HYC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,600 | 403,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,600 | 403,837 |
| 折舊費用 | 77,763 | 75,255 |
| 攤銷費用 | 3,423 | 5,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -231 | 1,790 |
| 利息費用 | -494 | 0 |
| 利息收入 | -3,930 | -4,414 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | -30 |
| 收益費損項目合計 | 76,512 | 78,170 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -31,193 | 74,092 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,968 | -1,835 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,595 | 55,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | 887 | -25,411 |
| 存貨（增加）減少 | 5,999 | 65,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,790 | 5,891 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -534 | 173,550 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 13,388 | -63,661 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,012 | -59,605 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,461 | -17,686 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,760 | -9,691 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,822 | -150,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,356 | 22,930 |
| 調整項目合計 | 50,156 | 101,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,756 | 504,937 |
| 收取之利息 | 3,930 | 4,414 |
| 支付之利息 | 401 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,200 | -135,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,887 | 374,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,495 | -30,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 56 |
| 存出保證金增加 | -575 | 50 |
| 取得無形資產 | -720 | -122 |
| 其他非流動資產增加 | -1,847 | -5,033 |
| 預付設備款增加 | -30,353 | -42,911 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -20,981 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,953 | -99,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 340,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -337,626 | -337,626 |
| 非控制權益變動 | 4 | 3,324 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,378 | -334,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7 | 160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,319 | -59,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,446 | 794,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,104,765 | 734,456 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,104,765 | 734,456 |