HYC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,536 | 253,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,536 | 253,584 |
| 折舊費用 | 44,135 | 41,020 |
| 攤銷費用 | 2,338 | 3,690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -344 | -3,697 |
| 利息費用 | 259 | 690 |
| 利息收入 | -2,364 | -2,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 394 | 121 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,418 | 39,702 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -84,846 | 2,443 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,513 | -8,142 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,152 | 7,023 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,197 | 23,335 |
| 存貨（增加）減少 | -61,290 | -51,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,583 | -13,933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,415 | -40,360 |
| 應付票據增加（減少） | 22,847 | -52,278 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,083 | -25,280 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,994 | 4,759 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,277 | -21,662 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 15 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,050 | -95,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,365 | -136,219 |
| 調整項目合計 | -84,947 | -96,517 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,589 | 157,067 |
| 收取之利息 | 2,364 | 2,122 |
| 支付之利息 | -316 | -691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,552 | -45,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,085 | 113,166 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,931 | -90,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 621 | 139 |
| 存出保證金減少 | 2,083 | -1,302 |
| 取得無形資產 | -742 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -30,491 | -41,239 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,460 | -132,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -58,493 | -3,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,493 | -3,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61 | 159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,929 | -22,393 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,042 | 724,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,113 | 701,614 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,113 | 701,614 |