HYC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,037 | 271,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,037 | 271,536 |
| 折舊費用 | 49,739 | 44,135 |
| 攤銷費用 | 3,994 | 2,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 320 | -344 |
| 利息費用 | 0 | 259 |
| 利息收入 | -3,065 | -2,364 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 394 |
| 收益費損項目合計 | 50,958 | 44,418 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,413 | -84,846 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,145 | -6,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,925 | -35,152 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,124 | -1,197 |
| 存貨（增加）減少 | 29,190 | -61,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -770 | 29,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,779 | -159,415 |
| 應付票據增加（減少） | -42,893 | 22,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,327 | -10,083 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,709 | 1,994 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,067 | 15,277 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15 | 15 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,847 | 30,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,932 | -129,365 |
| 調整項目合計 | 88,890 | -84,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 316,927 | 186,589 |
| 收取之利息 | 3,065 | 2,364 |
| 支付之利息 | 0 | -316 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,315 | -33,552 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,677 | 155,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,974 | -31,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 621 |
| 存出保證金減少 | 1,100 | 2,083 |
| 取得無形資產 | 0 | -742 |
| 其他非流動資產增加 | -4,307 | -30,491 |
| 預付設備款增加 | -31,508 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,633 | -60,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -58,493 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -158,493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -61 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,044 | -63,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 794,324 | 793,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,368 | 729,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,368 | 729,113 |