HYC — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 22, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,827 | 517,174 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,827 | 517,174 |
| 折舊費用 | 103,859 | 101,038 |
| 攤銷費用 | 4,772 | 7,230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 443 | 1,790 |
| 利息費用 | 1,206 | 0 |
| 利息收入 | -6,458 | -5,627 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 524 | 1,098 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 738 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 105,084 | 105,529 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -32,079 | 74,092 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,767 | -2,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,914 | 89,692 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,037 | -28,259 |
| 存貨（增加）減少 | -5,087 | 82,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 953 | 12,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,569 | 227,293 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,236 | -50,603 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,019 | -53,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,128 | -11,153 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,823 | -15,644 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -578 | -322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,312 | -131,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,881 | 95,801 |
| 調整項目合計 | 86,203 | 201,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 514,030 | 718,504 |
| 收取之利息 | 6,458 | 5,627 |
| 支付之利息 | -1,155 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,436 | -135,815 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,897 | 588,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,054 | -122,549 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 739 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 821 | 2,690 |
| 取得無形資產 | -1,014 | -122 |
| 其他非流動資產增加 | -6,463 | -8,170 |
| 預付設備款增加 | -40,445 | -42,764 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,100 | -170,176 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -337,626 |
| 非控制權益變動 | -1,165 | 3,607 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238,791 | -334,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,006 | 84,121 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,446 | 794,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,452 | 878,446 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,452 | 878,446 |