HYC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,584 | 231,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,584 | 231,199 |
| 折舊費用 | 41,020 | 37,982 |
| 攤銷費用 | 3,690 | 2,767 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,697 | -41 |
| 利息費用 | 690 | 305 |
| 利息收入 | -2,122 | -1,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 121 | 3 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,702 | 39,413 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,443 | 197 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,142 | -9,562 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,023 | -676 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,335 | -13,250 |
| 存貨（增加）減少 | -51,086 | -9,736 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,933 | -14,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,360 | -48,024 |
| 應付票據增加（減少） | -52,278 | 52,235 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,280 | 47,198 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,759 | 4,417 |
| 負債準備增加（減少） | -1,414 | -4,001 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,662 | 13,714 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 16 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,859 | 113,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,219 | 65,539 |
| 調整項目合計 | -96,517 | 104,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,067 | 336,151 |
| 收取之利息 | 2,122 | 1,603 |
| 支付之利息 | -691 | -320 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,332 | -29,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,166 | 308,278 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,316 | -3,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139 | 17 |
| 存出保證金增加 | -1,302 | 661 |
| 其他非流動資產增加 | -41,239 | -83,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,718 | -86,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -3,000 | -59,581 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,000 | -59,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 159 | -64 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,393 | 162,521 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,007 | 643,593 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,614 | 806,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,614 | 806,114 |