HYC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,587 | 374,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 376,587 | 374,544 |
| 折舊費用 | 63,214 | 57,082 |
| 攤銷費用 | 4,579 | 4,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -41 |
| 利息費用 | 1,408 | 335 |
| 利息收入 | -2,948 | -2,568 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156 | 3 |
| 其他項目 | -6,271 | 12,632 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 60,138 | 71,468 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -140 | -182 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,573 | -8,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,084 | -41,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,026 | -15,763 |
| 存貨（增加）減少 | 7,399 | 33,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,768 | -3,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,564 | -36,491 |
| 應付票據增加（減少） | -53,970 | 24,323 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,608 | 21,079 |
| 其他應付款增加（減少） | 657 | -2,189 |
| 負債準備增加（減少） | -1,414 | -2,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,280 | -96 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 24 | -9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,591 | 40,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,027 | 4,018 |
| 調整項目合計 | 48,111 | 75,486 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 424,698 | 450,030 |
| 收取之利息 | 2,948 | 2,568 |
| 支付之利息 | -1,320 | -345 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,864 | -46,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,462 | 406,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,783 | -11,339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 242 | 17 |
| 存出保證金增加 | -3,166 | 662 |
| 其他非流動資產增加 | -47,104 | -117,440 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,811 | -128,100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 162,000 | 38,000 |
| 償還長期借款 | -4,500 | -99,175 |
| 發放現金股利 | -306,933 | -245,546 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,433 | -306,721 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,480 | -12,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,698 | -41,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,007 | 643,593 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 787,705 | 602,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 787,705 | 602,107 |