HYC — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,934 | 135,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,934 | 135,863 |
| 折舊費用 | 18,791 | 20,581 |
| 攤銷費用 | 2,947 | 790 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 18,887 |
| 利息費用 | 234 | 0 |
| 利息收入 | -6,284 | -1,041 |
| 股利收入 | 0 | -9 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,575 | 1,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,095 | -20,338 |
| 收益費損項目合計 | 27,358 | 19,433 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,828 | 7,450 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,605 | 52,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,023 | -542 |
| 存貨（增加）減少 | -1,803 | -18,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,159 | 14,651 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,087 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,023 | 55,639 |
| 合約負債增加（減少） | -16,830 | 3,643 |
| 應付票據增加（減少） | -10,486 | -18,573 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -13,389 | -3,873 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,744 | -17,314 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,801 | 1,789 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,863 | -20,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | 254 | 134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,763 | -54,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,260 | 1,377 |
| 調整項目合計 | 32,618 | 20,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,552 | 156,673 |
| 收取之利息 | 6,284 | 1,041 |
| 收取之股利 | 0 | 9 |
| 支付之利息 | -191 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -457 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,188 | 157,720 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -653,524 | -199,000 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 355,946 | 45,612 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,649 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 365,697 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,305 | -118,681 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 154 |
| 存出保證金減少 | 4,800 | 4,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,083 | 75,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他籌資活動 | 162 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,756 | 7,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -182,489 | 240,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,185,269 | 587,190 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,780 | 828,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,002,780 | 828,042 |