HYC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,467 | 228,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,467 | 228,037 |
| 折舊費用 | 51,671 | 49,739 |
| 攤銷費用 | 1,889 | 3,994 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -101 | 320 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,664 | -3,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30 |
| 收益費損項目合計 | 50,795 | 50,958 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,985 | 50,413 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,631 | 3,145 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,504 | 80,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,193 | -6,124 |
| 存貨（增加）減少 | 19,715 | 29,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -102,248 | -770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,576 | 156,779 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 371 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,187 | -42,893 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,780 | -72,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,409 | -15,709 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,325 | 12,067 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | 15 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,314 | -118,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,890 | 37,932 |
| 調整項目合計 | -99,095 | 88,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,372 | 316,927 |
| 收取之利息 | 2,664 | 3,065 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,981 | -83,315 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,055 | 236,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,336 | -26,974 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 56 |
| 存出保證金增加 | -148 | 1,100 |
| 取得無形資產 | -720 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,548 | -4,307 |
| 預付設備款增加 | -17,635 | -31,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,387 | -61,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -28 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,587 | 175,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,446 | 794,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 929,033 | 969,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 929,033 | 969,368 |