HYC — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由鑫永銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 509,805 | 516,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 509,805 | 516,492 |
| 折舊費用 | 83,545 | 75,914 |
| 攤銷費用 | 5,323 | 5,443 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -70 |
| 利息費用 | 2,110 | 335 |
| 利息收入 | -4,392 | -3,723 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 194 | 677 |
| 其他項目 | -10,548 | 19,101 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 76,232 | 97,677 |
| 應收票據（增加）減少 | -353 | -2,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,766 | -71,529 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,270 | -41,235 |
| 存貨（增加）減少 | 28,770 | 74,938 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,787 | -18,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,134 | -59,460 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -36 | -13 |
| 應付票據增加（減少） | -36,791 | 26,480 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,297 | 22,577 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,833 | 5,245 |
| 負債準備增加（減少） | -1,413 | -4,775 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,221 | -20,825 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -178 | -55 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,103 | 28,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,969 | -30,826 |
| 調整項目合計 | 55,263 | 66,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 565,068 | 583,343 |
| 收取之利息 | 4,392 | 3,723 |
| 支付之利息 | -2,083 | -362 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,369 | -46,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,008 | 540,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,246 | -7,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 256 | 346 |
| 存出保證金增加 | -8,123 | -179 |
| 取得無形資產 | -150 | -506 |
| 其他非流動資產增加 | -7,094 | -2,996 |
| 預付設備款增加 | -63,421 | -134,456 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,778 | -145,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 62,000 | 38,000 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -87,582 |
| 發放現金股利 | -306,933 | -245,546 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250,933 | -295,128 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,738 | -19,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,035 | 80,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,007 | 643,593 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 793,042 | 724,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 793,042 | 724,007 |