HYC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,209,580 | 236,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,209,580 | 236,265 |
| 折舊費用 | 41,630 | 43,174 |
| 攤銷費用 | 4,666 | 3,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -987,188 | 3 |
| 利息收入 | -4,111 | -3,117 |
| 股利收入 | -52 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,166 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,932 | -2,263 |
| 處分投資損失（利益） | -3,669 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,986 | 1,145 |
| 收益費損項目合計 | -904,640 | 42,940 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -29,580 |
| 應收票據（增加）減少 | 370 | 759 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,261 | 109,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,117 | 17,128 |
| 存貨（增加）減少 | -73,488 | 7,218 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,850 | 12,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,346 | 117,355 |
| 應付票據增加（減少） | 35,479 | -25,792 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -700 | 782 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,715 | -48,786 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,519 | -1,184 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,034 | 310 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,733 | 18,233 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,329 | -56,421 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,017 | 60,934 |
| 調整項目合計 | -909,657 | 103,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,923 | 340,139 |
| 收取之利息 | 4,111 | 3,117 |
| 收取之股利 | 52 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,387 | -51,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,699 | 291,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,000 | -59,639 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -624,445 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,174 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,973 | -100,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,500 |
| 存出保證金增加 | -1,950 | 3,674 |
| 取得無形資產 | -438 | -597 |
| 其他非流動資產增加 | -3,985 | -2,163 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,617 | -157,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -471 | -2,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,389 | 131,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 871,842 | 950,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 763,453 | 1,081,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 763,453 | 1,081,769 |