HYC — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,940 | 130,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,940 | 130,280 |
| 折舊費用 | 21,559 | 20,085 |
| 攤銷費用 | 1,037 | 1,922 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | -300 |
| 利息費用 | 252 | 350 |
| 利息收入 | -1,065 | -1,002 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | 59 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,582 | 21,114 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -59,930 | 84 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,030 | -7,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,984 | 31,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | 875 | 24,810 |
| 存貨（增加）減少 | -49,055 | -72,993 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,505 | -33,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,651 | -58,733 |
| 應付票據增加（減少） | 4,413 | -53,312 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,490 | -18,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,847 | -3,161 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53 | 83 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,969 | -76,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,620 | -134,996 |
| 調整項目合計 | -42,038 | -113,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,902 | 16,398 |
| 收取之利息 | 1,065 | 1,002 |
| 支付之利息 | -302 | -345 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107 | -3,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,558 | 13,825 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,977 | -108,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 2 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,152 |
| 存出保證金減少 | 1,523 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,995 | -2,259 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,393 | -111,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -31,500 | -1,500 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,500 | -1,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10 | 107 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,345 | -99,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,042 | 724,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 722,697 | 624,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 722,697 | 624,806 |