HYC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,403 | 242,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 256,403 | 242,972 |
| 折舊費用 | 45,693 | 54,627 |
| 攤銷費用 | 164 | 496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,161 | 9,432 |
| 利息費用 | 0 | 513 |
| 利息收入 | -3,088 | -4,681 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -434 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,174 | 60,387 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 86,885 | -173,934 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,046 | -5,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,402 | -24,191 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 138 | 13,919 |
| 存貨（增加）減少 | 60,749 | -9,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,861 | -1,105 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 591 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,146 | -199,155 |
| 應付票據增加（減少） | 439 | 18,784 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,512 | 3,526 |
| 應付帳款增加（減少） | 112 | 9,059 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,739 | -187 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,194 | 7,701 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,026 | 17,242 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,516 | 56,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,630 | -143,014 |
| 調整項目合計 | 132,804 | -82,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 389,207 | 160,345 |
| 收取之利息 | 3,088 | 4,681 |
| 支付之利息 | 0 | -564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,153 | -35,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,142 | 128,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,272 | -25,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,235 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 326 |
| 取得無形資產 | 0 | -895 |
| 其他金融資產減少 | 7,691 | 28,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,316 | 1,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -200,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -200,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 296,826 | -69,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,544 | 875,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,058,370 | 805,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,058,370 | 805,952 |