IGIS Value Plus REIT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 4, 2024

이지스밸류플러스리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.06.04)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-04

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-03
3. 정정사유	차입일(최초인출일) 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역-자기자본(원)	560,953,885,769	423,193,953,076
1. 차입내역-자기자본대비(%)	4.46	5.91
1. 차입내역-차입기간-차입일	2024-05-30	2024-06-04
1. 차입내역-차입기간-상환일	2025-05-30	2025-06-04
4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	1) 1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 8월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.	1) 1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(KIFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 2월 29일 기준) 연결재무제표 기준입니다. 정정 전 1. 차입내역의 "자기자본" 및 "자기자본대비(%)"의 기재금액 및 비율(%)은 2023년 8월 31일 기준 "자산총액"의 금액 및 비율(%)을 오기한 것이며, 실제 2023년 8월 31일 기준 "자기자본"은 404,054,192,667원이며, 동 "자기자본"을 기준으로 한 "자기자본대비(%)"는 6.19%입니다. 금번 정정공시에서는 2024년 2월 28일 기준 "자기자본"인 423,193,953,076원 및 해당 자기자본을 기준으로 한 "자기자본대비(%)"인 5.91%로 정정하여 기재합니다.
4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	2) 차입조건 - 대주: 삼성증권 주식회사 - 대출 약정금액: 금 이백오십억원(￦25,000,000,000) - 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출 - 대출 목적: 신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금 - 대출 만기일: 최초인출일로부터 12개월 - 대출 계약일: 2024년 05월 03일 - 인출 가능일: 계약일부터 2024년 12월 31일까지 - 대출취급수수료: 해당 없음 - 미인출 수수료: 연 0.5% - 대출이자율: 최초 인출일 1영업일 전 CD 금리+ Spread 2.90% (1년 고정) - 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급 (일할계산) - 상환: 만기 일시상환 (임의 조기상환 가능) - 담보: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)	2) 차입조건 - 대주: 삼성증권 주식회사 - 대출 약정금액: 금 이백오십억원(￦25,000,000,000) - 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출 - 대출 목적: 신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금 - 대출 만기일: 최초인출일로부터 12개월 - 대출 계약일: 2024년 05월 03일 - 인출 가능일: 계약일부터 2024년 12월 31일까지 - 대출취급수수료: 해당 없음 - 미인출 수수료: 연 0.5% - 대출이자율: 6.51%(1년 고정) - 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급 (일할계산) - 상환: 만기 일시상환 (임의 조기상환 가능) - 담보: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	-	3) 한도대출의 인출 내역 [최초(1차) 인출] - 인출 일자: 2024.06.04 - 인출 금액: 금 팔십억원(￦8,000,000,000) - 한도 잔액: 금 백칠십억원(￦17,000,000,000)
4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	3) 1. 차입내역의 차입기간은 예상일로 변경될 경우 정정공시 예정입니다.	4) 위 인출 내역에 대한 변경(추가 인출 및 상환 등)이 있을 경우 정정공시 예정입니다.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		423,193,953,076
자기자본대비(%)		5.91
차입기간	차입일	2024-06-04
상환일	2025-06-04
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	-