HYC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 20, 2019

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 486,930 | 408,380 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 486,930 | 408,380 |
| 折舊費用 | 103,176 | 113,797 |
| 攤銷費用 | 614 | 3,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,830 | -13,619 |
| 利息費用 | 513 | 707 |
| 利息收入 | -6,947 | -10,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 50 |
| 收益費損項目合計 | 126,200 | 94,016 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -95,554 | 45,255 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,866 | 2,500 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,686 | -61,864 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 689 | -306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,673 | -8,086 |
| 存貨（增加）減少 | 45,971 | -170,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,590 | -39,573 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,363 | -232,742 |
| 應付票據增加（減少） | 1,731 | 1,216 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -863 | 9,717 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,787 | -742 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,865 | -1,038 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,615 | -7,105 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,216 | 11,950 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -590 | -515 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -813 | 13,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,176 | -219,259 |
| 調整項目合計 | 37,024 | -125,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,954 | 283,137 |
| 收取之利息 | 6,947 | 10,070 |
| 支付之利息 | -513 | -659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,681 | -78,283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,707 | 214,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,735 | -108,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 880 | 73 |
| 存出保證金增加 | -682 | -2,252 |
| 取得無形資產 | -860 | -134 |
| 其他金融資產減少 | 28,728 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,669 | -110,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -337,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -537,626 | -237,626 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,588 | -134,320 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,132 | 1,009,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 761,544 | 875,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 761,544 | 875,132 |