HYC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,174 | 601,330 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,174 | 601,330 |
| 折舊費用 | 101,038 | 92,411 |
| 攤銷費用 | 7,230 | 7,349 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,790 | -1,312 |
| 利息費用 | 0 | 293 |
| 利息收入 | -5,627 | -4,633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,098 | -1,534 |
| 收益費損項目合計 | 105,529 | 92,574 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 74,092 | -74,570 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,998 | -8,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,692 | -4,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,259 | -3,004 |
| 存貨（增加）減少 | 82,497 | -65,689 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,270 | 25,966 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 227,294 | -130,402 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -104 |
| 應付票據增加（減少） | -50,603 | 29,896 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,770 | 47,596 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,153 | 7,717 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,644 | 927 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -322 | -361 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,492 | 85,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,802 | -44,731 |
| 調整項目合計 | 201,331 | 47,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 718,505 | 649,173 |
| 收取之利息 | 5,627 | 4,633 |
| 支付之利息 | 0 | -350 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,815 | -58,147 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,317 | 595,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,549 | -78,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 739 | 6,416 |
| 存出保證金增加 | 2,690 | 3,248 |
| 取得無形資產 | -122 | -898 |
| 其他非流動資產增加 | -8,170 | -5,413 |
| 預付設備款增加 | -42,764 | -52,959 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,176 | -128,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 18,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -76,493 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -306,933 |
| 非控制權益變動 | 3,607 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,019 | -465,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,122 | 1,282 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 794,324 | 793,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 878,446 | 794,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,446 | 794,324 |