Hundsun Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 30, 2012

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	恒生电子
股票代码	600570
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童晨晖	屠海雁
联系地址	杭州市滨江区江南大道3588 号恒生 大厦	杭州市滨江区江南大道3588 号恒生 大厦
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,523,657,539.15	1,746,778,365.34	-12.77
所有者权益（或股东权益）	1,210,692,090.84	1,217,985,793.52	-0.60
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	1.94	1.95	-0.51
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	32,382,780.66	48,665,701.15	-33.46

第 1 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

利润总额	68,095,044.76	78,763,495.64	-13.54
归属于上市公司股东的净 利润	57,974,306.95	68,923,420.72	-15.89
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	47,631,714.75	60,452,880.43	-21.21
基本每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
加权平均净资产收益率 (%)	4.68	6.79	减少2.11 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-137,541,928.04	-129,466,810.94	-6.24
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.2205	-0.21	-4.76

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	242,354.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	5,378,343.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,449,477.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,659.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,064,422.59
所得税影响额	-1,690,842.22
少数股东权益影响额（税后）	-53,503.89
合计	10,342,592.20

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

√适用 □不适用
								单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股 份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有 法人持股

第 2 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

境内自然人 持股
４、外资持股
其中： 境外法人持 股
境外自然人 持股
二、无限售条件流 通股份	623,750,400	100						623,750,400	100
1、人民币普通股	623,750,400	100						623,750,400	100
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
三、股份总数	623,750,400	100						623,750,400	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数					14,090户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
杭州恒生电子集团 有限公司	境内非国 有法人		21.38	133,344,148			质押 29,600,000
华安策略优选股票 型证券投资基金	未知		4.74	29,581,345			无
银华核心价值优选 股票型证券投资基 金	未知		3.05	19,000,000			无
诺安平衡证券投资 基金	未知		3.02	18,855,375			无
富国天合稳健优选 股票型证券投资基 金	未知		2.86	17,838,965			无
嘉实策略增长混合 型证券投资基金	未知		2.47	15,403,336			无
蒋建圣	境内自然 人		2.06	12,837,516			无
王则江	境内自然 人		2.00	12,488,355			无
诺安灵活配置混合 型证券投资基金	未知		1.90	11,882,405			无
陈鸿	境内自然 人		1.82	11,339,700			无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
杭州恒生电子集团有限公司		133,344,148				人民币普通股

第 3 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

华安策略优选股票型证券投资 基金	29,581,345	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券 投资基金	19,000,000	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	18,855,375	人民币普通股
富国天合稳健优选股票型证券 投资基金	17,838,965	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资 基金	15,403,336	人民币普通股
蒋建圣	12,837,516	人民币普通股
王则江	12,488,355	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资 基金	11,882,405	人民币普通股
陈鸿	11,339,700	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

						单位：股
姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
彭政纲	董事长	7,580,000		367,400	7,212,600	二级市场买卖
蒋建圣	董事	12,837,516			12,837,516
陈鸿	董事	11,734,700		395,000	11,339,700	二级市场买卖
王则江	董事	12,488,355			12,488,355
盛杰伟	董事
马占春	董事
李尊农	独立董事
张天富	独立董事
严建苗	独立董事
唐嵋	独立董事
柳阳	监事长	559,720			559,720
王悦东	监事
陈春荣	监事
方汉林	总经理	5,978,218			5,978,218
林剑辉	副总经理
官晓岚	副总经理	1,057,001			1,057,001
傅美英	财务总监
童晨晖	副总经 理、董事 会秘书

§5 董事会报告

• 5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润率比

第 4 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

分产品			率 (%)	比上年同 期增减 （%）	比上年同 期增减 （%）	上年同期增减 （%）
分行业
证券	106,082,262.12	24,507,876.83	76.90	-28.01	-34.43	增加2.27 个 百分点
银行	85,954,507.37	13,468,103.12	84.33	190.61	282.64	减少3.77 个 百分点
基财	106,351,831.78	10,959,511.57	89.70	28.83	166.56	减少5.32 个 百分点
科技	16,458,905.53	2,027,887.01	87.68	-4.41	-73.96	增加32.91 个 百分点
其他	41,648,601.28	7,688,355.32	81.54	-54.47	-80.53	增加24.71 个 百分点
合计	356,496,108.08	58,651,733.85	83.55	-3.17	-36.45	增加8.62 个 百分点
分产品
软件收入	286,726,024.37	27,107,679.51	90.55	18.92	449.39	减少7.40 个 百分点
集成收入	8,490,292.46	7,988,824.84	5.91	-34.63	-28.36	减少8.23 个 百分点
硬件收入	9,906,781.11	9,248,770.75	6.64	-74.23	-74.57	增加1.27 个 百分点
其他收入	51,373,010.14	14,306,458.75	72.15	-32.08	-64.08	增加24.81 个 百分点
合计	356,496,108.08	58,651,733.85	83.55	-3.17	-36.45	增加8.62 个 百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

5.6 非募集资金项目情况
		单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁波市科发股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	14,000,000.00	公司承诺出资20，000， 000.00元，本期为第一	尚未有收益

第 5 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		期出资。项目尚处于投 入期。
天津鼎晖股权投资一期基 金(有限合伙)	1,911,232.22	公司累计支付认购款 77，911，232.22 元， 其中本期支付1，911， 232.22 元，项目开始进 入收益期	本期收益4,750,813.76 元
合计	15,911,232.22	/	/

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• □适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

• □适用 √不适用

6.2 出售资产

• □适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协 议签署日)	担保金 额	担保 类型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
杭州恒生百川科 技有限公司担保		14,550	一般 担保	2010 年9 月14 日～ 2013年6月22日	否	是
报告期内担保发生额合计			14,550
报告期末担保余额合计			14,550
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			2,500
报告期末对子公司担保余额合计			2,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			17,050
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 保对象提供的债务担保金额			0

第 6 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证 券 品 种	证券代 码	证券简 称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值 （元）	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	资 产 管 理 计 划	B60001	汇金1 号	4,000,000.00	3,960,240.00	4,054,889.74	7.05	335,432.33
2	创 新 型 基 金	479026	光大- 中金添 富牛保 本1 号	2,020,000.00	2,000,055.55	2,132,059.22	3.71	92,002.56
3	理 财 计 划	B60003	汇金新 经济	2,000,000.00	1,992,083.33	2,109,616.25	3.67	109,616.25
4	资 产 管 理 计 划	DE0002	国海内 需增长 集合计 划	2,000,000.00	1,980,318.02	1,638,713.16	2.85	-29,880.48
5	封 闭 式 基 金	500058	基金银 丰	2,034,529.56	1,957,000.00	1,403,169.00	2.44	-95,893.00
6	资 产 管 理 计 划	AB1002	玉麒麟 2 号	1,000,000.00	1,021,586.12	979,701.09	1.70	124,633.51
7	开 放	510300	华泰柏 瑞沪深	1,001,000.00	370,949.00	921,808.27	1.60	-79,191.73

第 7 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	式 基 金		300ETF
8	资 产 管 理 计 划	C90001	中原证 券炎黄 一号精 选	1,000,000.00	990,069.44	920,467.56	1.60	16,167.56
9	开 放 式 基 金	710001	富安达 优势成 长基金	1,000,000.00	990,619.01	894,528.97	1.55	-50,422.50
10	资 产 管 理 计 划	B40003	国联金 如意3 号	1,000,000.00	992,083.33	837,119.91	1.45	-15,377.30
期末持有的其他证券投资				43,745,430.00	/	41,652,212.49	72.38	1,259,445.17
报告期已出售证券投资损 益				/	/	/	/	1,791,263.47
合计				60,800,959.56	/	57,544,285.66	100	3,457,795.84

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

							单位：元	单位：元
证券代 码	证 券 简 称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 （％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
000783	长 江 证 券	24,000,000.00		1,183,000.00		215,475.00	可 供 出 售 金 融 资 产
600446	金 证 股 份	54,870,754.96		43,492,941.50		-1,455,502.39	可 供 出 售 金 融 资 产

第 8 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

300270	中 威 电 子	10,000,000.00		42,682,500.00	150,000.00	-18,073,124.99	可 供 出 售 金 融 资 产
合计		88,870,754.96	/	87,358,441.50	150,000.00	-19,313,152.38	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所 持 对 象 名 称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	占该 公司 股权 比例 （%）	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
青 岛 商 业 银 行	52,000,000.00	20,000,000.00	0.78	52,000,000.00	3,400,000.00		长 期 股 权 投 资
合 计	52,000,000.00	20,000,000.00	/	52,000,000.00	3,400,000.00		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	239,696,890.01	528,763,271.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	57,544,285.66	25,164,531.77
应收票据	3	1,090,000.00
应收账款	4	217,810,628.66	167,954,594.96
预付款项	6	3,611,956.62	2,868,733.53

第 9 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	12,829,002.61	10,672,290.28
买入返售金融资产
存货	7	164,512,309.47	155,370,002.68
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		697,095,073.03	890,793,424.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	8	150,256,470.42	189,108,625.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10	492,919,970.00	481,135,333.66
投资性房地产	11	36,193,858.62	36,710,465.21
固定资产	12	86,230,947.11	88,887,552.29
在建工程	13	3,298,669.01	71,034.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	46,608,592.63	48,919,028.67
开发支出
商誉	15
长期待摊费用	16	3,008,117.43	3,918,735.67
递延所得税资产	17	8,045,840.90	7,234,165.54
其他非流动资产
非流动资产合计		826,562,466.12	855,984,941.03
资产总计		1,523,657,539.15	1,746,778,365.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	19	30,121,591.14	43,795,368.81
预收款项	20	81,683,886.16	100,199,200.86

第 10 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	22,262,015.13	64,011,566.85
应交税费	22	29,971,493.50	51,126,981.77
应付利息	23	134,218.75	207,368.75
应付股利
其他应付款	24	28,301,705.16	54,296,567.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债	26		45,250,000.00
其他流动负债	27	4,036,003.27	4,036,003.27
流动负债合计		196,510,913.11	362,923,058.11
非流动负债：
长期借款	28	25,000,000.00	71,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	25	3,336,870.36	3,047,301.43
递延所得税负债		2,169,583.97	5,433,015.32
其他非流动负债
非流动负债合计		30,506,454.33	79,980,316.75
负债合计		227,017,367.44	442,903,374.86
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	29	623,750,400.00	623,750,400.00
资本公积	30	33,603,793.14	48,971,770.77
减：库存股
专项储备
盈余公积	31	119,656,385.20	119,656,385.20
一般风险准备
未分配利润	32	434,172,443.46	426,098,168.51
外币报表折算差额		-490,930.96	-490,930.96
归属于母公司所有者 权益合计		1,210,692,090.84	1,217,985,793.52
少数股东权益		85,948,080.87	85,889,196.96
所有者权益合计		1,296,640,171.71	1,303,874,990.48
负债和所有者权益 总计		1,523,657,539.15	1,746,778,365.34

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

第 11 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		175,375,633.99	426,841,762.03
交易性金融资产		56,760,510.32	22,918,491.39
应收票据
应收账款	1	195,791,744.24	129,436,887.93
预付款项		1,306,003.61	535,873.08
应收利息
应收股利
其他应收款	2	30,362,665.78	13,901,606.94
存货		23,393,685.73	10,896,054.12
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		482,990,243.67	604,530,675.49
非流动资产：
可供出售金融资产		150,256,470.42	189,108,625.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	613,846,449.44	601,411,482.26
投资性房地产		18,346,895.29	18,618,904.17
固定资产		73,696,519.10	76,700,416.59
在建工程		3,298,669.01	71,034.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,442,416.22	9,283,372.58
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,260,244.93	1,641,598.45
递延所得税资产		5,993,900.66	4,945,746.05
其他非流动资产
非流动资产合计		876,141,565.07	901,781,180.09
资产总计		1,359,131,808.74	1,506,311,855.58
流动负债：
短期借款

第 12 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

交易性金融负债
应付票据
应付账款		14,546,293.73	11,451,465.40
预收款项		9,777,878.11	41,674,140.77
应付职工薪酬		18,054,283.52	58,034,313.07
应交税费		26,084,928.44	40,354,643.18
应付利息			73,150.00
应付股利
其他应付款		18,354,087.80	40,325,175.96
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		86,817,471.60	191,912,888.38
非流动负债：
长期借款			44,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		3,068,189.00	2,794,366.17
递延所得税负债		2,169,583.97	5,433,015.32
其他非流动负债
非流动负债合计		5,237,772.97	52,227,381.49
负债合计		92,055,244.57	244,140,269.87
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		623,750,400.00	623,750,400.00
资本公积		59,214,117.75	74,582,095.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		121,024,576.52	121,024,576.52
一般风险准备
未分配利润		463,087,469.90	442,814,513.81
所有者权益（或股东权益） 合计		1,267,076,564.17	1,262,171,585.71
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,359,131,808.74	1,506,311,855.58

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

合并利润表

2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		357,891,106.00	369,695,437.82

第 13 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其中：营业收入	33	357,891,106.00	369,695,437.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		345,233,008.89	323,314,846.85
其中：营业成本	33	58,923,742.73	92,571,676.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	12,710,880.38	14,097,840.05
销售费用	35	72,466,023.29	62,022,870.35
管理费用	36	196,348,301.65	149,526,367.95
财务费用	37	-2,125,280.06	402,708.51
资产减值损失	40	6,909,340.90	4,693,383.90
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	38	899,003.89	-3,248,810.28
投资收益（损失以“－”号填 列）	39	18,825,679.66	5,533,920.46
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		5,435,325.72	-599,283.83
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,382,780.66	48,665,701.15
加：营业外收入	41	36,138,958.65	30,553,741.64
减：营业外支出	42	426,694.55	455,947.15
其中：非流动资产处置损失	42	86,490.75	86,399.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		68,095,044.76	78,763,495.64
减：所得税费用	43	10,061,853.90	7,084,626.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,033,190.86	71,678,869.30
归属于母公司所有者的净利润		57,974,306.95	68,923,420.72
少数股东损益		58,883.91	2,755,448.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益	44	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	44	0.09	0.11
七、其他综合收益	45	-18,492,777.63	-8,815,264.88
八、综合收益总额		39,540,413.23	62,863,604.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额		39,481,529.32	60,108,155.84

第 14 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

归属于少数股东的综合收益总额 58,883.91 2,755,448.58 法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

母公司利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	320,259,631.69	287,239,130.39
减：营业成本	4	48,328,234.65	51,149,183.21
营业税金及附加		10,723,584.43	6,824,031.46
销售费用		65,705,390.93	54,355,744.04
管理费用		161,747,458.13	123,789,715.29
财务费用		-3,990,949.64	1,385,486.24
资产减值损失		9,070,310.43	4,297,548.22
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		861,268.93	-3,151,513.67
投资收益（损失以“－”号 填列）	5	15,771,485.54	17,593,660.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	5	2,585,656.56	2,682,673.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,308,357.23	59,879,568.57
加：营业外收入		34,921,099.42	30,220,784.85
减：营业外支出		391,315.65	391,220.30
其中：非流动资产处置损失		80,301.73	74,183.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		79,838,141.00	89,709,133.12
减：所得税费用		9,665,152.91	4,051,898.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,172,988.09	85,657,234.27
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-18,492,777.63	-8,815,264.88
七、综合收益总额		51,680,210.46	76,841,969.39

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		302,673,806.43	250,274,533.96
客户存款和同业存放

第 15 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		29,344,514.52	10,396,526.79
收到其他与经营活动 有关的现金	1	20,820,509.15	32,639,114.75
经营活动现金流入 小计		352,838,830.10	293,310,175.50
购买商品、接受劳务 支付的现金		94,089,115.41	70,998,051.28
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		193,373,588.42	143,677,327.22
支付的各项税费		67,371,206.55	65,569,359.62
支付其他与经营活动 有关的现金	2	135,546,847.76	142,532,248.32
经营活动现金流出 小计		490,380,758.14	422,776,986.44
经营活动产生的		-137,541,928.04	-129,466,810.94

第 16 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

现金流量净额
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		696,225,351.68	1,237,682,677.00
取得投资收益收到的 现金		12,336,036.80	1,680,000.00
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		45,000.00	100,060.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			2,647,643.16
收到其他与投资活动 有关的现金	3	4,170,708.90
投资活动现金流入 小计		712,777,097.38	1,242,110,380.16
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		9,495,073.22	10,485,566.72
投资支付的现金		717,411,053.65	1,191,936,297.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金	4	410,000.00	1,034,000.30
投资活动现金流出 小计		727,316,126.87	1,203,455,864.52
投资活动产生的 现金流量净额		-14,539,029.49	38,654,515.64
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		2,250,000.00
偿还债务支付的现金		91,750,000.00	18,500,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		47,219,884.58	40,365,128.35
其中：子公司支付给

第 17 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金			390,000.00
筹资活动现金流出 小计		138,969,884.58	59,255,128.35
筹资活动产生的 现金流量净额		-136,719,884.58	-59,255,128.35
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		34,461.03	-1,752.98
五、现金及现金等价物净 增加额		-288,766,381.08	-150,069,176.63
加：期初现金及现金 等价物余额		527,355,069.09	392,612,167.49
六、期末现金及现金等价 物余额		238,588,688.01	242,542,990.86

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		233,544,212.67	201,112,372.02
收到的税费返还		28,456,825.72	10,176,606.91
收到其他与经营活动 有关的现金		49,309,165.10	41,350,202.40
经营活动现金流入 小计		311,310,203.49	252,639,181.33
购买商品、接受劳务 支付的现金		65,575,147.84	41,232,315.74
支付给职工以及为职 工支付的现金		165,866,071.82	122,673,379.50
支付的各项税费		56,832,099.13	54,005,276.86
支付其他与经营活动 有关的现金		165,693,663.08	136,923,830.42
经营活动现金流出 小计		453,966,981.87	354,834,802.52
经营活动产生的 现金流量净额		-142,656,778.38	-102,195,621.19
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		641,027,141.08	1,226,424,114.68

第 18 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

取得投资收益收到的 现金		8,836,036.80	10,480,000.00
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		45,000.00	41,060.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			2,647,643.16
收到其他与投资活动 有关的现金		4,170,708.90
投资活动现金流入 小计		654,078,886.78	1,239,592,817.84
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		8,581,759.22	8,381,052.90
投资支付的现金		662,411,053.65	1,140,620,942.50
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金		410,000.00	1,034,000.30
投资活动现金流出 小计		671,402,812.87	1,150,035,995.70
投资活动产生的 现金流量净额		-17,323,926.09	89,556,822.14
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		47,219,884.58	33,165,128.35
支付其他与筹资活动 有关的现金			390,000.00
筹资活动现金流出 小计		91,219,884.58	33,555,128.35
筹资活动产生的 现金流量净额		-91,219,884.58	-33,555,128.35
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		34,461.01	-1,752.88

第 19 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

五、现金及现金等价物净 增加额		-251,166,128.04	-46,195,680.28
加：期初现金及现金 等价物余额		425,517,560.03	179,213,920.65
六、期末现金及现金等价 物余额		174,351,431.99	133,018,240.37

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

第 20 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目						本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	623,750,400.00	48,971,770.77	0.00		119,656,385.20		426,098,168.51	-490,930.96	85,889,196.96	1,303,874,990.48
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	623,750,400.00	48,971,770.77			119,656,385.20		426,098,168.51	-490,930.96	85,889,196.96	1,303,874,990.48
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”	0.00	-15,367,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074,274.95	0.00	58,883.91	-7,234,818.77

第 21 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

号填 列）
（一） 净利润							57,974,306.95		58,883.91	58,033,190.86
（二） 其他综 合收益	0.00	-18,492,777.63	0.00		0.00	0.00	0.00			-18,492,777.63
上述 （一） 和（二） 小计	0.00	-18,492,777.63	0.00		0.00	0.00	57,974,306.95	0.00	58,883.91	39,540,413.23
（三） 所有者 投入和 减少资 本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-49,900,032.00	0.00	0.00	-49,900,032.00
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风

第 22 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配							-49,900,032.00			-49,900,032.00
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转	0.00	3,124,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,800.00
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他		3,124,800.00								3,124,800.00
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七）

第 23 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其他
四、本 期期末 余额	623,750,400.00	33,603,793.14			119,656,385.20		434,172,443.46	-490,930.96	85,948,080.87	1,296,640,171.71

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	623,750,400.00	43,220,320.63	0.00		93,351,846.17		230,547,947.87	-108,610.90	92,293,092.29	1,083,054,996.06
：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	623,750,400.00	43,220,320.63	0.00	0.00	93,351,846.17	0.00	230,547,947.87	-108,610.90	92,293,092.29	1,083,054,996.06
三、本 期增减 变动金 额（减 少以	0.00	-15,635,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735,900.72	0.00	-4,783,484.59	17,317,348.53

第 24 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

“－” 号填 列）
（一） 净利润							68,923,420.72		2,755,448.58	71,678,869.30
（二） 其他综 合收益	0.00	-8,815,264.88	0.00		0.00	0.00	0.00			-8,815,264.88
上述 （一） 和（二） 小计	0.00	-8,815,264.88	0.00		0.00	0.00	68,923,420.72	0.00	2,755,448.58	62,863,604.42
（三） 所有者 投入和 减少资 本	0.00	-6,819,802.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-338,933.17	-7,158,735.89
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他		-6,819,802.72							-338,933.17	-7,158,735.89
（四） 利润分 配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,187,520.00	0.00	-7,200,000.00	-38,387,520.00
1．提取 盈余公 积
2．提取

第 25 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配							-31,187,520.00		-7,200,000.00	-38,387,520.00
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用

第 26 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（七） 其他
四、本 期期末 余额	623,750,400.00	27,585,253.03	0.00	0.00	93,351,846.17	0.00	268,283,848.59	-108,610.90	87,509,607.70	1,100,372,344.59

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	623,750,400.00	74,582,095.38	0.00		121,024,576.52		442,814,513.81	1,262,171,585.71
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	623,750,400.00	74,582,095.38			121,024,576.52		442,814,513.81	1,262,171,585.71
三、本 期增减	0.00	-15,367,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,272,956.09	4,904,978.46

第 27 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）
（一） 净利润							70,172,988.09	70,172,988.09
（二） 其他综 合收益		-18,492,777.63						-18,492,777.63
上述 （一） 和（二） 小计	0.00	-18,492,777.63	0.00		0.00		70,172,988.09	51,680,210.46
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配	0.00	3,124,800.00	0.00		0.00		-49,900,032.00	-46,775,232.00
1．提取

第 28 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

盈余公 积
2.提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配	0.00						-49,900,032.00	-49,900,032.00
4．其他		3,124,800.00						3,124,800.00
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期

第 29 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

提取
2．本期 使用
（七） 其他
四、本 期期末 余额	623,750,400.00	59,214,117.75			121,024,576.52		463,087,469.90	1,267,076,564.17

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	623,750,400.00	57,722,482.48	0.00		93,351,846.17		224,947,460.68	999,772,189.33
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	623,750,400.00	57,722,482.48	0.00	0.00	93,351,846.17	0.00	224,947,460.68	999,772,189.33
三、本	0.00	-8,815,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54,469,714.27	45,654,449.39

第 30 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）
（一） 净利润							85,657,234.27	85,657,234.27
（二） 其他综 合收益		-8,815,264.88						-8,815,264.88
上述 （一） 和（二） 小计	0.00	-8,815,264.88	0.00		0.00		85,657,234.27	76,841,969.39
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配	0.00	0.00	0.00		0.00		-31,187,520.00	-31,187,520.00

第 31 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．提取 盈余公 积
2.提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配							-31,187,520.00	-31,187,520.00
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备

第 32 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他
四、本 期期末 余额	623,750,400.00	48,907,217.60	0.00		93,351,846.17		279,417,174.95	1,045,426,638.72

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

第 33 页 共 34 页

恒生电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

• （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分 配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

• （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

• （3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目单独作 为"外币报表折算差额"项目列示。

恒生电子股份有限公司 董事会 2012 年8 月30 日

第 34 页 共 34 页