Hundsun Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-049

恒生电子股份有限公司

关于2016 年二季度购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016 年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。

公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。

					单位：元（人民币）	单位：元（人民币）
序 号				委托理财终 止日期	实际收回本金金 额	实际获得收 益
	受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期
1	泽沃2-0004 号私 募投资基金	30000000	2015-10-13	2016-04-14	30000000	932,547.95
2	泽沃2-0004 号私 募投资基金	30000000	2015-10-14	2016-04-15	30000000	932,547.95
3	泽沃2-0008 号私 募投资基金	12000000	2015-10-10	2016-04-10	12000000	373,019.18
4	财运通	3000000	2015-03-03	随时可取	未到期
5	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2015-06-15	随时可取	未到期
6	招商银行步步生 金8699 号	3000000	2015-06-15	2016-04-19	3000000	108,986.29
7	招商银行步步生 金8699 号	20000000	2015-12-18	随时可取	未到期
8	招商银行步步生 金8699 号	2650000	2015-01-20	随时可取	未到期
9	招商银行步步生 金8699 号	10000000	2015-11-12	随时可取	未到期
10	招商银行步步生 金8699 号	2000000	2015-11-12	随时可取	未到期
11	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2015-11-12	2016-04-22	1000000	17,679.45

1

				恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司
12	“安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品	900000	2015-07-09	随时可取	未到期
13	日益月鑫90030	6000000	2016-04-27	2016-05-27	6000000	18,738.00
14	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-05-05	2016-05-23	500000	789.04
15	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-05-05	随时可取	未到期
16	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-04-28	随时可取	未到期
17	农行“金钥匙·安 心得利·３４天” 人民币理财产品	11000000	2016-04-18	2016-05-23	11000000	36,887.67
18	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	10000000	2016-02-02	2016-04-03	10000000	82,191.78
19	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	30000000	2016-03-08	2016-04-11	30000000	125,753.42
20	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	80000000	2016-01-12	2016-04-15	80000000	1,153,753.42
21	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	30000000	2016-01-14	2016-04-17	30000000	432,657.53
22	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	60000000	2016-02-16	2016-04-18	60000000	489,205.48
23	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	80000000	2016-02-02	2016-05-10	80000000	1,106,191.78
24	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	80000000	2016-02-25	2016-07-18	未到期
25	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	30000000	2016-03-04	2016-07-25	未到期
26	泽沃2-0004 号私 募投资基金	20000000	2016-03-09	2016-05-09	20000000	157,095.89
27	泽沃2-0004 号私 募投资基金	20000000	2016-02-16	2016-07-04	未到期
28	泽沃2-0004 号私 募投资基金	60000000	2016-02-16	2016-07-04	未到期
29	平安财富·聚金8	20000000	2016-05-12	2016-09-12	未到期

2

				恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司
	号
30	泽沃2-0004 号私 募投资基金	140000000	2016-03-30	2016-05-11	140000000	628,273.97
31	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	140000000	2016-05-16	2016-09-19	未到期
32	平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金	140000000	2016-05-16	2016-09-19	未到期
33	泽沃2-0004 号私 募投资基金	50000000	2016-05-27	2016-09-26	未到期
34	泽沃2-0004 号私 募投资基金	50000000	2016-06-30	2016-09-13	未到期
35	泽沃2-0002 号私 募投资基金	22000000	2016-02-19	2016-08-07	未到期
36	泽沃2-0002 号私 募投资基金	5000000	2016-03-21	2016-07-10	未到期
37	泽沃2-0003 号私 募投资基金	10000000	2016-01-13	2016-04-24	10000000	156,493.15
38	泽沃2-0003 号私 募投资基金	13000000	2016-02-17	2016-05-17	13000000	157,068.49
39	平安信托有限责 任公司固盈 A-015 私募投资 基金	6000000	2016-04-19	2016-08-18	未到期
40	宁波银行智能定 期理财3 号	100000000	2016-02-23	2016-05-23	100000000	1,109,589.04
41	招商银行步步生 金8699 号	3400000	2016-01-28	随时可取	未到期
42	招商银行步步生 金8699 号	1500000	2016-01-28	2016-04-13	1500000	11,794.52
43	招商银行步步生 金8699 号	1500000	2016-01-28	2016-05-17	1500000	17,868.50
44	招商银行步步生 金8699 号	2000000	2016-01-28	2016-06-27	2000000	32,115.07
45	招商银行步步生 金8699 号	2500000	2016-01-25	随时可取	未到期
46	招商银行步步生 金8699 号	350000	2016-01-25	2016-06-21	350000	5,533.84
47	招商银行步步生 金8699 号	1090000	2016-01-25	2016-06-27	1090000	17,861.08
48	招商银行步步生 金8699 号	1500000	2016-01-27	2016-04-27	1500000	14,827.40

3

				恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司
49	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-01-27	2016-05-18	500000	6,064.39
50	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-01-27	2016-05-23	1000000	12,663.01
51	招商银行步步生 金8699 号	950000	2016-01-27	2016-06-21	950000	14,812.20
52	招商银行步步生 金8699 号	3940000	2016-01-25	随时可取	未到期
53	招商银行步步生 金8699 号	1500000	2016-01-28	2016-04-22	1500000	13,163.01
54	招商银行步步生 金8699 号	950000	2016-01-28	2016-05-17	950000	11,316.72
55	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-06-01	2016-06-22	500000	939.73
56	日益月鑫90030	1000000	2016-06-02	2016-07-04	未到期
57	招商银行步步生 金8699 号	3940000	2016-01-25	随时可取	未到期
58	招商银行步步生 金8699 号	3450000	2016-01-28	随时可取	未到期
59	招商银行步步生 金8699 号	1500000	2016-01-28	2016-06-27	1500000	24,086.31
60	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-05-30	2016-06-27	1000000	2,498.63
61	日益月鑫90030	1000000	2016-05-16	2016-06-15	1000000	3,025.00
62	日益月鑫90030	800000	2016-05-17	2016-06-16	800000	2,412.80
63	日益月鑫90060	1500000	2016-06-03	2016-08-02	未到期
64	日益月鑫90030	2000000	2016-06-20	2016-07-20	未到期
65	招商银行步步生 金8699 号	3940000	2016-01-25	随时可取	未到期
66	招商银行步步生 金8699 号	5450000	2016-01-27	随时可取	未到期
67	招商银行步步生 金8699 号	700000	2016-01-27	2016-06-23	700000	11,048.50
68	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-05-30	2016-06-23	1000000	2,147.95
69	日益月鑫90030	1000000	2016-05-16	2016-06-15	1000000	3,025.00
70	日益月鑫90030	1000000	2016-06-17	2016-07-17	未到期
71	招商银行步步生 金8699 号	2440000	2016-01-25	随时可取	未到期
72	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-01-25	2016-05-24	1000000	12,989.04
73	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-01-25	2016-06-22	500000	7,953.43

4

				恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司
74	招商银行步步生 金8699 号	250000	2016-01-28	随时可取	未到期
75	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-01-28	2016-04-22	500000	4,387.67
76	招商银行步步生 金8699 号	500000	2016-01-28	2016-05-24	500000	6,330.13
77	招商银行步步生 金8699 号	200000	2016-01-28	2016-06-07	200000	2,819.17
78	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-01-28	2016-06-14	1000000	14,805.48
79	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-01-28	2016-06-21	1000000	15,482.19
80	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-01-28	2016-06-27	1000000	16,057.53
81	招商银行步步生 金8699 号	3000000	2016-04-26	随时可取	未到期
82	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-04-26	2016-05-11	1000000	1,315.07
83	招商银行步步生 金8699 号	11000000	2016-05-19	随时可取	未到期
84	招商银行步步生 金8699 号	5000000	2016-05-30	随时可取	未到期
85	招商银行步步生 金8699 号	1000000	2016-05-30	2016-06-12	1000000	979.45
86	日益月鑫90030	25000000	2016-03-08	2016-04-07	25000000	81,175.00
87	日益月鑫90060	20000000	2016-03-01	2016-05-03	20000000	137,040.00
88	日益月鑫90090	30000000	2016-02-25	2016-05-25	30000000	295,890.00
89	日益月鑫90030	25000000	2016-03-29	2016-04-28	25000000	79,925.00
90	日益月鑫90030	25000000	2016-04-11	2016-05-11	25000000	79,100.00
91	日益月鑫90030	2900000	2016-04-07	2016-05-09	2900000	9,813.60
92	日益月鑫90030	30000000	2016-04-20	2016-05-20	30000000	94,680.00
93	日益月鑫90030	10000000	2016-04-22	2016-05-22	10000000	31,320.00
94	日益月鑫90021	80000000	2016-04-21	2016-05-12	80000000	156,000.00
95	日益月鑫90021	50000000	2016-04-22	2016-05-13	50000000	97,800.00
96	招商银行步步生 金8699 号	10000000	2016-04-25	随时可取	未到期
97	招商银行步步生 金8699 号	25000000	2016-05-03	2016-06-15	25000000	103,424.66
98	招商银行步步生 金8699 号	25000000	2016-05-03	随时可取	未到期
99	招商银行步步生 金8699 号	10000000	2016-05-04	2016-06-06	10000000	32,000.00
100	招商银行步步生	30000000	2016-05-04	2016-05-24	30000000	46,027.40

5

				恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司	恒生电子股份有限公司
	金8699 号
101	招商银行步步生 金8699 号	10000000	2016-05-06	2016-05-24	10000000	15,780.82
102	招商银行步步生 金8699 号	10000000	2016-05-12	2016-05-16	10000000	2,739.73
103	招商银行步步生 金8699 号	50000000	2016-05-12	2016-05-24	50000000	52,602.74
104	招商银行步步生 金8699 号	20000000	2016-05-12	2016-05-19	20000000	10,739.73
105	招商银行步步生 金8699 号	50000000	2016-05-13	2016-05-16	50000000	10,273.97
106	招商银行步步生 金8699 号	30000000	2016-05-13	2016-05-16	30000000	6,164.38
107	中信理财之智赢 系列（对公）16297 期人民币结构性 理财产品	10000000	2016-04-01	2016-07-06	未到期
108	中国农业银行“金 钥匙·安心得利” 2016 年第1013 期	5000000	2016-01-21	2016-04-06	5000000	44,767.12
109	农行安心快线天 天利滚利第2 期	500000	2016-04-07	2016-05-16	500000	1,224.79
110	农行安心快线天 天利滚利第2 期	7000000	2016-04-07	随时可取	未到期
111	“安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品	15000000	2016-06-30	2016-07-01	未到期
112	“安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品	11000000	2016-05-26	随时可取	未到期
	合计	2,028,800,000.00	/	/	1,232,940,000.00	9,698,281.24

特此公告！

恒生电子股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 26 日

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