HYC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,731 | 112,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,731 | 112,046 |
| 折舊費用 | 26,023 | 24,749 |
| 攤銷費用 | 946 | 2,667 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | -331 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -930 | -1,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30 |
| 收益費損項目合計 | 25,945 | 25,900 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -91,219 | 36,390 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,717 | -2,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,629 | 31,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,049 | 3,951 |
| 存貨（增加）減少 | 15,942 | -2,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,106 | 5,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,086 | 72,935 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -19,370 | -1,047 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,893 | -44,737 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,397 | -15,082 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,774 | 30,328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,426 | -30,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,512 | 42,405 |
| 調整項目合計 | -86,567 | 68,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,164 | 180,351 |
| 收取之利息 | 930 | 1,155 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | -890 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,031 | 180,616 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,673 | -9,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 56 |
| 存出保證金增加 | 552 | 1,250 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -35 | -2,178 |
| 預付設備款增加 | -3,497 | -30,898 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,653 | -40,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,350 | 139,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,446 | 794,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 880,796 | 934,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 880,796 | 934,012 |