HYC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,567 | 216,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,567 | 216,467 |
| 折舊費用 | 54,261 | 51,671 |
| 攤銷費用 | 3,524 | 1,889 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -739 | -101 |
| 利息費用 | 5 | 0 |
| 利息收入 | -5,017 | -2,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 52,106 | 50,795 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,840 | -44,985 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,543 | 11,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,731 | 8,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -441 | -291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,277 | -2,193 |
| 存貨（增加）減少 | 297 | 19,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,933 | -102,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,326 | -109,576 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 371 |
| 應付票據增加（減少） | -11,404 | -40,977 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 13,639 | 36,790 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,693 | -35,601 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,994 | 13,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,910 | -8,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,828 | -6,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,531 | -40,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,857 | -150,180 |
| 調整項目合計 | -10,751 | -99,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,816 | 117,082 |
| 收取之利息 | 5,017 | 2,664 |
| 支付之利息 | -5 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,818 | -40,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,010 | 78,765 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,118 | -25,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -720 |
| 其他非流動資產增加 | -2,910 | -1,694 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,008 | -28,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,000 | -28 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -53 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,998 | 50,587 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,452 | 878,446 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 937,454 | 929,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 937,454 | 929,033 |