Hundsun Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 26, 2007

恒生电子股份有限公司

2007 年第一季度报告

恒生电子股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司本次董事会会议应到会董事11 名，实际出席6 名；董事蒋建圣授权刘曙峰代为表决；董事 马占春授权彭政纲代为表决；独立董事胡本立、李尊农、程厚博授权独立董事俞建午代为表决。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人彭政纲,主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员）傅美英声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	573,746,720.48	561,330,873.06		2.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	394,888,106.00	381,721,613.52		3.45
每股净资产(元)	2.77	2.67		3.75
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-55,230,963.34		-73.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.39		-23.62
	报告期	年初至报告期期 末		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	13,166,492.47	13,166,492.47		574.98
基本每股收益(元)	0.0922		0.0922	382.72
稀释每股收益(元)	0.0922		0.0922	572.99
净资产收益率(%)	3.33		3.33	增加2.78 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.29		3.29	增加2.72 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额			213,427.27
减：企业所得税影响数			30,987.95
少数股东损益影响数			-1,870.13
合计			184,309.45

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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股	售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股	售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股
报告期末股东总数（户） 5,827 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 华夏红利混合型基金 6,826,929 人民币普通股 黄大成 5,763,438 人民币普通股 华夏大盘精选基金 5,249,713 人民币普通股 周林根 4,506,509 人民币普通股 王则江 4,464,271 人民币普通股 彭政纲 4,464,000 人民币普通股 陈 鸿 3,990,371 人民币普通股 信达澳银领先增长基金 3,930,353 人民币普通股 刘曙峰 3,720,226 人民币普通股 蒋建圣 3,720,226 人民币普通股	5,827
	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
	6,826,929	人民币普通股
	5,763,438	人民币普通股
	5,249,713	人民币普通股
	4,506,509	人民币普通股
	4,464,271	人民币普通股
	4,464,000	人民币普通股
	3,990,371	人民币普通股
	3,930,353	人民币普通股
	3,720,226	人民币普通股
	3,720,226	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用

1） 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元币种：人民币

项目	2007 年3 月31 日	2007 年1 月1 日	增减额	增减比例 （%）	变化原因
交易性金融 资产	67,475,735.11	51,671,970.50	15,803，764.61	30.58	公允价值变动
应收账款	40,029,688.71	28,302,307.37	11,727,381.34	41.44	公司客户性质原因, 现金回笼集中在四季 度
预付账款	7,214,561.02	2,941,062.33	4,273,498.69	145.30	采购量增加
存货	17,117,267.36	4,062,294.69	13,054,972.67	321.37	采购量增加
应付票据	511,434.00	2,259,026.40	-1,747,592.4	-77.36	票据到期支付
预收款项	12,686,071.98	23,556,411.07	-10,870,339.09	-46.15	合同有效实施确认
应交税费	-372,105.19	12,737,031.82	-13,109,137.01	-102.92	实际上交税款
长期借款	35,000,000.00		35,000,000.00		无锡科技园项目贷款
专项应付款	879,926.40	2,634,426.40	-1,754,500	-66.60	项目实际运用
递延所得税 负债	3,352,617.88	2,446,776.93	905,840.95	37.02	新准则应用，公允价 值变动计提所得税

币种：人民币

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2） 报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元 币种：人民币

项目	2007 年1-3 月	2006 年1-3 月	增减额	增减比 例（%）	变化原因
管理费用	16,758,264.09	11,186,238.24	5,572,025.85	49.81	加大科研开发费用
财务费用	262,615.01	-220,038.66	482,653.67	219.35	利息支出增加
公允价值 变动收益	5,983,216.73	1,758,679.65	4,224,537.08	240.21	公允价值变动
投资收益	4,871,054.68	-613,027.29	5,484,081.97	894.59	投资回收，主要来自控股 子公司恒生科技公司与恒 生信息公司
营业利润	14,137,520.92	-2,840,284.14	16,977,805.06	597.75	主营增长，公允价值变动 及投资收益所致[注○ 1 ]
营业外收 入	1,682,799.66	4,731,401.14	-3,048,601.48	-64.43	补贴收入本年少于上年， 受税务退税时间延后
利润总额	16,028,547.79	1,853,099.01	14,175,448.78	764.96	主营增长，公允价值变动 及投资收益
所得税费 用	2,890,286.61	159,235.21	2,731,051.4	1715.11	营业利润增加导致
归属于母 公司所有 者的净利 润	13,166,492.47	1,950,641.65	11,215,850.82	574.98	主营增长，公允价值变动 及投资收益

注○1 :同期相比,营业收入虽仅增长6.74%，但去年同期数含硬件收入较多，今年以软件收入为主，故 毛利较高，营业利润增加。

3） 报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比 例 （%）	变化原因
经营活动产 生的现金流 量净额	-55,230,963.34	-31,916,062.63	-23,314,900.71	-73.05	销售增长，客户 性质原因，季节 性差异[注○ 2 ]
投资活动产 生的现金流 量净额	-13,855,926.59	-40,863,393.56	27,007,466.97	66.09	购置交易性金融 资产、无锡科技 园项目建设及办 公设备更新
筹资活动产 生的现金流 量净额	29,815,800.00	-10,060,900.00	39,876,700.00	396.35	增加无锡科技园 项目银行借款

注○2 ：公司主营的金融业务客户的收款存在明显的季节性特点，现金回笼主要集中在下半年三、四季 度，尤其是第四季度，历年情况类似。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

2005 年8 月，本公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司在股改时承诺以其持有的"恒生电子"400 万股（按05 年年末股本）股份，用作对恒生电子股份有限公司员工实施期权激励计划使用。目前该 计划第一阶段已经实施完毕，具体请见本公司2007 年2 月1 日的董事会决议公告（已刊登在上海证 券交易所网站和当天《上海证券报》上）。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

恒生电子股份有限公司 法定代表人：彭政纲 2007 年4 月27 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	182,932,919.85	222,311,656.91	149,498,987.43	208,230,538.29
交易性金融资产	67,475,735.11	51,671,970.50	63,173,402.77	46,767,528.93
应收票据
应收账款	40,029,688.71	28,302,307.37	34,330,480.14	24,681,243.89
预付款项	7,214,561.02	2,941,062.33	6,035,103.18	2,926,537.05
应收利息
应收股利
其他应收款	23,717,022.76	19,677,964.22	19,755,294.33	21,439,247.44
存货	17,117,267.36	4,062,294.69	15,041,011.21	2,355,584.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	138,500.56	198,909.99	75,578.90	149,666.65
流动资产合计	338,625,695.37	329,166,166.01	287,909,857.96	306,550,346.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	75,687,681.71	77,677,862.47	104,087,765.54	106,077,946.30
投资性房地产
固定资产	114,596,351.05	115,078,193.89	113,203,381.85	113,710,429.06
在建工程	36,254,894.59	30,651,557.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,672,893.26	5,846,553.27	5,672,893.26	5,846,553.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,909,204.50	2,910,540.05	2,640,240.67	2,640,240.67
其他非流动资产
非流动资产合计	235,121,025.11	232,164,707.05	225,604,281.32	228,275,169.30
资产总计	573,746,720.48	561,330,873.06	513,514,139.28	534,825,516.07
流动负债：
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	511,434.00	2,259,026.40	511,434.00	2,259,026.40

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应付账款	17,760,666.74	21,907,282.90	16,695,211.76	16,784,866.41
预收款项	12,686,071.98	23,556,411.07	12,603,327.68	23,503,346.77
应付职工薪酬	17,743,337.70	20,736,182.45	15,349,501.98	18,470,262.05
应交税费	-372,105.19	12,737,031.82	-1,575,355.64	12,085,532.96
应付利息
应付股利	11,081.11		11,081.11
其他应付款	15,333,687.24	17,550,726.81	13,763,836.81	16,032,546.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	232,912.80	199,540.41		69,600.00
流动负债合计	123,907,086.38	158,946,201.86	117,359,037.70	149,205,181.48
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	879,926.40	2,634,426.40	544,926.40	2,299,426.40
预计负债	662,950.75	526,658.41	632,002.62	495,710.28
递延所得税负债	3,352,617.88	2,446,776.93	2,969,399.79	2,110,415.58
其他非流动负债
非流动负债合计	39,895,495.03	5,607,861.74	4,146,328.81	4,905,552.26
负债合计	163,802,581.41	164,554,063.60	121,505,366.51	154,110,733.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	142,800,000.00	142,800,000.00	142,800,000.00	142,800,000.00
资本公积	161,003,640.90	161,003,640.90	161,003,640.90	161,003,640.90
减：库存股
盈余公积	24,677,843.55	24,677,843.55	24,677,843.55	24,677,843.55
未分配利润	66,889,096.08	53,722,603.60	63,527,288.32	52,233,297.88
外币报表折算差额	-357,719.54	-357,719.54
归属于母公司所有者权益合计	394,888,106.00	381,721,613.52
少数股东权益	15,056,033.07	15,055,195.94
所有者权益（或股东权益）合计	409,944,139.07	396,776,809.46	392,008,772.77	380,714,782.33
负债和所有者权益（或股东权益）合 计	573,746,720.48	561,330,873.06	513,514,139.28	534,825,516.07

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英

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利润表 2007 年3 月31 日

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,250,089.56	55,510,586.52	51,054,665.53	48,679,983.80
减：营业成本	24,807,214.17	34,172,354.11	19,192,615.41	28,181,251.60
营业税金及附加	119,871.60	398,390.04	7,087.56	371,840.60
销售费用	14,018,875.18	13,959,579.29	12,843,555.80	13,240,183.22
管理费用	16,758,264.09	11,186,238.24	15,038,749.19	9,868,199.89
财务费用	262,615.01	-220,038.66	362,332.27	-130,360.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	5,983,216.73	1,758,679.65	5,726,561.40	1,758,679.65
投资收益（损失以“－”号填列）	4,871,054.68	-613,027.29	2,160,382.74	-623,302.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,137,520.92	-2,840,284.14	11,497,269.44	-1,715,753.65
加：营业外收入	1,682,799.66	4,731,401.14	1,584,968.95	4,568,577.55
减：营业外支出	-208,227.21	38,017.99	-219,220.60	32,576.19
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	16,028,547.79	1,853,099.01	13,301,458.99	2,820,247.71
减：所得税费用	2,890,286.61	159,235.21	2,007,468.55	159,235.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,138,261.18	1,693,863.80	11,293,990.44	2,661,012.50
归属于母公司所有者的净利润	13,166,492.47	1,950,641.65
少数股东损益	-28,231.29	-256,777.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0922	0.0191	0.0791	0.0261
（二）稀释每股收益	0.0922	0.0137	0.0791	0.0186

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英

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恒生电子股份有限公司 2007 年第一季度报告

现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现 金流量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	43,244,428.67	46,857,221.65	35,287,117.67	38,535,854.65
收到的税费返还	1,677,599.66	4,730,080.34	1,579,768.95	4,567,256.75
收到的其他与经营活动 有关的现金	8,242,760.89	5,165,530.67	309,235,997.46	10,052,320.57
经营活动现金流入小计	53,164,789.22	56,752,832.66	346,102,884.08	53,155,431.97
购买商品、接受劳务支 付的现金	43,010,738.09	37,407,292.98	34,900,815.54	31,403,158.28
支付给职工以及为职工 支付的现金	20,709,568.56	20,291,032.66	19,477,261.52	19,379,049.22
支付的各项税费	14,942,922.56	8,841,154.81	14,042,627.43	8,623,956.77
支付的其他与经营活动 有关的现金	29,732,523.35	22,129,414.84	323,715,339.85	23,381,883.61
经营活动现金流出小计	108,395,752.56	88,668,895.29	392,136,044.34	82,788,047.88
经营活动产生的现金流 量净额	-55,230,963.34	-31,916,062.63	-46,033,160.26	-29,632,615.91
二、投资活动产生的现 金流量：
收回投资所收到的现金	5,351,049.19	11,196,050.00	1,573,875.00	10,196,050.00
取得投资收益所收到的 现金	6,886,256.74	1,156,014.00	4,150,563.50	1,145,738.81
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	55,089.48		55,089.48
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 有关的现金	50,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,342,395.41	24,352,064.00	5,779,527.98	23,341,788.81
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	10,946,012.16	27,303,257.56	5,322,134.01	6,303,139.86
投资所支付的现金	15,167,549.94	25,000,000.00	12,253,187.44	24,500,000.00
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金	84,759.90	12,912,200.00		12,912,200.00
投资活动现金流出小计	26,198,322.00	65,215,457.56	17,575,321.45	43,715,339.86
投资活动产生的现金流 量净额	-13,855,926.59	-40,863,393.56	-11,795,793.47	-20,373,551.05
三、筹资活动产生的现 金流量：

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恒生电子股份有限公司 2007 年第一季度报告

吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	43,750,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小计	43,750,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	934,200.00	60,900.00	844,950.00	60,900.00
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流出小计	13,934,200.00	30,060,900.00	844,950.00	30,060,900.00
筹资活动产生的现金流 量净额	29,815,800.00	-10,060,900.00	-844,950.00	-10,060,900.00
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-1,462.31		-1,462.31
五、现金及现金等价物 净增加额	-39,272,552.24	-82,840,356.19	-58,675,366.04	-60,067,066.96
加：期初现金及现金等 价物余额	220,362,115.95	147,850,306.37	206,330,997.33	115,594,950.95
六、期末现金及现金等 价物余额	181,089,563.71	65,009,950.18	147,655,631.29	55,527,883.99

公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英

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