Hundsun Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 23, 2010

恒生电子股份有限公司 600570

2010 年第一季度报告

恒生电子股份有限公司2010 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张天富	独立董事	出国	严建苗

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	彭政纲
主管会计工作负责人姓名	傅美英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾钰梅

公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾钰梅声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,307,513,828.40	1,337,441,918.79	-2.24
所有者权益（或股东权益）(元)	843,245,647.28	808,446,904.07	4.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.89	1.81	4.42
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-103,516,692.94	-5.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.23	30.30
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,051,397.33	35,051,397.33	5.73
基本每股收益（元/股）	0.0787	0.0787	5.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.0703	0.0703	28.52
稀释每股收益（元/股）	0.0787	0.0787	5.78
加权平均净资产收益率（%）	4.24	4.24	减少0.88 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	3.79	3.79	增加0.03 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币 说明 系出售昌地写字楼房产所致 主要系项目拨款
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,074,979.82	系出售昌地写字楼房产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	2,620,000.00	主要系项目拨款

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政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益	-1,192,385.24	主要系公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,500
所得税影响额	-705,236.42
少数股东权益影响额（税后）	-35,227.38
合计	3,742,630.78

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		8,326
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
杭州恒生电子集团有限 公司	97,063,938	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型 证券投资基金	21,252,221	人民币普通股
长信金利趋势股票型证 券投资基金	20,452,101	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型 证券投资基金	14,452,055	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证 券投资基金	13,431,593	人民币普通股
兴业社会责任股票型证 券投资基金	11,757,146	人民币普通股
周林根	11,372,910	人民币普通股
王则江	9,278,000	人民币普通股
蒋建圣	9,169,654	人民币普通股
陈鸿	9,059,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数
	2010 年3 月31 日	2009 年12 月31 日	增减比率	说明
货币资金 交易性金融资产 预付帐款 其他应收款 无形资产 应付职工薪酬 应交税费	285,902,357.83 100,380,643.77 17,912,526.90 23,447,996.42 59,604,201.66 11,527,506.29	491,424,484.25 67,437,286.93 2,022,981.78 9,991,926.27 18,086,091.03 26,745,603.29	-42% 49% 785% 135% 230% -57% -65%	购买交易性金融资产、 可供出售金融资产以及 收购聚源股权等 购买开放式基金及理财 计划 科技园建设预估工程款 经营过程中往来,以及 本期新增子公司聚源公 司 主要系收购聚源公司溢 价 发放去年绩效考核薪酬 交纳应交税金

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应付利息 其他应付款	10,498,975.35 3,450.00 48,119,865.48	30,315,999.97 115,950.00 85,702,423.83	-97% -44%	原预计贷款利息本期已 支付 经营过程中往来支付
利润表	2010 年1-3	2009 年1-3
二、营业成本 营业税金及附 加 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损 失以“-”号填列） 加：营业外收入 少数股东损益 七、其他综合收益 归属于少数股东 的综合收益总额	16,040,381.67 1,215,867.90 44,599,860.18 -1,037,542.50 31,021.05 -1,912,423.16 324,905.88 16,255,103.02 -1,496,884.39 -252,654.12 -1,496,884.39	50,361,868.89 1,859,347.42 25,979,128.24 -186,735.27 1,073,165.19 1,327,977.31 7,232,095.99 9,531,225.58 213,662.78 -3,265,854.79 213,662.78	-68% -35% 72% -456% -97% -244% -96% 71% -801% -92% -801%	本期销售软件占比高 本期销售软件占比高 员工薪酬增长 银行存款利息 本期未有明显新增减值 资产 交易性金融资产净值变 化 去年数为长江证券证券 出售收益较大 本期出售昌地写字楼房 产,以及退税收益较上 期增长 本期子公司亏损 原持有长江证券在上年 出售较多 本期子公司亏损
现金流量表	2010 年1-3	2009 年1-3
收回投资所收 到的现金 取得投资收益 所收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产所收回的现 金净额 购建固定资产、 无形资产和其他长 期资产所支付的现 金 取得借款所收 到的现金 偿还债务所支 付的现金 分配股利、利润 和偿付利息所支付 的现金	86,312,452.92 - 4,535,193.46 1,814,025.91 - - 31,050.00	205,060,220.43 8,889,581.05 85,800.00 31,382,926.57 32,000,000.00 13,000,000.00 10,493.75	-58% -100% 5186% -94% -100% -100% 196%	交易性金融资产出售少 于上年同期 上期收益主要来自长江 证券出售 主要是出售昌地写字楼 房产收益 上年同期有购房产,本 期未有此投资 本期未新增贷款 本期未还贷 主要系贷款利息增加
主要会计数据及财务 指标项目			本年1-3 月比 上年1-3 月增 减(%)
	年初至报告期末	上年同期(2009 年
	(2010年1-3月)	1-3月)

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每股经营活动 30% 产生的现金净流量 -0.23 -0.33

因派红股及公积金转 增,本期末股数增加50%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺:公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺：

杭州恒生电子集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子400 万股股份 用作对恒生电子员工实施股权激励计划使用。 经核查，由于公司实施了2005 年度利润分配和资本 公积金转增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的10200 万股变更为14280 万股。因此集 团公司用于激励的股票数额相应由400 万股变更为560 万股。2007 年1 月董事会审议同意将其中的4， 238，915 股转让给公司部分员工，上述事项于2007 年3 月办理完毕。剩余1,361,085 股尚未实施， 经过公司2006 年、2007 年、2008 年公积金转增股本及利润分配后，未实施部分股份余额为4,246,586 股。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年4 月22 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配方案》，具体如下： 恒生电子股份有限公司（母公司）2009 年度共实现净利润 187,702,940.10 元(单位：人民币元，下同)， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际 情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

• 1.提取10%法定公积金18,770,294.01 元。

• 2.以2009 年总股本445,536,000 股为基数，向全体股东按每10 股送红股4 股。

• 3.以2009 年总股本445,536,000 股为基数，向全体股东按每10 股派现金0.5 元（含税），派现总 计22,276,800 元。

• 4.剩余可分配利润部分结转至下一年度。 公司将尽快实施这一分配方案。

恒生电子股份有限公司 法定代表人:彭政纲 2010 年4 月23 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2010 年3 月31 日

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位: 恒生电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	285,902,357.83	491,424,484.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,380,643.77	67,437,286.93
应收票据
应收账款	80,360,731.00	70,483,280.50
预付款项	17,912,526.90	2,022,981.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	23,447,996.42	9,991,926.27
买入返售金融资产
存货	333,602,293.91	297,432,200.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	841,606,549.83	938,792,160.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	47,227,065.80	37,524,305.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	217,556,980.43	197,406,995.79
投资性房地产	41,753,093.12	44,256,794.24
固定资产	95,819,968.04	97,356,772.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,604,201.66	18,086,091.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	215,030.01	290,030.01
递延所得税资产	3,730,939.51	3,728,769.47
其他非流动资产
非流动资产合计	465,907,278.57	398,649,758.76
资产总计	1,307,513,828.40	1,337,441,918.79
流动负债：
短期借款

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	98,662,661.81	94,898,918.69
预收款项	96,047,197.97	90,165,224.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,527,506.29	26,745,603.29
应交税费	10,498,975.35	30,315,999.97
应付利息	3,450.00	115,950.00
应付股利	11,081.11	11,081.11
其他应付款	48,119,865.48	85,702,423.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	3,291,000.00	3,135,000.00
流动负债合计	293,161,738.01	356,090,201.61
非流动负债：
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	1,893,025.90	1,879,054.45
递延所得税负债	2,420,249.58	2,750,397.06
其他非流动负债
非流动负债合计	56,313,275.48	56,629,451.51
负债合计	349,475,013.49	412,719,653.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	445,536,000.00	445,536,000.00
资本公积	57,115,758.97	57,368,413.09
减：库存股
专项储备
盈余公积	71,344,252.83	71,344,252.83
一般风险准备
未分配利润	269,431,262.67	234,379,865.34
外币报表折算差额	-181,627.19	-181,627.19
归属于母公司所有者权益合计	843,245,647.28	808,446,904.07
少数股东权益	114,793,167.63	116,275,361.60
所有者权益合计	958,038,814.91	924,722,265.67
负债和所有者权益总计	1,307,513,828.40	1,337,441,918.79

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾钰梅

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母公司资产负债表 2010 年3 月31 日

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	79,487,577.86	268,806,444.15
交易性金融资产	88,389,323.94	65,736,286.93
应收票据
应收账款	54,867,001.04	39,363,320.24
预付款项	3,968,698.45	1,319,888.82
应收利息
应收股利
其他应收款	21,481,722.63	9,258,154.58
存货	41,647,574.15	19,017,733.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	289,841,898.07	403,501,828.08
非流动资产：
可供出售金融资产	47,227,065.80	37,524,305.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	487,337,021.73	408,519,153.77
投资性房地产	24,693,919.26	27,087,007.41
固定资产	83,746,614.11	85,882,384.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,127,294.23	8,604,460.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,343,198.59	3,343,198.59
其他非流动资产
非流动资产合计	655,475,113.72	570,960,510.63
资产总计	945,317,011.79	974,462,338.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	23,017,524.44	20,751,631.91
预收款项	31,976,609.42	49,210,696.05
应付职工薪酬	8,740,687.05	23,610,324.11
应交税费	9,461,106.20	28,161,901.93
应付利息
应付股利	11,081.11	11,081.11
其他应付款	27,827,788.42	44,012,683.56

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,175,000.00	3,135,000.00
流动负债合计	104,209,796.64	168,893,318.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	1,726,792.91	1,734,846.49
递延所得税负债	2,420,249.58	2,750,397.06
其他非流动负债
非流动负债合计	4,147,042.49	4,485,243.55
负债合计	108,356,839.13	173,378,562.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	445,536,000.00	445,536,000.00
资本公积	56,580,548.88	56,833,203.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	71,344,252.83	71,344,252.83
一般风险准备
未分配利润	263,499,370.95	227,370,320.66
所有者权益（或股东权益）合计	836,960,172.66	801,083,776.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	945,317,011.79	974,462,338.71

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾钰梅

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4.2

合并利润表 2010 年1—3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位: 恒生电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,958,788.44	119,590,765.07
其中：营业收入	107,958,788.44	119,590,765.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	86,208,202.78	101,280,325.99
其中：营业成本	16,040,381.67	50,361,868.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,215,867.90	1,859,347.42
销售费用	25,358,614.48	22,193,551.52
管理费用	44,599,860.18	25,979,128.24
财务费用	-1,037,542.50	-186,735.27
资产减值损失	31,021.05	1,073,165.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-1,912,423.16	1,327,977.31
投资收益（损失以“－”号填列）	324,905.88	7,232,095.99
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-395,132.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,163,068.38	26,870,512.38
加：营业外收入	16,255,103.02	9,531,225.58
减：营业外支出	96,789.29	118,318.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,321,382.11	36,283,419.36
减：所得税费用	2,766,869.17	2,918,087.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,554,512.94	33,365,331.55
归属于母公司所有者的净利润	35,051,397.33	33,151,668.77
少数股东损益	-1,496,884.39	213,662.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益	-252,654.12	-3,265,854.79
八、综合收益总额	33,301,858.82	30,099,476.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,798,743.21	29,885,813.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,496,884.39	213,662.78

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恒生电子股份有限公司2010 年第一季度报告

600570

母公司利润表 2010 年1—3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,385,298.02	99,426,560.06
减：营业成本	9,370,257.52	35,970,431.47
营业税金及附加	1,046,725.66	1,039,503.52
销售费用	24,145,457.02	20,125,877.64
管理费用	35,817,336.16	23,313,883.14
财务费用	-668,430.32	-163,247.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-1,903,742.99	-118,126.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-41,496.56	8,666,295.15
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-395,132.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,728,712.43	27,688,280.36
加：营业外收入	16,222,860.20	9,463,773.33
减：营业外支出	53,483.13	105,445.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,898,089.50	37,046,607.70
减：所得税费用	2,769,039.21	2,691,468.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,129,050.29	34,355,139.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
六、其他综合收益	-252,654.12	-3,265,854.79
七、综合收益总额	35,876,396.17	31,089,284.65

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾钰梅

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恒生电子股份有限公司2010 年第一季度报告

600570

4.3

合并现金流量表 2010 年1—3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位: 恒生电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,425,396.19	88,372,936.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,673,180.79	9,250,020.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,981,597.29	3,593,969.24
经营活动现金流入小计	124,080,174.27	101,216,926.46
购买商品、接受劳务支付的现金	72,611,203.82	62,684,824.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	65,187,597.99	53,255,857.94
支付的各项税费	25,368,910.99	23,989,681.83
支付其他与经营活动有关的现金	64,429,154.41	59,788,788.03
经营活动现金流出小计	227,596,867.21	199,719,152.35
经营活动产生的现金流量净额	-103,516,692.94	-98,502,225.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	86,312,452.92	205,060,220.43
取得投资收益收到的现金		8,889,581.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	4,535,193.46	85,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	90,847,646.38	214,035,601.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,814,025.91	31,382,926.57
投资支付的现金	150,529,195.00	198,656,730.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,082,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	211,425,220.91	230,039,656.75
投资活动产生的现金流量净额	-120,577,574.53	-16,004,055.27
三、筹资活动产生的现金流量：

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恒生电子股份有限公司2010 年第一季度报告

600570

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		32,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,050.00	10,493.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	31,050.00	13,010,493.75
筹资活动产生的现金流量净额	-31,050.00	18,989,506.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-224,125,317.47	-95,516,774.91
加：期初现金及现金等价物余额	509,679,147.05	205,852,556.71
六、期末现金及现金等价物余额	285,553,829.58	110,335,781.80

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾钰梅

13

恒生电子股份有限公司2010 年第一季度报告

600570

母公司现金流量表 2010 年1—3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	68,195,542.38	55,023,070.51
收到的税费返还	10,517,380.38	9,182,568.24
收到其他与经营活动有关的现金	29,688,766.30	27,033,088.21
经营活动现金流入小计	108,401,689.06	91,238,726.96
购买商品、接受劳务支付的现金	37,121,817.66	30,968,502.56
支付给职工以及为职工支付的现金	59,457,399.64	51,614,531.88
支付的各项税费	23,671,915.49	21,329,726.33
支付其他与经营活动有关的现金	66,874,835.59	74,801,832.08
经营活动现金流出小计	187,125,968.38	178,714,592.85
经营活动产生的现金流量净额	-78,724,279.32	-87,475,865.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	22,518,035.48	191,553,442.07
取得投资收益收到的现金		8,888,439.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	4,535,193.46	85,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,053,228.94	200,527,681.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,763,635.91	31,373,866.42
投资支付的现金	76,802,180.00	182,654,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,082,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	137,647,815.91	214,027,866.42
投资活动产生的现金流量净额	-110,594,586.97	-13,500,184.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-189,318,866.29	-100,976,050.42
加：期初现金及现金等价物余额	268,557,915.90	179,697,867.83
六、期末现金及现金等价物余额	79,239,049.61	78,721,817.41

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾钰梅

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