Hydsoft Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 7, 2024

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-016

慧博云通科技股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年3 月7 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并 质押子公司股权的议案》，同意公司向银行申请并购贷款，拟用于通过百硕同兴 科技（北京）有限公司（以下简称“百硕同兴”）支付或置换收购杭州之川信息 科技有限公司100%股权、深圳市思品信息技术有限公司100%股权、新宇联安信 息科技（北京）有限公司100%股权及西安银信博锐信息科技有限公司100%股权 （以下简称“之川信息”、“思品信息”、“新宇联安”及“银信博锐”）的交 易对价。并拟以公司持有的之川信息、思品信息、新宇联安、银信博锐股权为 本次并购贷款提供质押担保，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限等以最终签 署的并购贷款协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大 资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、并购贷款的基本情况

• 1、贷款额度：不超过股权收购支付价款的60%（具体金额以实际并购交易

• 实施及与银行确定为准）。

• 2、贷款期限：不超过5 年（具体期限以与银行确定为准）。

• 3、贷款利率：以与银行签署并购贷款业务相关授信合同/协议为准。

• 4、贷款用途：用于通过百硕同兴支付或置换收购之川信息100%股权、思

品信息100%股权、新宇联安100%股权及银信博锐100%股权的交易对价。

• 5、担保方式：以公司持有的之川信息、思品信息、新宇联安及银信博锐股

权为本次并购贷款提供质押担保。

• 6、还款方式：按季付息，按约定方式还本。

公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以最终签署的并购贷 款协议为准。

二、拟质押标的基本情况

（一）杭州之川信息科技有限公司

1、基本情况

1、基本情况
名称	杭州之川信息科技有限公司
统一社会信用代码	91330103MA2HX8Q62Y
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘天舒
注册资本	500万元
成立日期	2020/5/8
营业期限	2020/5/8 至无固定期限
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6 幢1202 室（自主 申报）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；计算 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计 算机系统服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售； 网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； 通信设备销售；数字视频监控系统制造；电子元器件零售；网 络与信息安全软件开发；网络技术服务；光通信设备销售；互 联网安全服务；安全系统监控服务；工业自动控制系统装置销 售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；伺服控 制机构制造；伺服控制机构销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
产权及控制关系	公司控股子公司百硕同兴持有之川信息100.00%股权

2、主要财务指标

		单位：万元人民币
	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
项目/会计期间	（未经审计）	（经审计）
资产总额	277.20	270.64
负债总额	284.00	251.23
净资产	-6.81	19.41
项目/会计期间	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	320.56	340.07

-26.21 -4.45 归母净利润

3、其他说明

经查询，之川信息不属于失信被执行人。

（二）深圳市思品信息技术有限公司

1、基本情况

1、基本情况
名称	深圳市思品信息技术有限公司
统一社会信用代码	91440300552147465E
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	李春
注册资本	2,500万元
成立日期	2010/3/9
营业期限	2010/3/9 至无固定期限
住所	深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园小暑（6B）栋 5层
经营范围	一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术 转让;软件开发及维护;电子产品的技术开发;软件产品、电子 产品、电源开关、电脑及配件、电子数码产品、电子系统设 备、电子原器件、通讯设备及相关产品的销售（以上不含法 律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。
产权及控制关系	公司控股子公司百硕同兴持有思品信息100.00%股权

2、主要财务指标

		单位：万元人民币
	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
项目/会计期间	（未经审计）	（经审计）
资产总额	1,772.85	2,107.19
负债总额	975.75	527.50
净资产	797.11	1,579.69
项目/会计期间	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	1,308.03	2,338.41
归母净利润	-17.58	18.98

3、其他说明

经查询，思品信息不属于失信被执行人。

（三）新宇联安信息科技(北京)有限公司

1、基本情况

1、基本情况
名称	新宇联安信息科技(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110108078532517W

类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	刘天舒
注册资本	5,000万元
成立日期	2013/9/18
营业期限	2013/9/18 至2033/9/17
住所	北京市北京经济技术开发区康定街甲18 号院3 号楼3 层303 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机 械设备销售；电子产品销售；计算机系统服务；社会经济 咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）
产权及控制关系	公司控股子公司百硕同兴持有新宇联安100.00%股权

2、主要财务指标

		单位：万元人民币
	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
项目/会计期间	（未经审计）	（经审计）
资产总额	3,532.18	2,974.07
负债总额	1,145.04	515.02
净资产	2,387.14	2,459.05
项目/会计期间	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	1,578.59	1,941.64
归母净利润	-638.07	-258.30

3、其他说明

经查询，新宇联安不属于失信被执行人。

（四）西安银信博锐信息科技有限公司

1、基本情况

1、基本情况
名称	西安银信博锐信息科技有限公司
统一社会信用代码	916101315523217347
类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴文凯
注册资本	3,200万元
成立日期	2010/4/9
营业期限	2010/4/9 至无固定期限
住所	陕西省西安市高新区科技五路20 号和发智能大厦B 座602 室、702 室
经营范围	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及 辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互 联网设备销售；软件销售；互联网安全服务；互联网数据服

	务；大数据服务；软件开发；智能水务系统开发；软件外包 服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行 业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨 询服务；计算机系统服务；园区管理服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息 技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；计算机信 息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；劳务派遣服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）
产权及控制关系	公司持有银信博锐51.00%股权

2、主要财务指标

		单位：万元人民币
	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
项目/会计期间	（未经审计）	（经审计）
资产总额	2,747.93	2,648.48
负债总额	2,640.67	2,490.58
净资产	107.25	157.90
项目/会计期间	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	1,467.32	2,627.43
归母净利润	-50.65	-211.43

3、其他说明

经查询，银信博锐不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略 及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营状况良好，具备较好的 偿债能力，本次申请并购贷款并质押子公司股权不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不 利影响。

四、授权及其他事项

董事会授权公司法定代表人、董事长兼总经理余浩先生根据实际情况适当 调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年3月7日