AI assistant
Investment Friends Capital SE Interim / Quarterly Report 2019
5658_rns_2020-04-09_7f3d525f-08d2-49f2-b630-c5452a66dd1d.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019
ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Tallinn, 9/04/2020
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
Początek roku obrotowego: 1 stycznia 2019
Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2020
Kod rejestrowy: 14618005
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.ifcapital.pl
Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/12/2019 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoniito "działalność holdingów finansowych",
Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz,Wojciech Hetkowski
Zarząd: Damian Patrowicz
1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w tys. EUR) |
Na dzień 31.12.2019 |
Na dzień 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Aktywa | ||
| Aktywa trwałe |
564 | 760 |
| Nieruchomości inwestycyjne |
0 | 342 |
| Rzeczowe aktywa trwałe |
0 | 0 |
| Długoterminowe aktywa finansowe |
563 | 418 |
| Należności długoterminowe |
0 | 0 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 | 0 |
| Aktywa obrotowe |
4596 | 4142 |
| Zapasy | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe |
11 | 1 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
4582 | 4115 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
3 | 26 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0 | 0 |
| Aktywa razem |
5160 | 4902 |
| Kapitał własny i pasywa |
||
| Kapitał własny |
5148 | 4894 |
| Kapitał zakładowy |
2102 | 2102 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej oraz z obniżenia kapitału zakładowego |
8818 | 8818 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
-1371 | -1371 |
| Kapitał z połączenia jednostek |
-3 | -3 |
| Pozostałe rezerwy |
56 | 56 |
| Różnice kursowe |
-71 | -168 |
| Zysk zatrzymany/Niepodzielony wynik |
||
| finansowy | -4383 | -4540 |
| Zobowiązania długoterminowe |
0 | 0 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku |
||
| dochodowego | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe |
12 | 8 |
| Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych |
0 | 0 |
| Zobowiązania handlowe |
4 | 5 |
|---|---|---|
| Pozostałe zobowiązania |
8 | 3 |
| Pozostałe rezerwy |
0 | 0 |
| Pasywa razem |
12 | 8 |
| Kapitał własny i pasywa razem |
5160 | 4902 |
1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. EUR) |
Za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
214 | 203 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów |
-2 | -8 |
| III. Zysk brutto ze sprzedaży |
212 | 195 |
| IV. Koszty sprzedaży |
0 | 0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu |
-17 | -97 |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne |
42 | 19 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne |
-2 | -3 |
| VIII. Zysk z działalności operacyjnej |
235 | 114 |
| IX. Przychody finansowe |
18 | 11 |
| X. Koszty finansowe |
-96 | -3 |
| XI. Zysk przed opodatkowaniem |
0 | 0 |
| XII. Podatek dochodowy |
0 | 0 |
| XIII. Zysk netto |
157 | 122 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) |
157 | 122 |
1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. EUR) |
Za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) |
4894 | 5711 |
| zmiana waluty |
0 | 0 |
| Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), |
||
|---|---|---|
| po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
4894 | 5711 |
| Stan kapitału zakładowego na początek okresu |
2102 | 2157 |
| Zmiany stanu kapitału zakładowego |
0 | -55 |
| zwiększenia (z tytułu) |
0 | 1 |
| - emisji akcji |
0 | 1 |
| zmniejszenia (z tytułu) |
0 | -56 |
| - obniżenie kapitału |
0 | -56 |
| - różnice kursowe |
0 | 0 |
| Stan kapitału zakładowego na koniec okresu |
2102 | 2102 |
| Akcje ( udziały) własne na początek okresu |
0 | 0 |
| Akcje ( udziały) własne na koniec okresu |
0 | 0 |
| Stan kapitału zapasowego na początek okresu |
8818 | 8818 |
| Zmiany stanu kapitału zapasowego |
0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) |
0 | 0 |
| obniżenie wartości nominalnej akcji |
0 | 0 |
| Stan kapitału zapasowego na koniec okresu |
8818 | 8818 |
| Stan kapitału z aktualizacji wyceny na początek |
||
| okresu | -1371 | -602 |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0 | -769 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) |
0 | -769 |
| - wycena aktywów finansowych |
0 | -769 |
| Stan kapitałów z aktualizacji wyceny na koniec |
||
| okresu | -1371 | -1371 |
| Stan kapitału z połączenia spółek na początek |
||
| okresu | -3 | 0 |
| Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych |
0 | -3 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) |
0 | -3 |
| - połączenie jednostek |
0 | -3 |
| Stan kapitału z połączenia spółek na koniec okresu |
-3 | -3 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
56 | 0 |
| Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych |
0 | 56 |
| a) zwiększenie (z tytułu) |
0 | 56 |
| - obniżenie kapitału zakładowego |
0 | 56 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
56 | 56 |
| Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na początek okresu |
-4540 | -4662 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) |
157 | 122 |
| zysk za okres |
157 | 122 |
| Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych |
||
|---|---|---|
| na koniec okresu |
-4383 | -4540 |
| Różnice kursowe z przeliczenia uzyskanego |
||
| zysku/straty na EURO |
-116 | 134 |
| Różnice kursowe z kapitału rezerwowego |
-1 | 17 |
| Różnice kursowe z kapitału zapasowego |
-147 | -258 |
| Różnice kursowe z przeliczenia kapitału |
||
| zakładowego na EURO |
0 | -61 |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) |
5148 | 4894 |
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego |
||
| podziału zysku (pokrycia straty) |
5148 | 4894 |
1.4 Rachunek przepływów pieniężnych
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. EUR) |
Za okres 01.01.2019 - |
Za okres 01.01.2018 - |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna |
31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Zysk (strata) brutto |
157 | 122 |
| Korekty razem |
289 | -108 |
| Amortyzacja | 8 | 0 |
| (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych |
45 | -3 |
| Odsetki i dywidendy |
0 | -176 |
| (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej |
215 | 0 |
| Zmiana stanu pozostałych rezerw |
0 | 0 |
| Zmiana stanu pozostałych zapasów |
342 | 0 |
| Zmiana stanu należności |
-394 | 2 |
| Zmiana stanu zobowiązań |
4 | -13 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
0 | 4 |
| Inne korekty |
69 | 77 |
| Różnice kursowe |
0 | 1 |
| Przepływy pieniężne brutto z działalności operacyjnej |
446 | 14 |
| Działalność inwestycyjna |
||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej |
1255 | 4854 |
| Zbycie aktywów finansowych |
0 | |
| Otrzymane spłaty pożyczek |
1215 | 4670 |
| Odsetki otrzymane |
40 | 184 |
| Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej |
1653 | 5187 |
| Nabycie składników wartości niematerialnych i |
||
|---|---|---|
| prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0 | 0 |
| Udzielone pożyczki |
1501 | 5187 |
| Wydatki na nabycie aktywów finansowych |
152 | 0 |
| Inwestycje w nieruchomości i wartości |
||
| niematerialne i prawne |
0 | 0 |
| Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych |
0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności |
||
| inwestycyjnej | -398 | -333 |
| Działalność finansowa |
||
| Wpływy | 0 | 0 |
| Wydatki z tytułu działalności finansowej |
0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
0 | 0 |
| Różnice kursowe |
-71 | -6 |
| Przepływy pieniężne netto, razem |
-23 | -325 |
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych |
-23 | -325 |
| Środki pieniężne na początek okresu |
26 | 351 |
| Środki pieniężne na koniec okresu |
3 | 26 |
OSOBA KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:
Olesja Ivanson,
Accountant
Larssen CSOU 13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia