AI assistant
Investment Friends Capital SE Interim / Quarterly Report 2021
5658_rns_2020-11-25_64ceae7a-26c0-4a7e-9592-d1e8bb459799.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2020
ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Tallinn, 25/11/2020
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2020
Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2021
Kod rejestrowy: 14618005
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.ifcapital.pl
Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2020 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to "działalność holdingów finansowych",
Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski
Zarząd: Damian Patrowicz
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. EURO |
|||
|---|---|---|---|
| Trzy miesiące zakończone |
Trzy miesiące zakończone |
||
| 30 września |
30 września |
||
| 2020 | 2019 | ||
| Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
44 | 135 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
41 | 124 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem |
41 | 151 | |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej |
-8 | -14 | |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej |
0 | 0 | |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej |
0 | 0 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-8 | 2 | |
| Aktywa razem* |
4 600 |
4 620 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe* |
7 | 6 | |
| Kapitał zakładowy* |
2 102 |
2 102 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
15 015 972 |
15 015 972 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) |
0,31 | 0,31 |
* Dla pozycjibilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.
1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJIFINANSOWEJ |
30 września 2020 (w tys. EUR) niebadane |
30 czerwca 2020 (w tys. EUR) zbadane |
|---|---|---|
| A k t y w a |
||
| Aktywa trwałe |
1 434 |
1 300 |
| Długoterminowe aktywa finansowe |
1 434 |
1 300 |
| Aktywa obrotowe |
3 166 |
3 320 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
3 154 |
3 299 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
12 | 20 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0 | 1 |
| A k t y w a r a z e m |
4 600 |
4 620 |
| P a s y w a |
||
| Kapitał własny |
4 593 |
4 614 |
| Kapitał zakładowy |
2 102 |
2 102 |
| Różnice z przeliczenia na EURO |
-380 | -318 |
| Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego |
8 818 |
8 818 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
0 | 0 |
| Kapitał z połączenia jednostek |
0 | 0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
56 | 56 |
| Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy |
-6 003 |
-6 044 |
| Zobowiązania krótkoterminowe |
7 | 6 |
| Zobowiązania handlowe |
3 | 2 |
| Pozostałe rezerwy |
4 | 4 |
| P a s yw a r a z e m |
4 600 |
4 620 |
| Wartość księgowa |
4 593 |
4 614 |
|---|---|---|
| Liczba akcji |
15 015 972 |
15 015 972 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) |
0,31 | 0,31 |
| Rozwodniona liczba akcji |
15 015 972 |
15 015 972 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) |
0,31 | 0,31 |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane |
01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane |
|---|---|---|
| Przychody z odsetek,ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
44 | 135 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów |
0 | -1 |
| Zysk (strata) brutto zesprzedaży |
44 | 136 |
| Koszty ogólnego zarządu |
3 | 11 |
| Pozostałe koszty operacyjne |
0 | 1 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
41 | 124 |
| Przychody finansowe |
0 | 147 |
| Koszty finansowe |
0 | 120 |
| Zysk przed opodatkowaniem |
41 | 151 |
| Zysk (strata) netto |
41 | 151 |
| Zysk netto (strata) (w ciągu 12 miesięcy) |
41 | 151 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych |
15 015 972 |
15 015 972 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) |
0,00 | 0,01 |
| Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych |
15 015 972 |
15 015 972 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) |
0,00 | 0,01 |
1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane |
01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto za okres |
41 | 151 |
| Inne całkowite dochody, w tym: |
-62 | 208 |
| Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: |
-62 | 208 |
| - różnice z przeliczenia na EURO |
-62 | 208 |
| Całkowity dochód za okres |
-21 | 359 |
1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane |
01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) |
4 614 |
4 803 |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
4 614 |
4 803 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu |
2 102 |
2 102 |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu |
2 102 |
2 102 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
0 | 0 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
0 | 0 |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu |
0 | 0 |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
0 | 0 |
| Kapitał zapasowy na początek okresu |
8 818 |
8 818 |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu |
8 818 |
8 818 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0 | -1 371 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
0 | -1 371 |
| Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu |
0 | -3 |
| Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu |
0 | -3 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
56 | 56 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
56 | 56 |
| Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu |
-6 044 |
-4 537 |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
41 | 151 |
| zwiększenie (z tytułu) |
41 | 151 |
| a) zysk/strata za okres |
41 | 151 |
| Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu |
-6 003 |
-4 386 |
| Różnice kursowe na początek okresu |
-318 | -56 |
| Zmiany różnic kursowych |
-62 | -208 |
| zmniejszenia | -62 | -208 |
| Różnice kursowe na koniec okresu |
-380 | -264 |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
4 593 |
4 952 |
1.4 Rachunek przepływów pieniężnych
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
01.07.2020 - 30.09.2020 (w tys. EUR) niebadane |
01.07.2019 - 30.09.2019 (w tys. EUR) niebadane |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna |
||
| I. Zysk (strata) brutto |
41 | 151 |
| II. Korekty razem |
-49 | -165 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
0 | -81 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-35 | 23 |
| Udzielone pożyczki |
-133 | -918 |
| Otrzymane spłaty |
117 | 192 |
| (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej |
0 | -29 |
| Zmiana stanu zapasów |
0 | 342 |
| Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych |
0 | 302 |
| Zmiana stanu zobowiązań |
2 | 463 |
| Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych |
0 | 5 |
| Inne korekty |
0 | -464 |
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-8 | -14 |
| Działalność inwestycyjna |
||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej |
0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalnościinwestycyjnej |
0 | 0 |
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
0 | 0 |
| Działalność finansowa |
||
| I. Wpływy |
0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalnościfinansowej |
0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
0 | 0 |
| Różnice kursowe |
0 | 16 |
| Przepływy pieniężne netto, razem |
-8 | 2 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych |
-8 | 2 |
| Środki pieniężne na początek okresu |
20 | 27 |
| Środki pieniężne na koniec okresu |
12 | 29 |
Tallinn, 2020-11-25
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Damian Patrowicz Członek Zarządu
imię i nazwisko stanowisko/funkcja