HYC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 601,330 | 509,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 601,330 | 509,805 |
| 折舊費用 | 92,411 | 83,545 |
| 攤銷費用 | 7,349 | 5,323 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,312 | 0 |
| 利息費用 | 293 | 2,110 |
| 利息收入 | -4,633 | -4,392 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,534 | 194 |
| 其他項目 | 10,997 | -10,548 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,195 | 76,232 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -77,194 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,423 | -353 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,682 | -1,766 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,004 | 41,270 |
| 存貨（增加）減少 | -65,689 | 28,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,966 | -23,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,026 | 44,134 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -104 | -36 |
| 應付票據增加（減少） | 29,896 | -36,791 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,596 | -16,297 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,717 | 6,833 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | 927 | -17,221 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -361 | -178 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,671 | -65,103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,355 | -20,969 |
| 調整項目合計 | 58,840 | 55,263 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 660,170 | 565,068 |
| 收取之利息 | 4,633 | 4,392 |
| 支付之利息 | -350 | -2,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,147 | -75,369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 606,306 | 492,008 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,995 | -104,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,416 | 256 |
| 存出保證金增加 | 3,248 | -8,123 |
| 取得無形資產 | -898 | -150 |
| 其他非流動資產增加 | -5,413 | -7,094 |
| 預付設備款增加 | -52,959 | -63,421 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,601 | -182,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -100,000 | 62,000 |
| 舉借長期借款 | 18,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -76,493 | -6,000 |
| 發放現金股利 | -306,933 | -306,933 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465,426 | -250,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,997 | 10,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,282 | 69,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,042 | 724,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 794,324 | 793,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 794,324 | 793,042 |