HYC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,797 | 297,600 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,797 | 297,600 |
| 折舊費用 | 81,514 | 77,763 |
| 攤銷費用 | 6,159 | 3,423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,442 | -231 |
| 利息費用 | 281 | 494 |
| 利息收入 | -8,056 | -3,930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -19 |
| 收益費損項目合計 | 78,502 | 77,500 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -224,306 | -31,193 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,517 | 9,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,542 | 21,380 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,965 | -785 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,413 | 887 |
| 存貨（增加）減少 | -93,954 | 5,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148,158 | -17,701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -505,821 | -11,445 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 320 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,528 | -29,269 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 19,980 | 42,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,148 | -30,292 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 618 | 12,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,888 | -14,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,464 | -6,760 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,193 | -26,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -476,628 | -37,453 |
| 調整項目合計 | -398,126 | 40,047 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,329 | 337,647 |
| 收取之利息 | 8,056 | 3,930 |
| 支付之利息 | -281 | -401 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,135 | -82,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,689 | 258,976 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,558 | -40,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 37 |
| 存出保證金增加 | -2,251 | -575 |
| 取得無形資產 | 0 | -720 |
| 其他非流動資產增加 | -4,411 | -4,677 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,149 | -45,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 340,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -337,626 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,626 | 2,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 7 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -520,464 | 215,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,452 | 878,446 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,988 | 1,093,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 488,988 | 1,093,854 |