HYC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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個別現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,182 | 258,797 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,182 | 258,797 |
| 折舊費用 | 78,098 | 81,514 |
| 攤銷費用 | 692 | 6,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,510 | -1,442 |
| 利息費用 | 513 | 281 |
| 利息收入 | -5,744 | -8,056 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 46 |
| 收益費損項目合計 | 91,129 | 78,502 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -165,122 | -223,986 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,231 | 1,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,272 | -31,542 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 689 | -1,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,399 | -7,413 |
| 存貨（增加）減少 | -18,056 | -93,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,404 | -148,158 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -4,411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,453 | -509,912 |
| 應付票據增加（減少） | 26,241 | 5,528 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,718 | 19,980 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,789 | 3,148 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 176 | 618 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,285 | -8,888 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,375 | 8,464 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 24 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,594 | 28,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,859 | -481,039 |
| 調整項目合計 | -37,730 | -402,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 334,452 | -143,740 |
| 收取之利息 | 5,744 | 8,056 |
| 支付之利息 | -513 | -281 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,611 | -78,135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,072 | -214,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,583 | -66,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 583 | 71 |
| 存出保證金減少 | 303 | -2,251 |
| 取得無形資產 | -664 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 28,529 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,832 | -68,738 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -337,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -537,626 | -237,626 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -276,386 | -520,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,132 | 1,009,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 598,746 | 488,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 598,746 | 488,988 |