HYC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,380 | 427,827 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 408,380 | 427,827 |
| 折舊費用 | 113,797 | 103,859 |
| 攤銷費用 | 3,151 | 4,772 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,619 | 443 |
| 利息費用 | 707 | 1,206 |
| 利息收入 | -10,070 | -6,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | 524 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 738 |
| 收益費損項目合計 | 121,254 | 105,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,017 | -32,079 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,500 | 13,767 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,864 | 24,297 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -306 | -383 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,086 | -3,037 |
| 存貨（增加）減少 | -170,674 | -5,087 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,573 | 953 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,980 | -1,569 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,216 | -29,568 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 9,717 | 31,804 |
| 應付帳款增加（減少） | -742 | -15,036 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,038 | 14,017 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,105 | -11,128 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,950 | -6,823 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -515 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,483 | -17,312 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,497 | -18,881 |
| 調整項目合計 | -125,243 | 86,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,137 | 514,030 |
| 收取之利息 | 10,070 | 6,458 |
| 支付之利息 | -659 | -1,155 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,283 | -82,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,265 | 436,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,646 | -60,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 55 |
| 存出保證金增加 | -2,252 | 821 |
| 取得無形資產 | -134 | -1,014 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,463 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,959 | -67,100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -337,626 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,165 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,626 | -238,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,320 | 131,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,452 | 878,446 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 875,132 | 1,009,452 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 875,132 | 1,009,452 |