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Hundsun Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2019
Apr 24, 2019
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Capital/Financing Update
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恒生电子股份有限公司
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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-030
恒生电子股份有限公司
关于2019 年第一季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019 年第一季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公 司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司 制度的规定，合法有效。
（一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 单日最高余额 |
| 委托理财总体情况 | 自有资金 | 1,564,597,303.63 |
（二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币
| 委托理财起 始日期 |
委托理财终 止日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 委托理财类型 | 委托理财金额 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | ||
| “安心快线步步高”法 人专属开放式理财产品 |
400,000.00 | 2015/7/9 | 随时可取 | 未到期 | |
| “安心快线步步高”法 人专属开放式理财产品 |
300,000.00 | 2016/5/26 | 2019/3/22 | 29,323.21 | 300,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 2,200,000.00 | 2016/9/8 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,600,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/5/2 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/9/29 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/11/13 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/12/27 | 2019/1/30 | 3,416.44 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/14 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2017/9/14 | 2019/2/22 | 95,196.58 | 1,500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/9/14 | 2019/2/15 | 31,358.22 | 500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/14 | 2019/1/30 | 61,006.86 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/1/24 | 2019/1/30 | 920.55 | 2,000,000.00 |
| 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行步步生金8699 | 1,400,000.00 | 2017/9/5 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 日益月鑫90090 | 60,000,000.00 | 2018/11/29 | 2019/2/27 | 599,160.00 | 60,000,000.00 | |
| 日益月鑫90060 | 30,000,000.00 | 2018/12/13 | 2019/2/11 | 197,760.00 | 30,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 60,000,000.00 | 2018/12/17 | 2019/1/16 | 196,260.00 | 60,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/1/17 | 130,840.00 | 40,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 70,000,000.00 | 2018/12/19 | 2019/1/18 | 228,970.00 | 70,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/24 | 2019/1/23 | 130,520.00 | 40,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 35,000,000.00 | 2018/12/25 | 2019/1/24 | 113,925.00 | 35,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/27 | 2019/1/26 | 138,880.00 | 40,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 70,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/1/27 | 235,410.00 | 70,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 60,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/28 | 194,820.00 | 60,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 40,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/28 | 129,880.00 | 40,000,000.00 | |
| 招朝金7008 | 2,400,000.00 | 2017/3/30 | 随时可取 | 17,363.50 | 未到期 | |
| 招朝金7008 | 6,000,000.00 | 2017/4/25 | 随时可取 | 54,375.78 | 未到期 | |
| 日益月鑫90090 | 50,000,000.00 | 2019/1/9 | 2019/4/9 | 未到期 | ||
| 日益月鑫90060 | 60,000,000.00 | 2019/1/9 | 2019/3/10 | 398,100.00 | 60,000,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 70,000,000.00 | 2019/1/18 | 2019/4/18 | 未到期 | ||
| 日益月鑫90030 | 50,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/15 | 161,100.00 | 50,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 50,000,000.00 | 2019/3/19 | 2019/4/18 | 未到期 | ||
| 招商银行步步生金8699 | 15,000,000.00 | 2018/12/20 | 2019/1/24 | 53,013.70 | 15,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 30,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/11 | 33,123.29 | 30,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 18,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/1/24 | 44,630.14 | 18,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 45,000,000.00 | 2018/12/29 | 2019/2/19 | 233,383.56 | 45,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 10,000,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/11 | 6,794.52 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/1/4 | 2019/1/11 | 11,890.41 | 20,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 40,000,000.00 | 2019/1/18 | 2019/3/25 | 267,726.02 | 40,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 60,000,000.00 | 2019/1/21 | 2019/2/14 | 134,136.99 | 60,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 10,000,000.00 | 2019/1/21 | 2019/2/25 | 34,520.55 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/1/22 | 2019/2/1 | 16,438.36 | 20,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/1/22 | 2019/2/15 | 44,712.33 | 20,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 45,000,000.00 | 2019/2/11 | 2019/2/25 | 55,232.88 | 45,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 10,000,000.00 | 2019/2/28 | 2019/3/25 | 23,287.67 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 20,000,000.00 | 2019/2/28 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 稳得利7 天周期型 | 10,000,000.00 | 2018/12/25 | 2019/1/2 | 10,520.55 | 10,000,000.00 | |
| 稳得利7 天周期型 | 50,000,000.00 | 2019/1/30 | 2019/2/11 | 60,821.92 | 50,000,000.00 | |
| 浙金·汇实54 号集合资 金信托计划 |
10,000,000.00 | 2018/3/29 | 2019/4/12 | 181,424.66 | 未到期 | |
| 万向信托-地产88号（汕 头恒大磊口项目（首期） 集合资金信托计划） |
10,000,000.00 | 2018/3/29 | 2019/3/29 | 225,123.28 | 10,000,000.00 | |
| 万向信托-地产192 号 （融创天津伍杄岛项目 集合资金信托计划） |
10,000,000.00 | 2019/3/26 | 2020/3/25 | 未到期 |
==> picture [75 x 28] intentionally omitted <==
恒生电子股份有限公司
| 广州证券半年盈X814期 500030 |
20,000,000.00 | 2018/10/10 | 2019/1/14 | 268,273.97 | 20,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州证券半年盈X921期 CCB011 |
40,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/7/1 | 未到期 | |
| 广州证券半年盈X947期 CCB015 |
20,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/10/14 | 未到期 | |
| 厦门利多加保保理资产 权益转让产品0124 号 |
860,612.25 | 2018/12/29 | 2019/9/12 | 未到期 | |
| 厦门利多加保保理资产 权益转让产品0114 号 |
2,919,369.61 | 2018/12/29 | 2019/10/6 | 未到期 | |
| 供e动-CQJCK-信惠资产 权益转让产品0006 号 |
2,817,321.77 | 2018/12/29 | 2019/12/6 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 140,000,000.00 | 2018/10/10 | 2019/2/12 | 3,343,515.45 | 140,000,000.00 |
| 丰和日利 | 120,000,000.00 | 2018/12/4 | 2019/3/5 | 1,790,392.43 | 120,000,000.00 |
| 丰和日利 | 20,000,000.00 | 2018/12/6 | 2019/3/5 | 288,923.18 | 20,000,000.00 |
| 丰和日利 | 55,000,000.00 | 2018/12/6 | 2019/4/9 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 60,000,000.00 | 2018/12/12 | 2019/4/15 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 50,000,000.00 | 2018/12/19 | 2019/5/6 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 50,000,000.00 | 2018/12/21 | 2019/5/6 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 60,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/5/20 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 10,000,000.00 | 2019/2/28 | 2019/8/27 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 60,000,000.00 | 2019/3/7 | 2019/9/3 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 30,000,000.00 | 2019/3/13 | 2019/10/9 | 未到期 | |
| 汇锦5 号集合信托 | 60,000,000.00 | 2018/9/4 | 2019/1/7 | 1,191,780.82 | 60,000,000.00 |
| 汇锦5 号集合信托 | 40,000,000.00 | 2018/9/5 | 2019/1/7 | 788,164.38 | 40,000,000.00 |
| 汇锦5 号集合信托 | 30,000,000.00 | 2018/9/20 | 2019/1/21 | 576,246.57 | 30,000,000.00 |
| 汇锦5 号集合信托 | 50,000,000.00 | 2018/9/26 | 2019/1/28 | 968,219.17 | 50,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/5/3 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2017/5/18 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/29 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/12/11 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/5 | 2019/3/27 | 68,046.58 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/9/5 | 2019/1/30 | 62,063.02 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/4/12 | 2019/1/28 | 17,036.30 | 500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/7/5 | 2019/1/28 | 11,750.00 | 500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/1/23 | 583.56 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/1/28 | 1,989.04 | 2,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/27 | 4,142.47 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/25 | 3,945.21 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/2/22 | 739.73 | 1,000,000.00 |
| 日益月鑫90090 | 3,000,000.00 | 2018/10/17 | 2019/1/15 | 30,330.00 | 3,000,000.00 |
| 日益月鑫90090 | 3,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/2/12 | 30,108.00 | 3,000,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 | 2,500,000.00 | 2019/1/4 | 2019/4/4 | 未到期 |
| 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90090 | ||||||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
3,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
1,500,000.00 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | 未到期 | ||
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/30 | 5,117.81 | 2,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 7,000,000.00 | 2019/2/20 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 日益月鑫90090 | 8,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/2/12 | 80,288.00 | 8,000,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 2,000,000.00 | 2018/12/5 | 2019/3/5 | 19,972.00 | 2,000,000.00 | |
| 日益月鑫90030 | 2,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/1/13 | 6,760.00 | 2,000,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 5,500,000.00 | 2018/12/25 | 2019/3/25 | 54,516.00 | 5,500,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 4,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 39,552.00 | 4,000,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 1,500,000.00 | 2019/3/7 | 2019/6/5 | 未到期 | ||
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/5/3 | 2019/3/25 | 40,411.63 | 500,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/5/3 | 2019/3/5 | 78,686.32 | 1,000,000.00 | |
| 淬金池7002 | 7,000,000.00 | 2017/9/27 | 随时可取 | 62,612.60 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 3,000,000.00 | 2017/12/29 | 2019/3/5 | 155,128.76 | 3,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2017/11/14 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 淬金池7002 | 2,150,000.00 | 2017/9/4 | 随时可取 | 17,926.29 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 700,000.00 | 2017/10/18 | 随时可取 | 未到期 | ||
| “安心快线步步高”法 人专属开放式理财产品 |
200,000.00 | 2018/7/17 | 2019/3/22 | 4,690.22 | 200,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 350,000.00 | 2018/7/17 | 2019/2/13 | 3,512.60 | 350,000.00 | |
| 易加益3 号 | 4,000,000.00 | 2018/11/13 | 持有90 天后 随时可赎回 |
18,961.96 | 未到期 | |
| 易加益3 号 | 55,473.96 | 2018/11/14 | 2019/3/26 | 263.09 | 55,473.96 | |
| 易加益3 号 | 5,444,526.04 | 2018/11/14 | 持有90 天后 随时可赎回 |
25,809.64 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2017/11/14 | 2019/3/25 | 29,753.42 | 500,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2017/11/14 | 2019/1/30 | 53,736.99 | 1,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/4/18 | 2019/1/23 | 32,780.82 | 1,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/3/5 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 招商银行步步生金8699 | 4,000,000.00 | 2019/3/19 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 日益月鑫90090 | 8,000,000.00 | 2018/10/25 | 2019/1/23 | 80,680.00 | 8,000,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 5,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/3/18 | 49,685.00 | 5,000,000.00 | |
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| 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2018/12/12 | 2019/3/12 | 9,962.00 | 1,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/6/6 | 2019/2/22 | 14,876.02 | 500,000.00 | |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 3,000,000.00 | 2018/8/30 | 2019/1/14 | 69,813.69 | 3,000,000.00 | |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 10,000,000.00 | 2018/9/5 | 2019/1/28 | 234,383.56 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
13,500,000.00 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | 未到期 | ||
| 汇锦债券投资基金3 号 | 4,000,000.00 | 2018/8/29 | 2019/1/14 | 93,764.38 | 4,000,000.00 | |
| 平安财富固盈A-003 号 | 30,000,000.00 | 2018/9/10 | 2019/2/11 | 797,424.66 | 30,000,000.00 | |
| 中融-唐昇1号结构化集 合资金信托计划 |
20,000,000.00 | 2018/9/7 | 2019/3/7 | 714,082.19 | 20,000,000.00 | |
| 汇聚金1 号 | 60,000,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 未到期 | ||
| 汇聚金1 号 | 140,000,000.00 | 2019/2/14 | 2019/6/18 | 未到期 | ||
| 汇聚金1 号 | 60,000,000.00 | 2019/2/15 | 2019/7/15 | 未到期 | ||
| 汇聚金1 号 | 80,000,000.00 | 2019/3/7 | 2019/6/11 | 未到期 | ||
| 汇聚金1 号 | 100,000,000.00 | 2019/3/27 | 2019/9/23 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90030 |
8,000,000.00 | 2018/11/30 | 2019/1/2 | 28,928.00 | 8,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90030 |
8,000,000.00 | 2019/1/3 | 2019/2/2 | 25,904.00 | 8,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 2,600,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/23 | 4,672.88 | 2,600,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 7,800,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/30 | 19,959.45 | 7,800,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 600,000.00 | 2019/1/3 | 2019/3/8 | 3,918.90 | 600,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/2/12 | 2019/2/22 | 1,643.84 | 2,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90030 |
6,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/3/15 | 19,332.00 | 6,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90030 |
6,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/4/1 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90060 |
6,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/4/30 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
13,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/5/30 | 未到期 | ||
| 丰和日利 | 5,000,000.00 | 2019/3/1 | 2019/8/28 | 未到期 | ||
| 汇锦债券投资基金3 号 | 3,000,000.00 | 2018/8/30 | 2019/3/4 | 90,197.26 | 3,000,000.00 |
==> picture [75 x 28] intentionally omitted <==
恒生电子股份有限公司
| 招商银行日益月鑫 90090 |
350,000.00 | 2019/2/15 | 2019/5/16 | 未到期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行日益月鑫 90180 |
3,000,000.00 | 2019/3/7 | 2019/9/3 | 未到期 | |
| 汇锦5 号集合信托 | 3,000,000.00 | 2018/9/19 | 2019/1/21 | 58,093.15 | 3,000,000.00 |
| “安心快线步步高”法 人专属开放式理财产品 |
500,000.00 | 2018/7/17 | 2019/2/13 | 9,971.91 | 500,000.00 |
| 日益月鑫90090 | 2,000,000.00 | 2018/10/31 | 2019/1/29 | 20,120.00 | 2,000,000.00 |
| 日益月鑫90090 | 1,000,000.00 | 2018/11/28 | 2019/2/26 | 9,986.00 | 1,000,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 90021 |
1,000,000.00 | 2019/3/15 | 2019/4/5 | 未到期 | |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 9,000,000.00 | 2018/8/9 | 2019/2/15 | 299,835.61 | 9,000,000.00 |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 3,000,000.00 | 2018/8/22 | 2019/2/28 | 93,698.63 | 3,000,000.00 |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 7,000,000.00 | 2018/8/29 | 2019/1/11 | 160,520.54 | 7,000,000.00 |
| 丰和日利 | 3,000,000.00 | 2018/11/30 | 2019/5/30 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 7,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/8/19 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 3,000,000.00 | 2019/2/15 | 2019/8/15 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 9,000,000.00 | 2019/2/22 | 2019/12/23 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 3,000,000.00 | 2019/3/7 | 2020/1/7 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 250,000.00 | 2018/10/19 | 2019/3/15 | 3,922.61 | 250,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 110,000.00 | 2018/10/19 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 200,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/24 | 400.00 | 200,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2019/1/3 | 2019/1/31 | 1,326.02 | 500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 2,200,000.00 | 2019/1/3 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
7,500,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
500,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/15 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
1,000,000.00 | 2019/3/15 | 2019/6/13 | 未到期 | |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 7,500,000.00 | 2018/8/31 | 2019/1/14 | 173,260.27 | 7,500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/6/6 | 2019/3/5 | 30,912.33 | 1,000,000.00 |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 4,000,000.00 | 2018/9/4 | 2019/1/7 | 79,452.05 | 4,000,000.00 |
| 平安财富固盈A-012 号 | 4,500,000.00 | 2018/9/11 | 2019/2/12 | 118,836.99 | 4,500,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
20,000,000.00 | 2019/1/10 | 2019/4/10 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
5,000,000.00 | 2019/1/25 | 2019/4/25 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
6,000,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/15 | 未到期 | |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 4,000,000.00 | 2018/8/30 | 2019/1/14 | 93,084.93 | 4,000,000.00 |
| 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇锦债券投资基金3 号 | 20,000,000.00 | 2018/9/5 | 2019/1/7 | 394,082.19 | 20,000,000.00 | |
| 平安财富固盈A-047 号 | 6,000,000.00 | 2018/9/11 | 2019/2/11 | 158,449.32 | 6,000,000.00 | |
| 汇锦债券投资基金3 号 | 3,000,000.00 | 2018/8/29 | 2019/1/14 | 70,323.28 | 3,000,000.00 | |
| 中银日积月累-日计划 | 1,000,000.00 | 2018/10/16 | 2019/3/5 | 14,557.57 | 1,000,000.00 | |
| 中银日积月累-日计划 | 10,000,000.00 | 2018/12/5 | 2019/1/31 | 49,198.97 | 10,000,000.00 | |
| 中银日积月累-日计划 | 5,600,000.00 | 2018/12/5 | 2019/3/5 | 49,913.38 | 5,600,000.00 | |
| 中银日积月累-收益累 进 |
20,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/1/28 | 59,616.44 | 20,000,000.00 | |
| 中银日积月累-收益累 进 |
13,500,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/5 | 98,861.58 | 13,500,000.00 | |
| 中银日积月累-收益累 进 |
16,000,000.00 | 2018/12/28 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90060 |
1,300,000.00 | 2018/11/14 | 2019/1/13 | 8,777.60 | 1,300,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90060 |
1,300,000.00 | 2019/1/18 | 2019/4/18 | 未到期 | ||
| 招商银行步步生金8699 | 2,500,000.00 | 2018/4/18 | 2019/1/30 | 83,797.94 | 2,500,000.00 | |
| 日益月鑫90090 | 10,000,000.00 | 2018/12/26 | 2019/3/26 | 99,120.00 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
10,000,000.00 | 2018/10/11 | 2019/1/9 | 101,590.00 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
1,000,000.00 | 2018/10/16 | 2019/1/14 | 10,110.00 | 1,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2018/10/24 | 2019/1/22 | 40,340.00 | 4,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
1,500,000.00 | 2018/10/31 | 2019/1/29 | 15,090.00 | 1,500,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
10,000,000.00 | 2018/11/7 | 2019/2/11 | 107,050.00 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
2,000,000.00 | 2018/11/12 | 2019/5/11 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
16,000,000.00 | 2018/11/21 | 2019/2/19 | 160,176.00 | 16,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2018/11/30 | 2019/1/30 | 9,509.59 | 1,500,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 39,552.00 | 4,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2019/1/10 | 2019/4/10 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
10,000,000.00 | 2019/1/11 | 2019/4/11 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
1,000,000.00 | 2019/1/16 | 2019/4/16 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2019/1/24 | 2019/4/24 | 未到期 |
==> picture [75 x 28] intentionally omitted <==
恒生电子股份有限公司
| 招商银行日益月鑫 90090 |
11,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | 未到期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,500,000.00 | 2019/2/14 | 2019/5/15 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 16,000,000.00 | 2019/2/22 | 2019/8/22 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 6,000,000.00 | 2019/3/6 | 2019/9/2 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 3,500,000.00 | 2019/3/22 | 2019/10/20 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
2,500,000.00 | 2018/11/1 | 2019/1/30 | 25,150.00 | 2,500,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
3,500,000.00 | 2018/11/9 | 2019/5/8 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,200,000.00 | 2018/11/9 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
5,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/5/13 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2018/11/13 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,200,000.00 | 2018/11/29 | 2019/2/27 | 41,941.20 | 4,200,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
1,000,000.00 | 2018/12/11 | 2019/3/11 | 9,962.00 | 1,000,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
4,000,000.00 | 2018/12/14 | 2019/6/12 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2018/12/17 | 随时可取 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
4,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/6/16 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
3,500,000.00 | 2018/12/29 | 2019/6/27 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
4,500,000.00 | 2019/1/9 | 2019/7/8 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
4,000,000.00 | 2019/1/17 | 2019/4/17 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
5,000,000.00 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
5,000,000.00 | 2019/1/29 | 2019/7/28 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/1/31 | 2019/2/22 | 2,049.32 | 1,000,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2019/1/31 | 2019/3/25 | 5,227.40 | 1,000,000.00 |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
2,000,000.00 | 2019/2/13 | 2019/8/12 | 未到期 | |
| 丰和日利 | 4,500,000.00 | 2019/3/1 | 2019/8/28 | 未到期 | |
| 招商银行日益月鑫 90180 |
1,000,000.00 | 2019/3/15 | 2019/9/11 | 未到期 | |
| 招商银行步步生金8699 | 500,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/30 | 23,265.75 | 500,000.00 |
| 招商银行步步生金8699 | 300,000.00 | 2018/1/10 | 2019/3/27 | 15,754.52 | 300,000.00 |
| 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行步步生金8699 | 1,000,000.00 | 2018/8/10 | 2019/1/30 | 19,090.42 | 1,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
2,000,000.00 | 2018/10/17 | 2019/1/15 | 20,220.00 | 2,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90060 |
2,000,000.00 | 2018/11/14 | 2019/1/13 | 13,504.00 | 2,000,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 1,500,000.00 | 2018/11/13 | 2019/1/30 | 12,234.25 | 1,500,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90090 |
3,000,000.00 | 2018/12/18 | 2019/3/18 | 29,811.00 | 3,000,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90060 |
4,500,000.00 | 2019/1/17 | 2019/3/18 | 29,295.00 | 4,500,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 800,000.00 | 2019/2/12 | 2019/2/22 | 657.53 | 800,000.00 | |
| 招商银行步步生金8699 | 200,000.00 | 2019/2/12 | 2019/3/27 | 848.22 | 200,000.00 | |
| 招商银行日益月鑫 90030 |
1,000,000.00 | 2019/3/20 | 2019/4/19 | 未到期 | ||
| 招商银行日益月鑫 90090 |
5,500,000.00 | 2019/3/21 | 2019/6/19 | 未到期 | ||
| 招商银行步步生金8699 | 2,000,000.00 | 2019/3/27 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
500,000.00 | 2018/8/17 | 2019/1/11 | 7,546.01 | 500,000.00 | |
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
200,000.00 | 2018/8/17 | 2019/2/1 | 3,449.60 | 200,000.00 | |
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
1,800,000.00 | 2018/9/18 | 2019/2/1 | 25,132.81 | 1,800,000.00 | |
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
200,000.00 | 2018/9/18 | 2019/3/5 | 3,449.60 | 200,000.00 | |
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
1,300,000.00 | 2018/12/27 | 2019/3/5 | 9,075.74 | 1,300,000.00 | |
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
3,700,000.00 | 2018/12/27 | 2019/3/26 | 33,808.16 | 3,700,000.00 | |
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
500,000.00 | 2018/8/21 | 随时可取 | 未到期 | ||
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
300,000.00 | 2018/8/21 | 2019/2/1 | 300,000.00 | ||
| 中国工商银行法人“添 利宝”净值型理财产品 |
200,000.00 | 2018/8/21 | 2019/3/4 | 200,000.00 |
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恒生电子股份有限公司
（TLB1801）
特此公告。
恒生电子股份有限公司 2019 年4 月25 日
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