Hundsun Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-060

恒生电子股份有限公司

关于2016 年三季度购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016 年三季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。

公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。

					单位：元（人民币）	单位：元（人民币）
序 号			委托理财起始 日期	委托理财 终止日期	实际收回本 金金额	实际获得收 益
	受托人名称	委托理财金额
1	财运通	3,000,000.00	2015-03-03	随时可取	未到期
2	步步生金8699	1,000,000.00	2015-06-15	随时可取	未到期
3	步步生金8699	20,000,000.00	2015-12-18	随时可取	未到期
4	步步生金8699	2,650,000.00	2015-01-20	随时可取	未到期
5	步步生金8699	10,000,000.00	2015-11-12	随时可取	未到期
6	步步生金8699	2,000,000.00	2015-11-12	随时可取	未到期
7	“安心快线步步高”法人专属 开放式理财产品	500,000.00	2015-07-09	2016-07-01	500,000.00	17,152.06
8	“安心快线步步高”法人专属 开放式理财产品	400,000.00	2015-07-09	随时可取	未到期
9	步步生金8699	500,000.00	2016-05-05	2016-09-18	500,000.00	6,642.46
10	步步生金8699	2,100,000.00	2016-07-01	随时可取	未到期
11	步步生金8699	1,000,000.00	2016-07-01	2016-07-25	1,000,000.00	2,104.11
12	步步生金8699	400,000.00	2016-07-01	2016-08-17	400,000.00	1,694.24
13	日益月鑫90090	1,000,000.00	2016-07-23	2016-10-22	未到期
14	日益月鑫90090	4,000,000.00	2016-07-27	2016-10-26	未到期

1

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恒生电子股份有限公司

15	日益月鑫90090	6,500,000.00	2016-09-28	2016-12-27	未到期
16	日益月鑫90060	6,000,000.00	2016-08-22	2016-10-21	未到期
17	日益月鑫90060	10,000,000.00	2016-08-24	2016-10-23	未到期
18	步步生金8699	3,000,000.00	2016-09-12	2016-09-20	3,000,000.00	2,350.68
19	步步生金8699	1,500,000.00	2016-08-22	随时可取	未到期
20	步步生金8699	3,000,000.00	2016-08-22	2016-09-19	3,000,000.00	8,153.42
21	日益月鑫90060	10,000,000.00	2016-08-22	2016-10-21	未到期
22	日益月鑫90060	24,000,000.00	2016-08-24	2016-10-23	未到期
23	步步生金8699	1,000,000.00	2016-04-28	随时可取	未到期
24	步步生金8699	3,000,000.00	2016-08-24	随时可取	未到期
25	步步生金8699	9,500,000.00	2016-09-18	随时可取	未到期
26	步步生金8699	3,000,000.00	2016-09-18	2016-09-28	3,000,000.00	2,136.99
27	平安财富-固盈A-003 号私募 投资基金	80,000,000.00	2016-02-25	2016-07-18	80,000,000.0 0	1,625,424.66
28	平安财富-固盈A-003 号私募 投资基金	30,000,000.00	2016-03-04	2016-07-25	30,000,000.0 0	587,671.23
29	泽沃2-0004 号私募投资基金	20,000,000.00	2016-02-16	2016-07-04	20,000,000.0 0	396,054.79
30	泽沃2-0004 号私募投资基金	60,000,000.00	2016-02-16	2016-07-04	60,000,000.0 0	1,188,164.38
31	平安财富·聚金8 号	20,000,000.00	2016-05-12	2016-09-12	20,000,000.0 0	283,068.49
32	平安财富-固盈A-003 号私募 投资基金	140,000,000.00	2016-05-17	2016-09-19	140,000,000. 00	2,061,643.84
33	平安财富-固盈A-003 号私募 投资基金	140,000,000.00	2016-05-16	2016-09-19	140,000,000. 00	2,078,136.99
34	泽沃2-0004 号私募投资基金	50,000,000.00	2016-05-27	2016-09-26	50,000,000.0 0	752,054.79
35	泽沃2-0004 号私募投资基金	50,000,000.00	2016-06-30	2016-09-13	50,000,000.0 0	431,506.85
36	泽沃2-0002 号私募投资基金	22,000,000.00	2016-02-19	2016-08-07	22,000,000.0 0	526,553.42
37	泽沃2-0002 号私募投资基金	5,000,000.00	2016-03-21	2016-07-10	5,000,000.00	75,205.48
38	平安信托有限责任公司固盈 A-015 私募投资基金	6,000,000.00	2016-04-19	2016-08-18	6,000,000.00	84,230.14
39	泽沃2-0004 号私募投资基金	50,000,000.00	2016-07-01	2016-12-20	未到期

2

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40	泽沃2-0004 号私募投资基金	90,000,000.00	2016-07-06	2016-12-07	未到期
41	泽沃2-0004 号私募投资基金	40,000,000.00	2016-07-28	2016-12-07	未到期
42	泽沃2-0004 号私募投资基金	50,000,000.00	2016-08-17	2017-02-20	未到期
43	平安财富-固盈A-003 号私募 投资基金	50,000,000.00	2016-08-17	2017-02-20	未到期
44	泽沃2-0040 号私募投资基金	10,000,000.00	2016-08-02	2016-12-05	未到期
45	宁波银行智能活期理财1 号	30,000,000.00	2016-09-21	2016-09-27	30,000,000.0 0	16,109.59
46	宁波银行智能活期理财1 号	30,000,000.00	2016-09-21	2016-09-27	30,000,000.0 0	16,109.59
47	宁波银行T+1	50,000,000.00	2016-09-22	2016-09-28	50,000,000.0 0	35,161.96
48	国庆特别理财166346	60,000,000.00	2016-09-29	随时可取	未到期
49	国庆特别理财166347	70,000,000.00	2016-09-30	随时可取	未到期
50	国庆特别理财166347	50,000,000.00	2016-09-30	随时可取	未到期
51	步步生金8699	3,400,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期
52	步步生金8699	2,500,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期
53	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期
54	日益月鑫90030	1,000,000.00	2016-06-02	2016-07-04	1,000,000.00	3,174.00
55	日益月鑫90030	1,000,000.00	2016-07-06	2016-08-05	1,000,000.00	2,934.00
56	日益月鑫90060	10,000,000.00	2016-08-22	2016-10-21	未到期
57	日益月鑫90060	24,000,000.00	2016-08-24	2016-10-23	未到期
58	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期
59	步步生金8699	2,300,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期
60	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-07-22	500,000.00	9,227.39
61	步步生金8699	350,000.00	2016-01-28	2016-09-22	350,000.00	8,768.22
62	步步生金8699	300,000.00	2016-01-28	2016-09-28	300,000.00	7,688.21
63	日益月鑫90060	1,500,000.00	2016-06-03	2016-08-02	1,500,000.00	8,976.00
64	日益月鑫90060	8,000,000.00	2016-09-18	2016-11-17	未到期
65	日益月鑫90030	2,000,000.00	2016-06-20	2016-07-20	2,000,000.00	5,868.00
66	日益月鑫90030	1,000,000.00	2016-07-01	2016-07-31	1,000,000.00	3,032.00

3

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67	日益月鑫90090	3,000,000.00	2016-07-22	2016-10-20	未到期
68	日益月鑫90090	3,500,000.00	2016-08-03	2016-11-01	未到期
69	日益月鑫90060	4,000,000.00	2016-08-22	2016-10-21	未到期
70	日益月鑫90060	5,500,000.00	2016-08-24	2016-10-23	未到期
71	日益月鑫90090	1,000,000.00	2016-08-29	2016-11-27	未到期
72	步步生金8699	990,000.00	2016-01-25	2016-09-27	990,000.00	25,617.94
73	步步生金8699	450,000.00	2016-01-25	2016-08-24	450,000.00	10,177.41
74	步步生金8699	2,500,000.00	2016-01-25	2016-09-20	2,500,000.00	63,013.70
75	步步生金8699	2,950,000.00	2016-01-27	随时可取	未到期
76	步步生金8699	1,800,000.00	2016-01-27	2016-09-26	1,800,000.00	45,991.24
77	日益月鑫90030	1,000,000.00	2016-06-17	2016-07-17	1,000,000.00	3,032.00
78	日益月鑫90030	1,000,000.00	2016-07-04	2016-08-03	1,000,000.00	2,934.00
79	日益月鑫90030	1,000,000.00	2016-07-12	2016-08-11	1,000,000.00	2,934.00
80	日益月鑫90060	1,000,000.00	2016-07-20	2016-09-18	1,000,000.00	5,803.00
81	日益月鑫90090	1,000,000.00	2016-08-05	2016-11-03	未到期
82	日益月鑫90060	1,000,000.00	2016-08-15	2016-10-14	未到期
83	日益月鑫90060	4,000,000.00	2016-08-22	2016-10-21	未到期
84	日益月鑫90060	6,000,000.00	2016-08-24	2016-10-23	未到期
85	日益月鑫90090	1,000,000.00	2016-09-14	2016-12-13	未到期
86	步步生金8699	2,440,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期
87	步步生金8699	50,000.00	2016-01-28	2016-08-24	50,000.00	1,113.56
88	步步生金8699	200,000.00	2016-01-28	2016-08-16	200,000.00	4,300.82
89	步步生金8699	500,000.00	2016-07-01	2016-07-22	500,000.00	920.55
90	步步生金8699	500,000.00	2016-07-01	2016-08-16	500,000.00	2,073.97
91	日益月鑫90060	4,500,000.00	2016-08-02	2016-10-01	未到期
92	步步生金8699	3,000,000.00	2016-04-26	随时可取	未到期
93	步步生金8699	1,500,000.00	2016-05-19	随时可取	未到期
94	步步生金8699	7,500,000.00	2016-05-19	2016-08-23	7,500,000.00	70,253.43

4

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恒生电子股份有限公司

95	步步生金8699	2,000,000.00	2016-05-19	2016-09-21	2,000,000.00	24,136.98
96	步步生金8699	4,500,000.00	2016-05-30	2016-08-23	4,500,000.00	35,790.41
97	步步生金8699	500,000.00	2016-05-30	2016-07-22	500,000.00	2,417.81
98	步步生金8699	2,500,000.00	2016-08-24	随时可取	未到期
99	步步生金8699	6,600,000.00	2016-09-18	随时可取	未到期
100	步步生金8699	5,000,000.00	2016-09-18	2016-09-28	5,000,000.00	3,561.64
101	步步生金8699	1,500,000.00	2016-07-01	随时可取	未到期
102	步步生金8699	1,500,000.00	2016-07-01	2016-07-22	1,500,000.00	2,761.64
103	步步生金8699	1,000,000.00	2016-07-01	2016-08-03	1,000,000.00	2,983.56
104	步步生金8699	1,500,000.00	2016-08-19	随时可取	未到期
105	步步生金8699	2,500,000.00	2016-08-19	2016-09-22	2,500,000.00	7,452.05
106	步步生金8699	25,500,000.00	2016-09-08	2016-09-19	25,500,000.0 0	19,980.82
107	步步生金8699	3,500,000.00	2016-09-08	随时可取	未到期
108	步步生金8699	10,000,000.00	2016-04-25	2016-08-01	10,000,000.0 0	101,726.02
109	步步生金8699	20,000,000.00	2016-05-03	2016-08-01	20,000,000.0 0	173,178.07
110	步步生金8699	5,000,000.00	2016-05-03	2016-07-27	5,000,000.00	40,965.75
111	步步生金8699	25,000,000.00	2016-07-08	2016-07-12	25,000,000.0 0	6,849.32
112	步步生金8699	10,000,000.00	2016-08-08	2016-08-24	10,000,000.0 0	12,821.92
113	步步生金8699	90,000,000.00	2016-08-08	2016-08-12	90,000,000.0 0	45,863.02
114	步步生金8699	23,000,000.00	2016-09-21	2016-09-22	23,000,000.0 0	2,958.90
115	步步生金8699	23,000,000.00	2016-09-21	2016-09-26	23,000,000.0 0	3,287.67
116	步步生金8699	20,000,000.00	2016-09-29	随时可取	未到期
117	步步生金8699	45,000,000.00	2016-09-21	2016-09-22	45,000,000.0 0	2,958.90
118	步步生金8699	10,000,000.00	2016-09-21	2016-09-26	10,000,000.0 0	3,287.67
119	步步生金8699	3,000,000.00	2016-07-27	随时可取	未到期

5

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120	步步生金8699	6,000,000.00	2016-08-24	随时可取	未到期
121	步步生金8699	3,000,000.00	2016-09-08	随时可取	未到期
122	步步生金8699	700,000.00	2016-09-29	随时可取	未到期
123	中信理财之智赢系列（对公） 16297 期人民币结构性理财产 品	10,000,000.00	2016-04-01	2016-07-06	10,000,000.0 0	100,761.18
124	安心快线天天利滚利第2 期	500,000.00	2016-04-07	2016-07-14	500,000.00	3,120.17
125	安心快线天天利滚利第2 期	500,000.00	2016-04-07	2016-08-23	500,000.00	4,339.41
126	安心快线天天利滚利第2 期	6,000,000.00	2016-04-07	随时可取	未到期
127	安心快线步步高法人专属	15,000,000.00	2016-06-30	2016-07-01	15,000,000.0 0	863.01
128	安心快线步步高法人专属	10,000,000.00	2016-09-30	2016-10-09	未到期
129	“安心快线步步高”法人专属 开放式理财产品	8,000,000.00	2016-05-26	随时可取	未到期
130	“安心快线步步高”法人专属 开放式理财产品	1,000,000.00	2016-05-26	2016-08-15	1,000,000.00	6,879.45
131	“安心快线步步高”法人专属 开放式理财产品	1,500,000.00	2016-05-26	2016-08-18	1,500,000.00	10,701.37
132	“安心快线步步高”法人专属 开放式理财产品	500,000.00	2016-05-26	2016-09-14	500,000.00	5,017.81
133	合计	1,865,460,000.0 0	/	/	1,103,040,00 0.00	11,109,828.15

特此公告！

恒生电子股份有限公司 董事会 2016 年 10 月 28 日

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