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HYC AGM Information 2026
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AGM Information
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HRC
臺水經股份有限公司
一一五年股東常會議事錄
時間：中華民國一一五年五月二十二日（星期五）上午九時正
地點：南投市南崗公路西南崗三路294號
主席：張惠寬 紀錄：林秋紅
出席股東：本公司發行股份總數為77,991,707股，出席股數為52,148,338股，佔發行股數 66.86%。
出席董事：季旺成股份有限公司代表人張惠寬董事、佑臻股份有限公司代表人林季佑董事、黃國楨董事、陳晉一董事、陳朝國董事、邱伯達董事
出席獨立董事：林清安董事(審計委員會召集人)、林誠志董事、林淑蕙董事
以上共9席董事親自出席，已超過董事席次9席之半數。
列 席：劉美蘭會計師
壹、宣布開會
貳、主席致詞：(略)。
參、報告事項：
第一案
案由：一一四年度營業狀況報告。
說明：一一四年度營業報告書(詳議事手冊)。
第二案
案由：一一四年度審計委員會查核報告。
說明：一一四年度審計委員會查核報告(詳附件)。
第三案
案由：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
說明：本公司一一四年度稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，提列員工酬勞 3% 計 NT 17,526,001 元(含基層員工酬勞 NT 8,763,000 元)元及董事酬勞 1.5% 計 NT 8,763,000 元，均以現金方式發放，且其薪資報酬和績效相當。
第四案
案由：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
說明：一、本公司依公司章程第24條之一規定董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息以發放現金之方式為之，並報告股東會。
二、董事會決議本次配發現金股利新台幣389,958,535元，每股配發5元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
三、授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，如嗣後因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。
HRC
肆、承認事項：
第一案
董事會提
案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：本公司一一四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳松源會計師、劉美蘭會計師查核竣事，併同營業報告書經審計委員會審查完竣，提請承認。(詳附件)。
決議：本議案投票表決結果：
表決時出席股東表決權數：52,148,338權
| 表決統計情形(含電子投票) | 占表決權總數% |
|---|---|
| 贊成權數 51,879,288 權(42,477,116 權) | 99.48% |
| 反對權數 8,632 權( 8,632 權) | 0.01% |
| 無效權數 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 260,418 權(66,418 權) | 0.49% |
本案照原案表決通過
第二案
董事會提
案由：一一四年度盈餘分配表案，提請承認。
說明：本公司一一四年度盈餘分配表(詳附件)。
決議：本議案投票表決結果：
表決時出席股東表決權數：52,148,338權
| 表決統計情形(含電子投票) | 占表決權總數% |
|---|---|
| 贊成權數 51,878,997 權(42,476,825 權) | 99.48% |
| 反對權數 8,923 權( 8,923 權) | 0.01% |
| 無效權數 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 260,418 權(66,418 權) | 0.49% |
本案照原案表決通過
伍、討論事項：
案由：修訂「公司章程」案，提請討論。
董事會提
說明：為配合實際需要，擬修訂本公司「公司章程」，修正條文對照表(詳附件)。
HYC
決議：本議案投票表決結果：
表決時出席股東表決權數：52,148,338 權
| 表決統計情形(含電子投票) | 占表決權總數% |
|---|---|
| 贊成權數 51,873,843 權(42,471,671 權) | 99.47% |
| 反對權數 15,224 權( 15,224 權) | 0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 259,271 權( 65,271 權) | 0.49% |
本案照原案表決通過
陸、臨時動議：無。
柒、散會（同日上午9時15分）
本次股東會無股東提問。
3
附件二
鑫永鈺股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、盈餘分配表及經資誠聯合會計師事務所吳松源會計師及劉美蘭會計師查核簽證之財務報告，經本審計委員會查核完竣，尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告書，敬請鑑核。
此致
鑫永鈺股份有限公司一一五年股東常會
鑫永鈺股份有限公司
審計委員會召集人：
中華民國一一五年三月四日
pwc
附件三
資誠
會計師查核報告
(115)財審報字第 25003740 號
鑫永鈺股份有限公司 公鑑：
查核意見
鑫永鈺股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鑫永鈺股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與鑫永鈺股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鑫永鈺股份有限公司民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
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資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
407619 臺中市西屯區市政路 402 號 12 樓
12F, No. 402, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung 407619, Taiwan
T: +886 (4) 2704 9168, F: +886 (4) 2254 2166
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資誠
鑫永鈺股份有限公司民國114年度財務報表之關鍵查核事項如下：
一、銷貨收入認列時點
事項說明
銷貨收入之會計政策，請詳財務報告附註四(二十四)；銷貨收入明細請詳財務報告附註六(十六)。鑫永鈺股份有限公司經營各種橡膠產品之製造加工及買賣，銷貨收入主係依雙方約定交易條件之貨物控制權移轉時始認列。此等收入認列流程涉及許多人工判斷及作業，有可能造成收入未被記錄在正確期間，故本會計師將銷貨收入之截止時點列為本年度查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項所載明之特定層面已執行之主要查核程序彙列如下：
- 針對銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解及評估，並進而測試該等控制，以評估管理階層管控銷貨收入認列時點之有效性。
- 針對資產負債表日前後一定期間之銷貨交易，核對交易文件確認銷貨交易記錄於適當期間。
二、存貨備抵評價損失之評估
事項說明
存貨評價之會計政策，請詳財務報告附註四(十)；存貨評價之重要會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五；存貨備抵評價損失之說明，請詳財務報告附註六(四)。鑫永鈺股份有限公司民國114年12月31日之存貨及備抵評價損失分別為新台幣295,115仟元及新台幣31,392仟元。
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資誠
鑫永鈺股份有限公司經營各種橡膠產品之製造及銷售，針對超過特定期間貨齡及個別辨認有價值減損之存貨，係按成本與淨變現價值孰低者衡量，同時輔以個別辨認過時毀損之存貨其可使用狀況，據以提列跌價損失。考量鑫永鈺股份有限公司之存貨備抵評價損失對財務報表影響重大，且存貨評價於資產負債表日之淨變現價值必須運用判斷及估計決定，故本會計師將存貨備抵跌價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序彙列如下：
- 瞭解鑫永鈺股份有限公司營運及產業性質，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策之合理性。
- 檢視鑫永鈺股份有限公司年度盤點計畫並參與年度存貨盤點之監盤，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
- 取得存貨之淨變現價值評估報表，確認其計算邏輯係一致採用，測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包括核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估存貨評價之合理性。
- 取得存貨貨齡報表核對其存貨異動日期之佐證文件，確認庫齡區間分類正確，並重新計算貨齡區間，以確認報表資訊與其政策一致。
管理階層與治理單位對財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
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於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鑫永鈺股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鑫永鈺股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
鑫永鈺股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核財務報表之責任
本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
- 辦認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鑫永鈺股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
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資誠
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鑫永銘股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鑫永銘股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
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資誠
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鑫永銓股份有限公司民國114年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
資誠聯合會計師事務所
吳松源 吳松源
會計師
劉美蘭 劉美蘭
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第1090350620號
金管證審字第1070323061號
中華民國115年3月4日
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1
單位：新台幣仟元
| 資產 | 附註 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | % | % | |||
| 流動資產 | ||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | $ 546,149 | 14 | $ 713,641 | 19 | ||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 | 8 | - | - | - | |||
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流 | 六(二) | ||||||
| 動 | 1,365,238 | 36 | 1,066,186 | 29 | ||||
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(三) | 5,612 | - | 15,889 | - | ||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三) | 149,687 | 4 | 204,469 | 5 | ||
| 1200 | 其他應收款 | 5,807 | - | 5,314 | - | |||
| 130X | 存貨 | 六(四) | 263,723 | 7 | 180,017 | 5 | ||
| 1470 | 其他流動資產 | 六(五) | 24,813 | 1 | 21,616 | 1 | ||
| 11XX | 流動資產合計 | 2,361,037 | 62 | 2,207,132 | 59 | |||
| 非流動資產 | ||||||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(六)及八 | 1,372,151 | 36 | 1,404,671 | 38 | ||
| 1780 | 無形資產 | 1,572 | - | 939 | - | |||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十二) | 22,982 | 1 | 18,486 | - | ||
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(七)(十一) | 47,777 | 1 | 94,921 | 3 | ||
| 15XX | 非流動資產合計 | 1,444,482 | 38 | 1,519,017 | 41 | |||
| 1XXX | 資產總計 | $ 3,805,519 | 100 | $ 3,726,149 | 100 |
(續次頁)
真木
民國114年10月1日
單位：新台幣仟元
| 負債及權益 | 附註 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動負債 | |||||||
| 2130 合約負債－流動 | 六(十六) | $ 48,486 | 1 | $ 24,171 | 1 | ||
| 2150 應付票據 | 28,507 | 1 | 23,092 | 1 | |||
| 2160 應付票據－關係人 | 七(二) | 57,557 | 2 | 50,342 | 1 | ||
| 2170 應付帳款 | 25,827 | 1 | 20,577 | 1 | |||
| 2180 應付帳款－關係人 | 七(二) | 18,852 | - | 19,528 | - | ||
| 2200 其他應付款 | 六(八) | 75,093 | 2 | 63,679 | 2 | ||
| 2230 本期所得稅負債 | 六(二十二) | 66,127 | 2 | 37,262 | 1 | ||
| 2250 負債準備－流動 | 六(九) | 3,587 | - | 3,587 | - | ||
| 2320 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(十) | 77,500 | 2 | 66,254 | 2 | ||
| 2399 其他流動負債－其他 | 六(十六) | 1,013 | - | 3,481 | - | ||
| 21XX 流動負債合計 | 402,549 | 11 | 311,973 | 9 | |||
| 非流動負債 | |||||||
| 2540 長期借款 | 六(十) | 200,209 | 5 | 277,650 | 7 | ||
| 2570 遞延所得稅負債 | 六(二十二) | 31,127 | 1 | 31,250 | 1 | ||
| 25XX 非流動負債合計 | 231,336 | 6 | 308,900 | 8 | |||
| 2XXX 負債總計 | 633,885 | 17 | 620,873 | 17 | |||
| 權益 | |||||||
| 股本 | 六(十三) | ||||||
| 3110 普通股股本 | 779,918 | 20 | 779,918 | 21 | |||
| 資本公積 | 六(十四) | ||||||
| 3200 資本公積 | 268,039 | 7 | 261,493 | 7 | |||
| 保留盈餘 | 六(十五) | ||||||
| 3310 法定盈餘公積 | 783,241 | 21 | 743,233 | 20 | |||
| 3350 未分配盈餘 | 1,340,436 | 35 | 1,320,632 | 35 | |||
| 3XXX 權益總計 | 3,171,634 | 83 | 3,105,276 | 83 | |||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | ||||||
| 3X2X 負債及權益總計 | $ 3,805,519 | 100 | $ 3,726,149 | 100 |
後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：張惠宜
經理人：林季佑
會計主管：林秋紅
嘉永
民國114年及113年十月
12月31日
單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）
| 項目 | | 附註 | 114
金額 | 年
% | 度
% | 113
金額 | 年
% | 度
% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 營業收入 | 六(十六) | $ | 1,596,478 | 100 | $ | 1,466,396 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(四)(二十)
(二十一)及七
(二) | ( | 962,173) | ( 60) | ( | 877,128) | ( 60) |
| 5900 | 營業毛利 | | | 634,305 | 40 | | 589,268 | 40 |
| | 營業費用 | 六(二十)
(二十一) | | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | ( | 76,638) | ( 5) | ( | 84,762) | ( 6) |
| 6200 | 管理費用 | | ( | 53,001) | ( 3) | ( | 46,660) | ( 3) |
| 6300 | 研究發展費用 | | ( | 6,872) | ( 1) | ( | 13,760) | ( 1) |
| 6000 | 營業費用合計 | | ( | 136,511) | ( 9) | ( | 145,182) | ( 10) |
| 6900 | 營業利益 | | | 497,794 | 31 | | 444,086 | 30 |
| | 營業外收入及支出 | | | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 六(十七) | | 27,969 | 2 | | 26,873 | 2 |
| 7010 | 其他收入 | 六(十八) | | 8,495 | - | | 15,015 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十九) | | 26,805 | 2 | | 13,537 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | | ( | 2,216) | - | ( | 2,675) | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | | 61,053 | 4 | | 52,750 | 4 |
| 7900 | 稅前淨利 | | | 558,847 | 35 | | 496,836 | 34 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十二) | ( | 107,851) | ( 7) | ( | 98,609) | ( 7) |
| 8200 | 本期淨利 | | $ | 450,996 | 28 | $ | 398,227 | 27 |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十一) | ($ | 1,530) | - | $ | 2,315 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 六(二十二) | | | | | | |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | | 306 | - | ( | 463) | - | |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | ($ | 1,224) | - | $ | 1,852 | - |
| | 基本每股盈餘 | 六(二十三) | | | | | | |
| 9750 | 本期淨利 | | $ | 5.78 | $ | | 5.11 | |
| | 稀釋每股盈餘 | 六(二十三) | | | | | | |
| 9850 | 本期淨利 | | $ | 5.76 | $ | | 5.08 | |
後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：張惠宜
經理人：林季佑
會計主管：林秋紅
2013年1月1日
真水母线份月报
民國114年及115年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
| 附 | 註冊通股股本 | 資本公積 | 保洽定盈餘公積 | 未分配盈餘 | 銀 | 益總額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年1月1日至12月31日 | |||||||
| 113年1月1日餘額 | $ 779,918 | $ 254,929 | $ 696,315 | $ 1,357,431 | $ 3,088,593 | ||
| 本期淨利 | - | - | - | 398,227 | 398,227 | ||
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | 1,852 | 1,852 | ||
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 400,079 | 400,079 | ||
| 112年度盈餘提撥及分配 | 六(十五) | ||||||
| 法定盈餘公積 | - | - | 46,918 | ( 46,918 ) | - | ||
| 現金股利 | - | - | - | ( 389,960 ) | ( 389,960 ) | ||
| 逾期未領之股東股利 | 六(十四) | - | 162 | - | - | 162 | |
| 股份基礎給付-員工認股權 | 六(十二)(十四) | - | 6,402 | - | - | 6,402 | |
| 113年12月31日餘額 | $ 779,918 | $ 261,493 | $ 743,233 | $ 1,320,632 | $ 3,105,276 | ||
| 114年1月1日至12月31日 | |||||||
| 114年1月1日餘額 | $ 779,918 | $ 261,493 | $ 743,233 | $ 1,320,632 | $ 3,105,276 | ||
| 本期淨利 | - | - | - | 450,996 | 450,996 | ||
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | ( 1,224 ) | ( 1,224 ) | ||
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 449,772 | 449,772 | ||
| 113年度盈餘提撥及分配 | 六(十五) | ||||||
| 法定盈餘公積 | - | - | 40,008 | ( 40,008 ) | - | ||
| 現金股利 | - | - | - | ( 389,960 ) | ( 389,960 ) | ||
| 逾期未領之股東股利 | 六(十四) | - | 161 | - | - | 161 | |
| 股份基礎給付-員工認股權 | 六(十二)(十四) | - | 6,385 | - | - | 6,385 | |
| 114年12月31日餘額 | $ 779,918 | $ 268,039 | $ 783,241 | $ 1,340,436 | $ 3,171,634 |
簽寄長：張惠霓
經理人：林季佑
會計主管：林秋紅
嘉永
民國114年及113年1月31日
單位：新台幣仟元
| | 附註 | 114年1月1日
至12月31日 | 113年1月1日
至12月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨利 | | $ 558,847 | $ 496,836 |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(二十) | 103,055 | 91,988 |
| 撤銷費用 | 六(二十) | 6,892 | 6,937 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 六(十九) | 26 | 447 |
| 利息收入 | 六(十七) | ( 27,969 ) | ( 26,873 ) |
| 利息費用 | | 2,216 | 2,675 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產之評價利益 | 六(十九) | ( 8 ) | - |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 六(十二) | 6,385 | 6,402 |
| 未實現外幣兌換利益 | | ( 4,946 ) | ( 2,979 ) |
| 銷貨退回及折讓準備迴轉 | 六(九) | - | ( 3,860 ) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | | | |
| 應收票據淨額 | | 10,277 | ( 6,993 ) |
| 應收帳款淨額 | | 77,350 | ( 2,112 ) |
| 其他應收款 | | ( 493 ) | 1,239 |
| 存貨 | | ( 83,706 ) | 16,733 |
| 其他流動資產 | | ( 3,091 ) | ( 147 ) |
| 淨確定福利資產 | | 630 | - |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 合約負債 | | ( 3,199 ) | 2,253 |
| 應付票據 | | 5,415 | 7,742 |
| 應付票據一關係人 | | 7,215 | 3,577 |
| 應付帳款 | | 5,324 | 3,023 |
| 應付帳款一關係人 | | ( 676 ) | 3,042 |
| 其他應付款 | | 14,102 | 985 |
| 其他流動負債 | | ( 2,468 ) | 2,333 |
| 淨確定福利負債 | | - | ( 4,531 ) |
| 營運產生之現金流入 | | 671,178 | 598,717 |
| 收取之利息 | 六(十七) | 27,969 | 26,873 |
| 支付之利息 | | ( 2,245 ) | ( 2,558 ) |
| 支付之所得稅 | | ( 83,299 ) | ( 107,838 ) |
| 營業活動之淨現金流入 | | 613,603 | 515,194 |
(續次頁)
森水縣職員(有)辦公司
民國114年及113年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
投資活動之現金流量
單位：新台幣仟元
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ($ 1,344,238 ) | ($ 597,656 ) |
|---|---|---|
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,044,405 | 644,248 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十四) | ( 27,596 ) |
| 處分不動產、廠房及設備 | - | 84 |
| 存出保證金減少(增加) | 六(七) | 817 |
| 取得無形資產 | ( 1,335 ) | ( 271 ) |
| 其他非流動資產(增加)減少 | ( 6,114 ) | 210 |
| 投資活動之淨現金流出 | ( 334,061 ) | ( 69,501 ) |
等資活動之現金流量
| 長期借款增加 | 六(二十四) | - | 27,000 |
|---|---|---|---|
| 償還長期借款 | 六(二十四) | ( 66,195 ) | ( 95,477 ) |
| 存入保證金減少 | 六(二十四) | - | ( 100 ) |
| 發放現金股利 | 六(十五) | ||
| (二十四) | ( 389,960 ) | ( 389,960 ) | |
| 股東逾時效未領取之股利收現數 | 六(十四) | 161 | 162 |
| 等資活動之淨現金流出 | ( 455,994 ) | ( 458,375 ) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,960 | 3,245 | |
| 本期現金及約當現金減少數 | ( 167,492 ) | ( 9,437 ) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 713,641 | 723,078 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | $ 546,149 | $ 713,641 |
後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：張惠寶
經理人：林季佑
會計主管：林秋紅
附件四
| 項 目 | 金額 |
|---|---|
| 一一四年度稅後淨利 | 450,994,318 |
| 減：當年度確定福利計劃之再衡量數 | ( 1,224,280) |
| 一一四年度稅後淨利合計數 | 449,770,038 |
| 減：提列法定盈餘公積 | ( 44,977,004) |
| 當年度可供分配盈餘 | 404,793,034 |
| 加：期初未分配盈餘 | 890,666,176 |
| 截至一一四年底可供分配盈餘 | 1,295,459,210 |
| 股東紅利分配如下： | |
| 現金股利(每股5元) | ( 389,958,535) |
| 期末累積未分配盈餘 | 905,500,675 |
董事長：張惠寬
經理人：林季佑
會計主管：林秋紅
附件五
| 條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司所營事業如下： | ||
| 一、C804020 工業用橡膠製品製造業。 | |||
| 二、C804990 其他橡膠製品製造業。 | |||
| 三、F401010 國際貿易業。 | |||
| 四、C801060 合成橡膠製造業。 | |||
| 五、C805050 工業用塑膠製品製造業。 | |||
| 六、C805070 強化塑膠製品製造業。 | |||
| 七、C805990 其他塑膠製品製造業。 | |||
| 八、CH01010 體育用品製造業。 | |||
| 九、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 | |||
| 十、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 | |||
| 十一、CB01010 機械設備製造業。 | |||
| 十二、F107200 化學原料批發業。 | |||
| 十三、F207200 化學原料零售業。 | |||
| 十四、F107990 其他化學製品批發業。 | |||
| 十五、F207990 其他化學製品零售業。 | |||
| 十六、F113010 機械批發業。 | |||
| 十七、F213080 機械器具零售業。 | |||
| 十八、F113100 污染防治設備批發業。 | |||
| 十九、F213100 污染防治設備零售業。 | |||
| 二十、E604010 機械安裝業。 | |||
| 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | 本公司所營事業如下： | ||
| 一、C804020 工業用橡膠製品製造業。 | |||
| 二、C804990 其他橡膠製品製造業。 | |||
| 三、F401010 國際貿易業。 | |||
| 四、C801060 合成橡膠製造業。 | |||
| 五、C805050 工業用塑膠製品製造業。 | |||
| 六、C805070 強化塑膠製品製造業。 | |||
| 七、C805990 其他塑膠製品製造業。 | |||
| 八、CB01030 污染防治設備製造業。 | |||
| 九、C101010 繩、纜、鋼製造業。 | |||
| 十、C101020 毯、氈製造業。 | |||
| 十一、CH01010 體育用品製造業。 | |||
| 十二、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 | |||
| 十三、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 | |||
| 十四、CB01010 機械設備製造業。 | |||
| 十五、C302010 織布業。 | |||
| 十六、F107200 化學原料批發業。 | |||
| 十七、F207200 化學原料零售業。 | |||
| 十八、F107990 其他化學製品批發業。 | |||
| 十九、F207990 其他化學製品零售業。 | |||
| 二十、F104110 布泥、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 | |||
| 二十一、F204110 布泥、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 | |||
| 二十二、F113010 機械批發業。 | |||
| 二十三、F213080 機械器具零售業。 | 配合公司實際營業項目修訂。 |
| 條 文 | 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 修 訂 理 由 |
|---|---|---|---|
| 二十四、F113100 污染防治設備 | |||
| 批發業。 | |||
| 二十五、F213100 污染防治設備 | |||
| 零售業。 | |||
| 二十六、E604010 機械安裝業。 | |||
| 二十七、ZZ99999 除許可業務外， | |||
| 得經營法令非禁止或限制之業務。 | |||
| 第二十八條 | 本章程訂立於民國五十八年八月八日，第一次修正於民國六十七年九月十九日，第二次修正於民國六十七年十一月九日，...，第二十三次修正於民國九十六年六月十四日，第二十四次修正於民國九十七年六月十三日，第二十五次修正於民國九十九年五月二十六日，第二十六次修正於民國一〇一年六月二十七日，第二十七次修正於民國一〇四年六月二十四日，第二十八次修正於民國一〇五年六月二十七日，第二十九次修正於民國一〇八年六月二十五日，第三十次修正於民國一〇九年六月二十二日，第三十一次修正於民國一一〇年七月七日，第三十二次修正於民國一一一年六月二十二日，第三十三次修正於民國一一四年五月二十二日，第三十四次修正於民國一一五年五月二十二日。 | 本章程訂立於民國五十八年八月八日，第一次修正於民國六十七年九月十九日，第二次修正於民國六十七年十一月九日，...，第二十三次修正於民國九十六年六月十四日，第二十四次修正於民國九十七年六月十三日，第二十五次修正於民國九十九年五月二十六日，第二十六次修正於民國一〇一年六月二十七日，第二十七次修正於民國一〇四年六月二十四日，第二十八次修正於民國一〇五年六月二十七日，第二十九次修正於民國一〇八年六月二十五日，第三十次修正於民國一〇九年六月二十二日，第三十一次修正於民國一一〇年七月七日，第三十二次修正於民國一一一年六月二十二日，第三十三次修正於民國一一四年五月二十二日。 | 增列本次章程修正日期。 |