坡期，还未完全达

• 产；

• 注 6：“汽车雨刮系统零部件建设项目”于 2019 年达到预定可使用状态，2021 年刚进入达产期；

• 注 7：根据募集资金投入占项目总投资折算，“精密金属加工件建设项目”达到预计效益；

• 注 8：“技术研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，无法单独核算经济效益；

• 注 9：“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”尚未建设完成，尚未产生经济效益。

11

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：爱柯迪股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项 目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
新能源汽车 及汽车轻量 化零部件建 设项目	汽车精密压铸加工件 改扩建项目&汽车雨 刮系统零部件建设项 目&精密金属加工件 建设项目	27,089.00	27,089.00	0.00	27,089.00	100.00	2020年	947.62	—	否
汽车轻量化 铝合金精密 压铸件项目	汽车雨刮系统零部件 建设项目&精密金属 加工件建设项目	5,396.42	5,396.42	5,273.60	6,487.22	100.00	2022年	—	—	否
合计		32,485.42	32,485.42	5,273.60	33,576.22	—	—	947.62	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见本专项报告之“四、（一）”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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