HYC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,046 | 129,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,046 | 129,940 |
| 折舊費用 | 24,749 | 21,559 |
| 攤銷費用 | 2,667 | 1,037 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -331 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 252 |
| 利息收入 | -1,155 | -1,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 25,900 | 21,770 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 36,390 | -59,930 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,049 | -9,030 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,819 | 20,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,951 | 875 |
| 存貨（增加）減少 | -2,755 | -49,055 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,579 | 38,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,935 | -57,651 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -188 |
| 應付票據增加（減少） | -1,047 | 4,413 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,737 | -1,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,082 | -8,847 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,328 | -53 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,530 | -6,157 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,405 | -63,808 |
| 調整項目合計 | 68,305 | -42,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,351 | 87,902 |
| 收取之利息 | 1,155 | 1,065 |
| 支付之利息 | 0 | -302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -890 | -107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,616 | 88,558 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,158 | -13,977 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 56 |
| 存出保證金增加 | 1,250 | 1,523 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,178 | -1,782 |
| 預付設備款增加 | -30,898 | -13,213 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,928 | -27,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -31,500 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -131,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -10 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,688 | -70,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 794,324 | 793,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 934,012 | 722,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,012 | 722,697 |