HYC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,479 | 137,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,479 | 137,120 |
| 折舊費用 | 20,906 | 22,031 |
| 攤銷費用 | 2,234 | 2,697 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -541 | -734 |
| 利息收入 | -2,234 | -1,655 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,145 | 10,939 |
| 收益費損項目合計 | 22,510 | 33,278 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -178,939 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,092 | -22,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,332 | 54,244 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,814 | 10,767 |
| 存貨（增加）減少 | -97,434 | -56,496 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,555 | 17,010 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -333,166 | 3,106 |
| 應付票據增加（減少） | 11,110 | 12,144 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,837 | -7,440 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,047 | -35,817 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 245 | 2,147 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,603 | -57 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,402 | 39,948 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,567 | 10,933 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -331,599 | 14,039 |
| 調整項目合計 | -309,089 | 47,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -151,610 | 184,437 |
| 收取之利息 | 2,234 | 1,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -75 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,382 | 186,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,000 | 1,017 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,495 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,901 | -22,292 |
| 存出保證金增加 | -1,190 | 6,933 |
| 取得無形資產 | -438 | -366 |
| 其他非流動資產增加 | -2,265 | -2,163 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,289 | -16,871 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 432 | -9,601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,239 | 159,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 871,842 | 950,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,603 | 1,110,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,603 | 1,110,111 |