HYC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,865 | 94,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,865 | 94,731 |
| 折舊費用 | 26,825 | 26,023 |
| 攤銷費用 | 2,341 | 946 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -341 | -94 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,007 | -930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 26,818 | 25,945 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,897 | -91,219 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,509 | 11,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,812 | 18,080 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,857 | -451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,210 | -3,049 |
| 存貨（增加）減少 | -45,585 | 15,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,165 | -5,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,197 | -54,086 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -20,501 | -51,702 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 804 | 32,332 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,925 | -29,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,033 | 12,790 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,214 | -15,397 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,586 | -6,774 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,426 | -58,426 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,623 | -112,512 |
| 調整項目合計 | -2,805 | -86,567 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,060 | 8,164 |
| 收取之利息 | 2,007 | 930 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -186 | -63 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,881 | 9,031 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,176 | -3,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -930 | 552 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,295 | -35 |
| 預付設備款增加 | -10,943 | -3,497 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,754 | -6,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,000 | -10 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -18 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,873 | 2,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,452 | 878,446 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,579 | 880,796 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,579 | 880,796 |