Hydsoft Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 25, 2024

慧博云通科技股份有限公司2024 年第一季度报告

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2024-036

慧博云通科技股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。

• 3.第一季度报告是否经过审计

• □是  否

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慧博云通科技股份有限公司2024 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	367,924,389.49	301,920,906.87	21.86%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	14,937,599.39	12,969,986.06	15.17%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	13,644,723.13	11,284,441.56	20.92%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-48,594,768.76	-36,459,358.65	-33.28%
基本每股收益（元/股）	0.0373	0.0324	15.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0373	0.0324	15.12%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.34%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,527,971,799.07	1,558,883,276.81	-1.98%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,035,722,467.47	1,020,772,896.53	1.46%

（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	50,486.32
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	987,678.72	主要系报告期内收到的各项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	447,451.96	主要系报告期内金融资产公允变动及 处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	82,140.86	主要系报告期内收到已单项计提坏账 准备的客户回款
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	47,472.43
减：所得税影响额	177,676.18
少数股东权益影响额（税后）	144,677.85
合计	1,292,876.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

2

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目的情况说明

□适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

项目	2024 年3 月31 日	2023 年12 月31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	253,721,115.32	402,543,566.56	-36.97%	主要系报告期内补充经营现金流、 以及投资活动现金流出所致
交易性金融资产	51,217,390.91	1,868,286.28	2,641.41%	主要系报告期内购买理财产品所致
预付款项	2,781,203.64	4,625,571.27	-39.87%	主要系上年度预付的房租物业费在 报告期内摊销所致
长期待摊费用	6,292,536.15	4,394,673.39	43.19%	主要系报告期内办公场地装修验收 后，相关支出转入长期待摊费用所 致
其他非流动资产	74,322,173.42	55,163,903.47	34.73%	主要系报告期内支付办公场地购置 尾款所致
应付票据	0	18,600,000.00	-100.00%	主要系报告期内票据到期承兑所致

2、利润表项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售费用	9,087,509.72	5,562,939.56	63.36%	主要系报告期内销售人员薪酬增加所 致
管理费用	36,132,395.01	27,278,251.99	32.46%	主要系报告期内管理人员薪酬、办公 场地房租和折旧增加所致
投资收益	-1,309,938.30	-87,713.24	- 1,393.43%	主要系报告期内联营公司投资损失增 加所致
公允价值变动收益	198,540.26	-50,556.29	492.71%	主要系报告期内购买的理财产品公允 价值增加所致
信用减值损失	-1,601,999.82	-577,246.75	-177.52%	主要系报告期内计提的应收账款坏账 准备增加所致
资产处置收益	50,486.32	288,255.84	-82.49%	主要系报告期内处置固定资产收益减 少所致

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的 现金	79,477,515.82	60,704,450.15	30.93%	主要系报告期内外购服务支出 增加所致

3

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支付其他与经营活动有关的 现金	12,102,360.62	6,883,691.51	75.81%	主要系报告期内支付的除薪酬 外的付现费用增加所致
经营活动产生的现金流量净 额	-48,594,768.76	-36,459,358.65	-33.28%	主要系报告期内购买商品、接 受劳务支付的现金增加所致
收回投资收到的现金	135,903,585.78			主要系报告期内赎回理财产品 增加所致
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	30,433,364.77	914,474.70	3,227.96%	主要系报告期内支付购置办公 场所的尾款所致
投资支付的现金	186,154,150.15	26,209,998.63	610.24%	主要系报告期内购买理财产品 增加所致
收到其他与筹资活动有关的 现金	4,951,717.17			主要系报告期内收回票据保证 金、房租押金增加所致
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	11,516,254.40	30,279,521.12	-61.97%	主要系报告期内子公司支付给 少数股东的现金股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的 现金	4,703,434.00	8,087,286.65	-41.84%	主要系报告期内支付的房租减 少所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	26,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
		前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
		持股比例		持有有限售条	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	（%）	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
北京申晖控股 有限公司	境内非国有法 人	21.37%	85,500,000.0 0	85,500,000.0 0	质押	38,310,000.00
北京慧博创展 科技中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	15.00%	60,000,000.0 0	60,000,000.0 0	不适用	0.00
北京友财投资 管理有限公司 －杭州友财钱 友创业投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	9.37%	37,500,000.0 0	0.00	不适用	0.00
宁波和易通达 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.53%	26,113,100.0 0	0.00	不适用	0.00
北京友财投资 管理有限公司 －绍兴友财汇 赢创业投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	3.57%	14,299,100.0 0	0.00	不适用	0.00
余浩	境内自然人	2.92%	11,683,497.0 0	11,683,497.0 0	质押	11,000,000.00
杭州慧通英才 企业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.83%	11,306,677.0 0	0.00	不适用	0.00

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圆汇（深圳） 数字科技合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.27%	9,084,661.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴睿惠股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.11%	8,451,100.00	0.00	不适用	0.00
杭州慧智才企 业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.84%	7,373,150.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
北京友财投资管理有限公司－杭 州友财钱友创业投资合伙企业 （有限合伙）			37,500,000.00		人民币普通 股	37,500,000.00
宁波和易通达创业投资合伙企业 （有限合伙）			26,113,100.00		人民币普通 股	26,113,100.00
北京友财投资管理有限公司－绍 兴友财汇赢创业投资合伙企业 （有限合伙）			14,299,100.00		人民币普通 股	14,299,100.00
杭州慧通英才企业管理中心（有 限合伙）			11,306,677.00		人民币普通 股	11,306,677.00
圆汇（深圳）数字科技合伙企业 （有限合伙）			9,084,661.00		人民币普通 股	9,084,661.00
嘉兴睿惠股权投资合伙企业（有 限合伙）			8,451,100.00		人民币普通 股	8,451,100.00
杭州慧智才企业管理中心（有限 合伙）			7,373,150.00		人民币普通 股	7,373,150.00
J. P. Morgan Securities PLC －自有资金			6,160,730.00		人民币普通 股	6,160,730.00
杭州慧通达企业管理中心（有限 合伙）			5,120,300.00		人民币普通 股	5,120,300.00
青岛翊芃友财股权投资合伙企业 （有限合伙）			3,566,503.00		人民币普通 股	3,566,503.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、余浩、北京申晖控股有限公司（以下简称“申晖控股”）与北京 慧博创展科技中心（有限合伙）（以下简称“慧博创展”）的关联关 系 公司实际控制人余浩持有申晖控股99%股权且为申晖控股法定代表 人；余浩持有慧博创展46%合伙份额并担任慧博创展执行事务合伙 人。 申晖控股与慧博创展同受余浩控制，互为一致行动人。 2、北京友财投资管理有限公司－杭州友财钱友创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“杭州钱友”）、北京友财投资管理有限公 司－绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“友 财汇赢”）的关联关系 杭州钱友、友财汇赢的执行事务合伙人均为北京友财。 公司董事谢海闻分别持有杭州钱友0.35%合伙份额、友财汇赢 0.79%合伙份额，谢海闻为北京友财的法定代表人、董事长、经 理，谢海闻是北京友财对杭州钱友、友财汇赢的委派代表。 杭州钱友与友财汇赢同受谢海闻控制，互为一致行动人。 除上述情况外，本公司前十名股东之间不存在其他关联关系或 一致行动关系。
前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）			不适用

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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 适用 □不适用

单位：股

	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
嘉兴睿惠 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	8,540,000	2.13%	0	0.00%	8,451,100	2.11%	88,900	0.02%

前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用  不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

（三） 限售股份变动情况

 适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
上海为森投资 管理有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	自公司股票上 市之日起12 个月或自上述 股东取得公司 股票的工商变 更登记日起36 个月（以二者 中较晚之日为 准，上述股东 取得公司股票 的工商变更登 记日均为2021 年2月4日）	2024 年2 月4 日
北京友财投资 管理有限公司	1,687,500.00	1,687,500.00	0.00	0.00	自公司股票上 市之日起12 个月或自上述 股东取得公司 股票的工商变 更登记日起36 个月（以二者 中较晚之日为 准，上述股东 取得公司股票 的工商变更登 记日均为2021 年2月4日）	2024 年2 月4 日

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合计 4,387,500.00 4,387,500.00 0.00 0.00

三、其他重要事项

☑适用 £ 不适用

（一）股权激励事项

1、为了进一步健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，2024 年3 月7 日，公司第三届董事会 第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议以及2024 年3 月25 日召开的2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事余浩先生、张燕鹏先生、 刘彬先生、孙玉文先生回避表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2024 年3 月8 日至2024 年3 月17 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何异议。2024 年3 月20 日，公司披露了《监事会关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会结合公示情况对相关激励对象进行了核查，认为本次列入公司《激励计划 （草案）》的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2024 年4 月10 日，公司第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事余浩先生、张燕鹏先生、刘彬先生、孙玉文先生对本议案回避表决。监 事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，其中1 名激励对象因主动放弃的原因不再符合激 励条件，1 名激励对象因个人原因离职，自愿放弃其获授股份。除上述调整内容外，本激励计划首次授予的激励对象名单 与公司2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象名单相符，其作为公司2024 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）向特定对象发行股票事项

公司分别于2024 年3 月7 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议以及2024 年3 月25 日 召开的2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向特定对象余浩先生发行股 票数量不超过30,000,000 股（含本数），占本次发行前公司总股本的7.50%，未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发 行价格为14.39 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集资金总额为不超过 43,170.00 万元（含本数），其中13,016.50 万元拟投入到“面向企业应用场景的大数据与AI 大模型研发项目”， 30,153.50 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于2024 年3 月8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《慧博云通科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行A 股股票预案》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：慧博云通科技股份有限公司

2024 年03 月31 日

制单位：慧博云通科技股份有限公司	2024 年03 月31 日
		单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：

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项目	期末余额	期初余额
货币资金	253,721,115.32	402,543,566.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	51,217,390.91	1,868,286.28
衍生金融资产
应收票据	1,334,940.09	2,832,464.60
应收账款	572,240,297.81	530,088,540.09
应收款项融资	11,159,527.87	11,614,262.68
预付款项	2,781,203.64	4,625,571.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,630,147.80	24,817,481.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	49,633,667.69	44,822,439.51
其中：数据资源
合同资产	1,822,262.49	2,094,432.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,192,169.18	41,964,673.21
流动资产合计	1,002,732,722.80	1,067,271,718.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	52,339,474.51	43,398,324.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	54,458,482.39	55,710,066.88
固定资产	97,540,030.98	93,393,595.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	19,152,579.73	18,214,482.47
无形资产	45,279,287.90	47,684,935.05
其中：数据资源
开发支出	1,125,427.94	830,566.74
其中：数据资源
商誉	157,126,166.83	155,490,775.87
长期待摊费用	6,292,536.15	4,394,673.39
递延所得税资产	17,602,916.42	17,330,234.11
其他非流动资产	74,322,173.42	55,163,903.47
非流动资产合计	525,239,076.27	491,611,558.30
资产总计	1,527,971,799.07	1,558,883,276.81
流动负债：

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项目	期末余额	期初余额
短期借款	33,141,851.68	39,947,641.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	18,600,000.00
应付账款	51,533,717.86	60,367,420.36
预收款项	3,215,719.45	3,207,085.78
合同负债	13,748,600.92	13,431,687.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	105,246,338.99	103,562,866.88
应交税费	17,549,155.37	23,080,517.09
其他应付款	35,459,264.39	44,882,976.91
其中：应付利息		0.00
应付股利	0.00	7,911,827.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,829,854.28	9,367,918.91
其他流动负债	23,642,053.52	21,397,413.83
流动负债合计	293,366,556.46	337,845,528.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	70,329,820.00	70,329,820.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,324,055.60	10,990,399.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	13,437,684.30	13,951,387.93
其他非流动负债
非流动负债合计	95,091,559.90	95,271,607.72
负债合计	388,458,116.36	433,117,136.04
所有者权益：
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	300,064,015.26	300,064,015.26
减：库存股
其他综合收益	409,063.82	397,092.27
专项储备

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慧博云通科技股份有限公司2024 年第一季度报告

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	22,700,462.65	22,700,462.65
一般风险准备
未分配利润	312,538,925.74	297,601,326.35
归属于母公司所有者权益合计	1,035,722,467.47	1,020,772,896.53
少数股东权益	103,791,215.24	104,993,244.24
所有者权益合计	1,139,513,682.71	1,125,766,140.77
负债和所有者权益总计	1,527,971,799.07	1,558,883,276.81

法定代表人：余浩 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：刘芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,924,389.49	301,920,906.87
其中：营业收入	367,924,389.49	301,920,906.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	352,135,643.58	291,473,114.22
其中：营业成本	279,797,379.50	235,618,648.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,709,801.11	1,487,569.18
销售费用	9,087,509.72	5,562,939.56
管理费用	36,132,395.01	27,278,251.99
研发费用	25,513,697.42	21,822,014.22
财务费用	-105,139.18	-296,308.80
其中：利息费用	1,282,382.44	916,275.73
利息收入	832,166.07	1,770,049.77
加：其他收益	1,971,121.81	2,696,932.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,309,938.30	-87,713.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,558,850.00	-87,713.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	198,540.26	-50,556.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,601,999.82	-577,246.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35,300.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,486.32	288,255.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,132,256.18	12,717,464.23
加：营业外收入	84,681.45	42,053.80
减：营业外支出	37,209.02	250,168.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,179,728.61	12,509,350.02

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慧博云通科技股份有限公司2024 年第一季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	64,916.57	-864,153.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,114,812.04	13,373,503.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,114,812.04	13,373,503.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	14,937,599.39	12,969,986.06
2.少数股东损益	177,212.65	403,517.26
六、其他综合收益的税后净额	11,831.01	-86,249.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,971.55	-86,249.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,971.55	-86,249.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	11,971.55	-86,249.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-140.54
七、综合收益总额	15,126,643.05	13,287,253.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,949,570.94	12,883,736.57
归属于少数股东的综合收益总额	177,072.11	403,517.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0373	0.0324
（二）稀释每股收益	0.0373	0.0324

法定代表人：余浩 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：刘芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	353,399,433.06	303,783,003.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

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慧博云通科技股份有限公司2024 年第一季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	0.00	50,884.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,508,580.36	4,161,452.94
经营活动现金流入小计	356,908,013.42	307,995,341.47
购买商品、接受劳务支付的现金	79,477,515.82	60,704,450.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	296,428,925.23	261,899,074.10
支付的各项税费	17,493,980.51	14,967,484.36
支付其他与经营活动有关的现金	12,102,360.62	6,883,691.51
经营活动现金流出小计	405,502,782.18	344,454,700.12
经营活动产生的现金流量净额	-48,594,768.76	-36,459,358.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	135,903,585.78	0.00
取得投资收益收到的现金	248,911.70	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,998.43	168,942.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	925,268.33	0.00
投资活动现金流入小计	137,082,764.24	168,942.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,433,364.77	914,474.70
投资支付的现金	186,154,150.15	26,209,998.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		539,721.00
投资活动现金流出小计	216,587,514.92	27,664,194.33
投资活动产生的现金流量净额	-79,504,750.68	-27,495,252.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,951,717.17
筹资活动现金流入小计	24,951,717.17	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,200,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,516,254.40	30,279,521.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,856,320.82	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,703,434.00	8,087,286.65
筹资活动现金流出小计	43,419,688.40	56,366,807.77
筹资活动产生的现金流量净额	-18,467,971.23	-38,366,807.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420,381.01	-608,380.83
五、现金及现金等价物净增加额	-146,147,109.66	-102,929,799.58
加：期初现金及现金等价物余额	382,646,486.60	460,166,688.57
六、期末现金及现金等价物余额	236,499,376.94	357,236,888.99

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慧博云通科技股份有限公司2024 年第一季度报告

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是  否 公司第一季度报告未经审计。

慧博云通科技股份有限公司董事会 2024 年04 月26 日

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