HYC — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 8, 2021

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 618,518 | 500,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 618,518 | 500,512 |
| 折舊費用 | 84,180 | 91,566 |
| 攤銷費用 | 6,525 | 8,043 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -133,155 | -19,998 |
| 利息費用 | 69 | 0 |
| 利息收入 | -5,524 | -6,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,316 | -10,189 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,151 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -11,740 | 62,654 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -163,262 | 86,885 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,112 | 6,086 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,579 | -221 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,555 | 14,462 |
| 存貨（增加）減少 | -4,716 | 24,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,105 | -22,081 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,381 | -1,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,232 | 108,151 |
| 應付票據增加（減少） | -25,466 | -71 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,886 | -602 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,733 | 37,251 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,136 | -4,186 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,186 | 13,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,728 | -7,754 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -547 | -612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,190 | 37,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,042 | 145,932 |
| 調整項目合計 | -99,782 | 208,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,736 | 709,098 |
| 收取之利息 | 5,524 | 6,768 |
| 支付之利息 | -69 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,802 | -100,144 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,389 | 615,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -119,822 | 355 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -217,711 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 343,844 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,460 | -98,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,573 | 30,065 |
| 存出保證金增加 | -355 | -9,307 |
| 取得無形資產 | -1,504 | -5,759 |
| 其他非流動資產增加 | -3,443 | -5,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,878 | -89,074 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 175,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -175,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -354,508 | -337,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -354,508 | -337,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 273 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,724 | 189,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,566 | 761,544 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,842 | 950,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,842 | 950,566 |