HYC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,972 | 123,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,972 | 123,567 |
| 折舊費用 | 54,627 | 54,261 |
| 攤銷費用 | 496 | 3,524 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,432 | -739 |
| 利息費用 | 513 | 5 |
| 利息收入 | -4,681 | -5,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 72 |
| 收益費損項目合計 | 60,387 | 52,106 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -173,934 | 1,840 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,280 | -6,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,191 | 8,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 689 | -441 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,919 | -2,277 |
| 存貨（增加）減少 | -9,253 | 297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,105 | -53,933 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,155 | -54,526 |
| 應付票據增加（減少） | 18,784 | -11,404 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,526 | 13,639 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,059 | -22,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -187 | 3,994 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,701 | -7,910 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,242 | 13,828 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | 15 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,141 | -10,531 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,014 | -65,057 |
| 調整項目合計 | -82,627 | -12,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,345 | 110,616 |
| 收取之利息 | 4,681 | 5,017 |
| 支付之利息 | -564 | -5 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,535 | -39,818 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,927 | 75,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,820 | -47,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 |
| 存出保證金減少 | 326 | -710 |
| 取得無形資產 | -895 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 28,282 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,893 | -47,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -200,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,000 | -100,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,180 | -71,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,132 | 1,009,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,952 | 937,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,952 | 937,454 |