HYC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,094 | 93,944 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,094 | 93,944 |
| 折舊費用 | 24,065 | 28,828 |
| 攤銷費用 | 153 | 129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,030 | 3,727 |
| 利息費用 | 0 | 421 |
| 利息收入 | -1,285 | -2,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -434 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 469 | 30,441 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -315 | -3,727 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,818 | -1,096 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,283 | -23,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -2,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,981 | -3,122 |
| 存貨（增加）減少 | 20,515 | -15,451 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,776 | -1,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,506 | -50,842 |
| 應付票據增加（減少） | -7,534 | -71 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,055 | -6,987 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,254 | 5,481 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,400 | 1,791 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,092 | -3,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,202 | 28,805 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163 | 25,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,669 | -25,179 |
| 調整項目合計 | 47,138 | 5,262 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,232 | 99,206 |
| 收取之利息 | 1,285 | 2,664 |
| 支付之利息 | 0 | -421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71 | -252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,446 | 101,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,361 | -21,605 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 存出保證金增加 | 562 | -766 |
| 其他金融資產減少 | -102 | 30,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,401 | 7,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,045 | 108,922 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,544 | 875,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 908,589 | 984,054 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 908,589 | 984,054 |