HYC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,143 | 376,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,143 | 376,587 |
| 折舊費用 | 68,259 | 63,214 |
| 攤銷費用 | 3,657 | 4,579 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -445 | 0 |
| 利息費用 | 293 | 1,408 |
| 利息收入 | -3,334 | -2,948 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 394 | 156 |
| 其他項目 | -259 | -6,271 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 68,565 | 60,138 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,638 | -140 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,744 | -12,573 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,025 | 40,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,461 | 45,026 |
| 存貨（增加）減少 | -73,065 | 7,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,501 | 14,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,432 | 94,564 |
| 應付票據增加（減少） | 23,381 | -53,970 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,405 | -40,608 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,376 | 657 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,063 | -11,280 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 23 | 24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,248 | -106,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,184 | -12,027 |
| 調整項目合計 | 18,381 | 48,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 452,524 | 424,698 |
| 收取之利息 | 3,334 | 2,948 |
| 支付之利息 | -350 | -1,320 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,018 | -70,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 397,490 | 355,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,092 | -98,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 621 | 242 |
| 存出保證金減少 | 2,828 | -3,166 |
| 取得無形資產 | -742 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -48,842 | -47,104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,227 | -148,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 162,000 |
| 償還長期借款 | -58,493 | -4,500 |
| 發放現金股利 | -306,933 | -306,933 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465,426 | -149,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 209 | 6,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -167,954 | 63,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,042 | 724,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 625,088 | 787,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 625,088 | 787,705 |