Hundsun Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 27, 2007

恒生电子股份有限公司

2007 年第三季度报告

恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司董事马占春授权董事彭政纲代为表决，独立董事程厚博授权独立董事俞建午代为表决,其他 董事均出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人彭政纲,主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员）傅美英声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	685,489,768.29	561,330,873.06	22.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	445,988,734.89	381,721,613.52	16.84
每股净资产(元)	2.40	2.67	-10.11
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-24,408,994.11	-0.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.13	-21.05
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末 （1-9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	40,941,886.57	78,547,121.37	240.39
基本每股收益(元)	0.2205	0.4231	161.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.4227	-
稀释每股收益(元)	0.2205	0.4231	161.88
净资产收益率(%)	9.18	17.61	增加5.66 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.20	17.59	增加5.60 个百 分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益	24,948.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额	52,740.36
小计	77,688.60
减：企业所得税影响数	5,403.39
少数股东损益影响数	-13,914.32
合计	86,199.53

币种:人民币

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数 （户） 股东名称(全称) 杭州恒生电子集团有限 公司 上海浦东发展银行－长 信金利趋势股票型证券 投资基金 黄大成 周林根 王则江 彭政纲 中国建设银行－信达澳 银领先增长股票型证券 投资基金 刘曙峰 蒋建圣 陈鸿	6,675
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件流通 股的数量	种类
	13,053,411	人民币普通股
	8,360,797	人民币普通股
	8,000,316	人民币普通股
	5,815,462	人民币普通股
	5,353,000	人民币普通股
	5,270,000	人民币普通股
	5,109,459	人民币普通股
	4,836,294	人民币普通股
	4,836,294	人民币普通股
	4,720,000	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元币种：人民币

项目	2007 年9 月30 日	2007 年1 月1 日	增减额	增减比 例（%）	变化原因
交易性金 融资产	140,938,542.84	51,671,970.5	89,266,572.34	172.8	公允价值变动、投 资额的增大
应收账款	77,144,571.89	28,302,307.37	48,842,264.52	172.6	公司业务增长、客 户性质原因,现金回 笼集中在四季度
存货	29,494,728.15	4,062,294.69	25,432,433.46	626	业务增长，采购量 增加
长期借款	35,000,000.00	-	35,000,000.00		无锡科技园项目贷 款

币种：人民币

• 报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元 币种：人民币

目	2007 年1-9 月	2006 年1-9 月	增减额	增减比 例(%）	变化原因

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营业总收入	340,901,142.12	214,690,388.79	126,210,753.33	58.8	业务机会增多，收入增 长
销售费用	69,308,540.08	40,912,800.62	28,395,739.46	69.4	市场机会增多，业务开 支增多带来费用增长
投资收益	44,695,360.24	4,174,223.04	40,521,137.2	971	主要来自交易性金融资 产收益
营业利润	86,092,820.85	11,628,252.14	74,464,568.71	640.4	主营增长，公允价值变 动及投资收益所致
利润总额	94,865,250.02	20,681,917.07	74,183,332.95	358.7	主营增长，公允价值变 动及投资收益

� 报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比 例(%）	变化原因
经营活动产 生的现金流 量净额	-24,408,994.11	-4,880,340.06	-19,528,654.05	-400.1	支付税费以及人 员增加带来的支 付增多
投资活动产 生的现金流 量净额	-108,133,380.21	-21,070,746.05	-87,062,634.16	-413.2	购置交易性金融 资产、无锡科技 园项目建设及其 他投资项目
筹资活动产 生的现金流 量净额	51,850,168.85	-39,408,080.89	91,258,249.74	231.6	贷款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

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3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序 号	股票代 码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成 本 （元）	会计核算科目
1	601318	中国平 安	20,000		676,000	交易性金融资 产
合计			--	--	676,000	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用

√适用□不适用
持有对象名称 长江证券有限责任公司 小计	初始投资金额 （元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 （元）
	24,000,000.00	5,000,000	0.25	24,000,000.00
	24,000,000.00	5,000,000	－	24,000,000.00

恒生电子股份有限公司 法定代表人：彭政纲 2007 年10 月27 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	141,233,505.13	222,311,656.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	140,938,542.84	51,671,970.50
应收票据
应收账款	77,144,571.89	28,302,307.37
预付款项	11,799,350.06	2,941,062.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,632,632.98	19,677,964.22
买入返售金融资产
存货	29,494,728.15	4,062,294.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	208,269.29	198,909.99
流动资产合计	421,451,600.34	329,166,166.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	72,674,207.29	77,677,862.47
投资性房地产
固定资产	115,749,469.18	115,078,193.89
在建工程	63,197,863.47	30,651,557.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,258,906.58	5,846,553.27
开发支出

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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,157,721.43	2,910,540.05
其他非流动资产
非流动资产合计	264,038,167.95	232,164,707.05
资产总计	685,489,768.29	561,330,873.06
流动负债：
短期借款	51,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	22,776,929.10	2,259,026.40
应付账款	13,699,057.30	21,907,282.90
预收款项	28,855,024.35	23,556,411.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,305,656.64	20,736,182.45
应交税费	5,239,761.12	12,737,031.82
应付利息
应付股利	11,081.11
其他应付款	13,629,041.01	17,550,726.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	17,920,575.77	199,540.41
流动负债合计	163,437,126.40	158,946,201.86
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,337,126.40	2,634,426.40
预计负债	764,385.62	526,658.41
递延所得税负债	4,468,905.36	2,446,776.93
其他非流动负债
非流动负债合计	41,570,417.38	5,607,861.74
负债合计	205,007,543.78	164,554,063.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	185,640,000.00	142,800,000.00

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资本公积	118,163,640.90	161,003,640.90
减：库存股
盈余公积	24,677,843.55	24,677,843.55
一般风险准备
未分配利润	117,989,724.97	53,722,603.60
其中：拟分配的现金股利		14,280,000.00
外币报表折算差额	-357,719.54	-357,719.54
未确认的投资损失	-124,754.99	-124,754.99
归属于母公司所有者权益合计	445,988,734.89	381,721,613.52
少数股东权益	34,493,489.62	15,055,195.94
所有者权益合计	480,482,224.51	396,776,809.46
负债和所有者权益总计	685,489,768.29	561,330,873.06

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	104,005,289.29	208,230,538.29
交易性金融资产	113,136,179.17	46,767,528.93
应收票据
应收账款	68,503,114.37	24,681,243.89
预付款项	10,720,142.96	2,926,537.05
应收利息
应收股利
其他应收款	19,483,495.16	21,439,247.44
存货	23,842,144.10	2,355,584.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,352.62	149,666.65
流动资产合计	339,720,717.67	306,550,346.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	132,369,108.62	106,077,946.30
投资性房地产
固定资产	113,154,448.56	113,710,429.06
在建工程	74,950.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,325,573.24	5,846,553.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,833,410.22	2,640,240.67
其他非流动资产
非流动资产合计	255,757,490.64	228,275,169.30
资产总计	595,478,208.31	534,825,516.07
流动负债：

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短期借款	48,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	20,816,929.10	2,259,026.40
应付账款	12,476,321.10	16,784,866.41
预收款项	28,188,425.05	23,503,346.77
应付职工薪酬	7,982,321.72	18,470,262.05
应交税费	5,296,217.64	12,085,532.96
应付利息
应付股利	11,081.11
其他应付款	14,121,469.70	16,032,546.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	14,279,600.00	69,600.00
流动负债合计	151,172,365.42	149,205,181.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,002,126.40	2,299,426.40
预计负债	718,471.91	495,710.28
递延所得税负债	2,654,959.87	2,110,415.58
其他非流动负债
非流动负债合计	4,375,558.18	4,905,552.26
负债合计	155,547,923.60	154,110,733.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	185,640,000.00	142,800,000.00
资本公积	118,163,640.90	161,003,640.90
减：库存股
盈余公积	24,677,843.55	24,677,843.55
未分配利润	111,448,800.26	52,233,297.88
其中：拟分配的现金股利		14,280,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	439,930,284.71	380,714,782.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	595,478,208.31	534,825,516.07

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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600570

合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总收入	156,133,801.80	77,716,892.01	340,901,142.12	214,690,388.79
其中：营业收入	156,133,801.80	77,716,892.01	340,901,142.12	214,690,388.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	132,227,850.80	67,556,708.64	308,212,924.43	209,904,637.63
其中：营业成本	69,297,202.88	31,937,213.97	160,910,175.12	111,342,936.79
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,022,357.27	769,878.04	4,176,102.10	1,616,778.25
销售费用	30,701,825.23	15,482,908.43	69,308,540.08	40,912,800.62
管理费用	29,697,952.29	18,983,459.19	69,517,080.26	53,819,944.45
财务费用	470,413.13	383,249.01	1,617,422.12	-334,737.32
资产减值损失	38,100.00		2,683,604.75	2,546,914.84
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	8,666,267.99	-468,988.46	8,709,242.92	2,668,277.94
投资收益（损失 以“－”号填 列）	12,509,933.81	1,708,233.95	44,695,360.24	4,174,223.04
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失 以“-”号填 列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	45,082,152.80	11,399,428.86	86,092,820.85	11,628,252.14

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恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

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加：营业外收入	4,021,170.26	2,896,772.64	8,838,171.40	9,289,996.27
减：营业外支出	154,683.33	143,792.58	65,742.23	236,331.34
其中：非流动资 产处置净损失
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	48,948,639.73	14,152,408.92	94,865,250.02	20,681,917.07
减：所得税费用	6,300,003.32	2,011,076.44	13,578,972.84	2,267,312.94
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	42,648,636.41	12,141,332.48	81,286,277.18	18,414,604.13
归属于母公司所 有者的净利润	40,941,886.57	12,028,027.75	78,547,121.37	18,390,520.84
少数股东损益	1,706,749.84	113,304.73	2,739,155.81	24,083.29
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.22	0.09	0.42	0.13
（二）稀释每股 收益	0.22	0.07	0.42	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

600570

母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业收入	135,887,063.80	66,987,821.51	294,451,976.11	184,091,075.83
减：营业成本	55,233,151.43	23,387,271.29	130,196,480.14	86,564,431.90
营业税金及附加	1,774,946.37	714,828.81	3,609,006.09	1,454,702.66
销售费用	28,556,320.83	14,105,915.45	62,412,293.66	38,065,872.36
管理费用	26,257,946.78	17,302,306.87	60,551,461.40	49,000,856.35
财务费用	500,516.97	407,478.58	1,823,955.60	-182,360.92
资产减值损失	28,800.00		1,672,560.19	2,546,914.84
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	5,030,922.61	-468,988.46	3,630,295.26	2,668,277.94
投资收益（损失 以“－”号填 列）	11,482,394.33	1,341,998.23	39,996,596.81	3,624,713.06
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	40,048,698.36	11,943,030.28	77,813,111.10	12,933,649.64
加：营业外收入	2,845,719.48	2,713,127.19	7,407,957.43	8,865,304.89
减：营业外支出	129,254.89	119,679.43	-5,085.87	183,049.65
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	42,765,162.95	14,536,478.04	85,226,154.40	21,615,904.88
减：所得税费用	5,202,737.95	2,011,076.44	11,730,652.02	2,250,231.33
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	37,562,425.00	12,525,401.60	73,495,502.38	19,365,673.55

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

600570

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位: 恒生电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	340,575,299.22	214,551,246.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,833,664.06	10,280,327.43
收到其他与经营活动有关的现金	38,779,393.86	26,212,991.79
经营活动现金流入小计	388,188,357.14	251,044,565.64
购买商品、接受劳务支付的现金	199,288,228.72	123,502,682.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	63,965,377.51	51,020,657.80
支付的各项税费	37,275,149.69	19,434,066.86
支付其他与经营活动有关的现金	112,068,595.33	61,967,498.15
经营活动现金流出小计	412,597,351.25	255,924,905.70
经营活动产生的现金流量净额	-24,408,994.11	-4,880,340.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	132,857,305.41	67,716,042.75
取得投资收益收到的现金	50,273,305.36	3,801,871.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	93,536.10	163,227.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00

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恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

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投资活动现金流入小计	183,224,146.87	83,681,141.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	45,465,694.31	32,723,819.83
投资支付的现金	199,807,072.87	58,070,868.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	84,759.90	13,957,200.00
投资活动现金流出小计	245,357,527.08	104,751,887.83
投资活动产生的现金流量净额	-62,133,380.21	-21,070,746.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	94,750,000.00	100,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	94,750,000.00	100,250,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	108,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,899,831.15	30,908,080.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	88,899,831.15	139,658,080.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,850,168.85	-39,408,080.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,737.38	-24,788.89
五、现金及现金等价物净增加额	-80,874,942.85	-65,383,955.89
加：期初现金及现金等价物余额	220,178,639.70	148,659,650.16
六、期末现金及现金等价物余额	139,303,696.85	83,275,694.27

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

600570

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

编制单位: 恒生电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	290,325,289.22	183,414,813.13
收到的税费返还	7,331,132.44	9,855,651.05
收到其他与经营活动有关的现金	400,326,167.23	261,838,959.76
经营活动现金流入小计	697,982,588.89	455,109,423.94
购买商品、接受劳务支付的现金	159,092,456.67	93,807,331.81
支付给职工以及为职工支付的现金	59,655,249.04	48,051,333.64
支付的各项税费	33,887,146.14	18,517,121.76
支付其他与经营活动有关的现金	463,187,997.76	296,354,191.75
经营活动现金流出小计	715,822,849.61	456,729,978.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,840,260.72	-1,620,555.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,409,937.70	63,337,346.63
取得投资收益收到的现金	45,174,514.49	3,161,894.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	93,536.10	151,334.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	165,677,988.29	78,650,575.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	8,600,986.08	9,929,839.24
投资支付的现金	215,512,987.68	56,373,098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金		13,957,200.00
投资活动现金流出小计	224,113,973.76	80,260,137.24
投资活动产生的现金流量净额	-58,435,985.47	-1,609,562.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

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恒生电子股份有限公司2007 年第三季度报告

600570

筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,796,919.15	30,908,080.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	75,796,919.15	138,908,080.89
筹资活动产生的现金流量净额	-27,796,919.15	-40,908,080.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,350.98	-24,788.89
五、现金及现金等价物净增加额	-104,255,516.32	-44,162,986.81
加：期初现金及现金等价物余额	206,330,997.33	115,594,950.95
六、期末现金及现金等价物余额	102,075,481.01	71,431,964.14

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英

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