Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 17, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-024

爱柯迪股份有限公司

关于2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避 险业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2022 年度开展远期结 售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。根据 2021 年外汇汇率走势，为降低汇 率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑 2021 年年底公司持有外币存量情况，并结合 2022 年预计业务开展收汇情况及结汇资 金需求的基础上，本公司拟在 2022 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等 外汇避险业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避 险业务的余额不超过等值 30 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占 公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 65.75%。

一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的目的

公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了 降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结 售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。

二、远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务

远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务是指与银行签订远期结售汇、外 汇期权合同，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按 照合同约定的币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、 外汇期权等外汇避险业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范

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汇率风险的业务。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务额度

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权自股东大会审议通 过之日起一年内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任 一时点余额不超过等值 30 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权 董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、 外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超 过 36 个月。

四、远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降 低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期 权等外汇避险业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。 五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交 易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远 期结售汇、外汇期权等外汇避险业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的 风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》， 对具体的业务操作进行规范。

1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出 申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外 汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易 流程、内容是否符合股东大会/董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结 果向董事会审计委员会汇报。

六、独立董事意见

公司开展外汇避险业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风

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险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务 履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意该事项在获得董 事会批准后提请股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会 2022 年 3 月 18 日

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