HYC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 869,460 | 344,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 869,460 | 344,297 |
| 折舊費用 | 61,204 | 63,638 |
| 攤銷費用 | 7,899 | 4,896 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -510,584 | 32,665 |
| 利息費用 | 0 | 69 |
| 利息收入 | -5,564 | -4,151 |
| 股利收入 | -6,761 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,776 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,655 | -2,260 |
| 處分投資損失（利益） | -5,317 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,488 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -411,204 | 94,857 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -238,298 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,229 | -11,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,107 | 85,705 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,930 | 16,485 |
| 存貨（增加）減少 | -25,388 | -2,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,410 | 3,721 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -4,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,606 | -150,940 |
| 合約負債增加（減少） | -8,597 | 22,998 |
| 應付票據增加（減少） | 63,192 | -21,124 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 11,389 | -1,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,469 | -27,830 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,749 | 3,611 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,863 | -6,594 |
| 其他流動負債增加（減少） | 620 | 926 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,708 | -29,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,898 | -180,009 |
| 調整項目合計 | -463,102 | -85,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,358 | 259,145 |
| 收取之利息 | 5,564 | 4,151 |
| 收取之股利 | 6,761 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -69 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,478 | -101,808 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,205 | 161,419 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,802 | -150,761 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 130,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -649,205 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 232,943 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,928 | -117,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,519 |
| 存出保證金增加 | -4,878 | -3,616 |
| 取得無形資產 | -438 | -746 |
| 其他非流動資產增加 | -6,959 | -2,596 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,267 | -272,534 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 175,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -175,000 |
| 發放現金股利 | -354,508 | -354,508 |
| 其他籌資活動 | 193 | 175 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -354,315 | -354,333 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,052 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -465,429 | -465,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 871,842 | 950,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,413 | 485,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,413 | 485,118 |