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Hubei DP Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 28, 2021
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Interim / Quarterly Report
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广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东久量股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卓楚光、主管会计工作负责人敬芙蓉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 敬芙蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 157,883,192.37 | 153,525,074.94 | 2.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,910,010.46 | 13,316,178.46 | -3.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
12,105,054.62 | 11,217,335.11 | 7.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,756,067.48 | -56,726,817.85 | 68.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 1.26% | -0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
|
| 总资产（元） | 1,349,872,259.82 | 1,390,240,672.49 | -2.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,089,839,398.91 | 1,076,929,672.52 | 1.20% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
435,747.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,847.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 562,611.10 | |
| 减：所得税影响额 | 167,680.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -125.45 | |
| 合计 | 804,955.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 14,779 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 卓楚光 | 境内自然人 | 42.88% | 68,604,000 | 68,604,000 | ||
| 郭少燕 | 境内自然人 | 19.99% | 31,980,000 | 31,980,000 | 质押 | 16,517,000 |
| 珠海市横琴融 信量企业管理 中心 |
境内非国有法 人 |
3.14% | 5,016,000 | 5,016,000 | ||
| 翁振国 | 境内自然人 | 2.26% | 3,614,000 | 0 | ||
| 郭子龙 | 境内自然人 | 2.25% | 3,600,000 | 3,600,000 | 质押 | 2,880,000 |
| 白建明 | 境内自然人 | 1.38% | 2,200,000 | 0 | ||
| 广发乾和投资 有限公司 |
境内非国有法 人 |
1.25% | 2,000,000 | 0 | ||
| 广东卓泰投资 管理有限公司 |
境内非国有法 人 |
0.75% | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 倪多仙 | 境内自然人 | 0.30% | 476,300 | 0 | ||
| 陈丽娜 | 境内自然人 | 0.23% | 366,280 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 翁振国 | 3,614,000 | 人民币普通股 | 3,614,000 | |||
| 白建明 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||
| 广发乾和投资有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 倪多仙 | 476,300 | 人民币普通股 | 476,300 | |||
| 陈丽娜 | 366,280 | 人民币普通股 | 366,280 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－ 海富通中小盘混合型证券投资 基金 |
308,800 | 人民币普通股 | 308,800 |
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| 吴键 | 265,976 | 人民币普通股 | 265,976 |
|---|---|---|---|
| 陈秀香 | 200,500 | 人民币普通股 | 200,500 |
| 中国国际金融香港资产管理有 限公司－CICCFT8（QFII） |
198,400 | 人民币普通股 | 198,400 |
| 彭高军 | 190,879 | 人民币普通股 | 190,879 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
股东卓楚光与股东郭少燕为夫妻关系；股东郭子龙与股东郭少燕为兄妹关系。除此之 外，公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售股东与前10名股东之间是 否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
||
| 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） |
无。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3 、限售股份变动情况
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
- 1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 69,079,091.64 | 133,018,848.80 | -48.07% | 主要系偿还到期银行借款与肇庆厂区建设项目支出 |
| 其他流动资产 | 39,770,517.85 | 73,829,930.51 | -46.13% | 主要系本期理财产品到期收回 |
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 5,132,793.70 | 9,896,312.35 | -48.13% | 主要系本期按新收入准则将合同履约成本重分 类至营业成本 |
| 财务费用 | 789,699.70 | -905,256.18 | 187.23% | 主要系受美元汇率影响 |
| 信用减值损失 | -504,466.57 | -3,403,200.23 | -85.18% | 主要系上年同期受疫情影响，应收账款金额较 大，相应的坏账准备较多 |
| 营业外收入 | 172,414.32 | 3,116,495.55 | -94.47% | 主要系上年同期收到政府补助较多 |
| 营业外支出 | 45,848.27 | 599,996.74 | -92.36% | 主要系上年同期发生抗击疫情慈善捐款 |
| 所得税费用 | 1,475,486.10 | 4,498,682.65 | -67.20% | 主要系税率变动影响 |
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,756,067.48 | -56,726,817.85 | 68.70% | 主要系上年同期受疫情影响回款较 慢，本年销售回款好转 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,443,762.71 | -182,184,457.22 | 92.62% | 主要系报告期内理财产品到期收回， 投资收回现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,356,275.58 | -73,004,547.31 | 55.68% | 主要系上年同期归还到期银行借款较 多 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 15,788.32 万元，比上年同期增长 2.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,291.00 万 元，比上年同期下降 3.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,210.51 万元，比上年同期增长 7.91%。 重大已签订单及进展情况
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□适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用 重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2021年第一季度，公司紧紧围绕既定的发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况稳定，实现营业收入 15,788.32万元，较上年同期增长2.84%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场竞争风险
近年来，随着LED照明市场迅速崛起，行业出现了明显的竞争分化格局，具有品牌优势和销售渠道网络优势、技术积淀 深厚、产品质量稳定的LED照明企业进一步发展壮大，而部分技术水平不高、规模较小、产品质量不稳定的中小LED照明企业 则逐步被淘汰。报告期内，公司所处的LED行业受宏观环境、上下游产业链景气度及同业竞争对手产销状况等多重因素影响， 市场竞争态势依然严峻。
采取措施：公司将加强研发、技术创新，提升产品性能、可靠性、良率等综合指标，降低生产成本。 2、海外业务拓展的风险
由于海外市场面临出口国政策、当地市场需求、外汇市场等方面的不确定性，同时公司的同行业竞争对手也在不断加大 对海外市场的投入，公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。目前公司已经在主要外销市场建立了稳定成熟的渠道网络，并 在当地牢固地树立了“DP久量”的品牌形象，但若未来公司主要外销市场出现政治或经济形势波动、贸易及外汇政策变化等 情形，有可能给公司的海外业务拓展带来一定的不确定性，进而影响公司整体的盈利情况。
采取措施：海外市场存在不确定性，公司在本次的市场风险中时刻保持警惕，公司将围绕核心品牌积极发展国内营销网 络，开拓国内市场和亚太等新兴市场。
- 3、原材料价格波动的风险
公司产品原材料主要包括塑胶原料、LED灯、电池、线路板、纸盒等，上述原材料的价格波动将会对公司的盈利情况产 生一定影响。报告期内，LED灯、电池、线路板和纸盒的采购价格总体保持稳定，塑胶原料采购价格受上游石油价格影响存 在一定的波动。公司业务所需主要原材料市场上供应商众多，公司可以根据各供应商的品质和价格情况自主择优安排采购， 拥有一定议价能力。原材料的市场价格如发生大幅波动，仍有可能对公司的盈利能力产生不利影响。
采取措施：公司将不断深化与上游客户的合作，建立稳定的供应关系；公司将更为积极灵活的采购、销售定价及存货管 理，降低原材料价格波动对公司业绩的影响。
4、汇率波动风险
随着公司不断开拓国际市场，目前公司外销业务量较大。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影
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响到公司出口产品的销售定价及市场竞争力，从而影响到公司的盈利水平，而汇兑损益的不确定性也会给公司经营产生直接 影响。此外，公司外销收入主要以美元结算，主要出口国货币对美元的汇率变动也会对公司出口产生一定影响。
采取措施：公司积极关注国际汇率市场走势，加强品牌建设强化产品定价权，合理规划订单、生产、发货、回款周期， 尽可能减少外币汇兑损失，控制汇率波动风险。
5、其他风险
新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国及后续在世界其他国家爆发以来，对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作正在 全国及世界范围内持续进行，2021年境外部分国家和地区的新冠疫情仍未得到有效控制。本公司积极响应并严格执行国家对 疫情防控的各项规定和要求，强化对疫情防控工作的支持。本公司预计此次疫情将对公司生产和经营造成一定的暂时性影响， 影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。
采取措施：公司积极落实政府和相关部门意见，积极调整公司经营方针应对疫情产生的消极影响，保持公司生产经营 的稳定。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 39,211.68 | 39,211.68 | 39,211.68 | 本季度投入募集资金总额 | 本季度投入募集资金总额 | 本季度投入募集资金总额 | 446.98 | 446.98 | 446.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 33,414.18 | ||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 |
是否 已变 更项 目(含 部分 变更) |
募集资 金承诺 投资总 额 |
调整 后投 资总 额 (1) |
本报 告期 投入 金额 |
截至 期末 累计 投入 金额 (2) |
截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) |
项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 |
本报告 期实现 的效益 |
截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 |
是否 达到 预计 效益 |
项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 肇庆久量LED照 | 否 | 27,741. | 27,7 | 0 | 27,81 | 100.27 | 2021 | 不适 | 否 |
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| 明生产基地建设 项目 |
91 | 41.9 1 |
7.67 | % | 年06 月30 日 |
用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆久量自动化 仓储及物流基地 建设项目 |
否 | 3,745.4 4 |
3,74 5.44 |
446.98 | 3,563. 97 |
95.16% | 2021 年06 月30 日 |
不适 用 |
否 | ||
| 肇庆久量研发中 心建设项目 |
否 | 6,554.4 3 |
6,55 4.43 |
0 | 860.3 4 |
13.13% | 2021 年06 月30 日 |
不适 用 |
否 | ||
| 补充流动资金与 偿还银行贷款 |
否 | 1,169.9 | 1,16 9.9 |
0 | 1,172. 2 |
100.20 % |
不适 用 |
否 | |||
| 承诺投资项目小 计 |
-- | 39,211.6 8 |
39,2 11.6 8 |
446.98 | 33,41 4.18 |
-- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 39,211.6 8 |
39,2 11.6 8 |
446.98 | 33,41 4.18 |
-- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） |
无 | ||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 |
无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 |
不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 |
不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 |
不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项 目先期投入及置 |
适用 | ||||||||||
| 2019 年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 |
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| 换情况 | 使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金 置换先期投入募投项目自筹资金143,306,998.21元和已支付发行费用4,044,905.64元。 |
|---|---|
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 |
不适用 |
| 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 |
不适用 |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 |
存放于募集资金账户或者进行现金管理 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 |
无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：广东久量股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,079,091.64 | 133,018,848.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,031,403.47 | 44,171,441.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 285,474,876.07 | 266,058,347.04 |
| 应收款项融资 | 569,428.20 | 603,374.60 |
| 预付款项 | 15,218,580.18 | 7,659,643.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,765,869.48 | 15,695,719.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 200,340,519.26 | 188,859,348.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,770,517.85 | 73,829,930.51 |
| 流动资产合计 | 659,250,286.15 | 729,896,654.24 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,349,234.35 | 16,360,251.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 404,113,184.77 | 408,410,257.29 |
| 在建工程 | 148,387,049.75 | 115,383,902.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,423,181.26 | 109,175,530.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 365,986.63 | |
| 递延所得税资产 | 7,258,194.54 | 7,600,980.87 |
| 其他非流动资产 | 6,091,129.00 | 3,047,109.16 |
| 非流动资产合计 | 690,621,973.67 | 660,344,018.25 |
| 资产总计 | 1,349,872,259.82 | 1,390,240,672.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,775,363.52 | 90,630,896.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 82,272,275.93 | 107,444,917.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,043,494.33 | 5,067,896.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 5,892,120.68 | 6,616,976.03 |
| 应交税费 | 6,089,617.82 | 5,170,533.45 |
| 其他应付款 | 2,253,482.59 | 2,273,362.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,615,545.83 | 21,622,466.66 |
| 其他流动负债 | 437,431.93 | 247,318.70 |
| 流动负债合计 | 191,379,332.63 | 239,074,368.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 63,500,000.00 | 69,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,755,555.66 | 2,038,888.98 |
| 递延所得税负债 | 7,850.87 | 42,860.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,263,406.53 | 71,581,749.28 |
| 负债合计 | 256,642,739.16 | 310,656,118.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 550,321,501.51 | 550,321,501.51 |
| 减：库存股 |
13
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -12,583.73 | -12,299.66 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,251,130.61 | 39,251,130.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 340,279,350.52 | 327,369,340.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,839,398.91 | 1,076,929,672.52 |
| 少数股东权益 | 3,390,121.75 | 2,654,881.86 |
| 所有者权益合计 | 1,093,229,520.66 | 1,079,584,554.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,349,872,259.82 | 1,390,240,672.49 |
法定代表人：卓楚光
主管会计工作负责人：敬芙蓉 会计机构负责人：敬芙蓉
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,777,916.73 | 105,597,339.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 290,136,916.83 | 274,124,378.24 |
| 应收款项融资 | 569,428.20 | 603,374.60 |
| 预付款项 | 14,294,928.49 | 11,918,863.21 |
| 其他应收款 | 54,681,776.56 | 18,196,691.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 187,587,716.53 | 179,128,439.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,001,741.75 | 55,145,675.93 |
| 流动资产合计 | 610,050,425.09 | 644,714,762.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
14
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 531,839,602.95 | 531,240,620.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 99,647,221.72 | 103,164,731.26 |
| 在建工程 | 44,327,120.95 | 42,685,564.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,287,357.91 | 50,637,611.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 365,986.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,281,593.18 | 3,349,986.31 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 100,562.00 |
| 非流动资产合计 | 734,382,896.71 | 731,545,061.89 |
| 资产总计 | 1,344,433,321.80 | 1,376,259,824.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,775,363.52 | 90,630,896.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,080,725.56 | 85,413,279.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,877,654.45 | 3,710,559.86 |
| 应付职工薪酬 | 3,230,156.28 | 3,863,551.50 |
| 应交税费 | 5,364,102.69 | 4,872,606.82 |
| 其他应付款 | 2,081,466.04 | 2,141,974.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,615,545.83 | 21,622,466.66 |
| 其他流动负债 | 347,929.72 | 164,703.24 |
15
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 175,372,944.09 | 212,420,037.62 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 63,500,000.00 | 69,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,755,555.66 | 2,038,888.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,255,555.66 | 71,538,888.98 |
| 负债合计 | 240,628,499.75 | 283,958,926.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 550,669,592.12 | 550,669,592.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,251,130.61 | 39,251,130.61 |
| 未分配利润 | 353,884,099.32 | 342,380,175.43 |
| 所有者权益合计 | 1,103,804,822.05 | 1,092,300,898.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,344,433,321.80 | 1,376,259,824.76 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 157,883,192.37 | 153,525,074.94 |
| 其中：营业收入 | 157,883,192.37 | 153,525,074.94 |
16
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 143,157,485.75 | 133,976,389.40 |
| 其中：营业成本 | 124,004,205.73 | 113,027,271.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备 金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,618,878.92 | 1,240,213.78 |
| 销售费用 | 5,132,793.70 | 9,896,312.35 |
| 管理费用 | 6,662,475.97 | 5,882,411.06 |
| 研发费用 | 4,949,431.73 | 4,835,437.14 |
| 财务费用 | 789,699.70 | -905,256.18 |
| 其中：利息费用 | 1,866,654.78 | 2,406,443.07 |
| 利息收入 | 180,882.58 | 250,093.01 |
| 加：其他收益 | 310,280.52 | 290,060.18 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
936,306.43 | 631,542.92 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
-11,017.50 | |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
524,246.57 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
-140,037.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
-504,466.57 | -3,403,200.23 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -823,618.87 | -1,768,726.11 |
17
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,504,170.40 | 15,298,362.30 |
| 加：营业外收入 | 172,414.32 | 3,116,495.55 |
| 减：营业外支出 | 45,848.27 | 599,996.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
14,630,736.45 | 17,814,861.11 |
| 减：所得税费用 | 1,475,486.10 | 4,498,682.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,155,250.35 | 13,316,178.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
13,155,250.35 | 13,316,178.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,910,010.46 | 13,316,178.46 |
| 2.少数股东损益 | 245,239.89 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -284.07 | -2,923.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
-284.07 | -2,923.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
-284.07 | -2,923.22 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 |
18
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -284.07 | -2,923.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 13,154,966.28 | 13,313,255.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
12,909,726.39 | 13,313,255.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
245,239.89 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：卓楚光 主管会计工作负责人：敬芙蓉 会计机构负责人：敬芙蓉
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 159,415,095.91 | 151,309,130.03 |
| 减：营业成本 | 131,656,692.87 | 116,181,078.35 |
| 税金及附加 | 882,641.99 | 665,487.75 |
| 销售费用 | 3,412,904.52 | 6,949,539.90 |
| 管理费用 | 4,693,479.68 | 4,681,135.27 |
| 研发费用 | 4,703,979.60 | 4,778,549.73 |
| 财务费用 | 796,373.01 | -777,741.40 |
| 其中：利息费用 | 1,866,654.78 | 2,406,443.07 |
| 利息收入 | 165,254.07 | 116,495.00 |
| 加：其他收益 | 309,731.01 | 290,008.72 |
| 投资收益（损失以“－” | 551,593.60 | 286,895.84 |
19
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
-11,017.50 | |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |
524,246.57 | |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
-551,914.83 | -3,339,763.79 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-823,618.87 | -1,768,726.11 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
12,754,815.15 | 14,299,495.09 |
| 加：营业外收入 | 20,000.05 | 3,114,709.29 |
| 减：营业外支出 | 44,906.97 | 595,163.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
12,729,908.23 | 16,819,040.80 |
| 减：所得税费用 | 1,225,984.34 | 4,248,077.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
11,503,923.89 | 12,570,962.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
11,503,923.89 | 12,570,962.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
20
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,503,923.89 | 12,570,962.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
158,934,706.57 | 96,664,948.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 |
21
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,733,623.85 | 9,667,823.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
381,860.93 | 3,373,719.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,050,191.35 | 109,706,491.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
154,705,663.10 | 127,221,689.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
18,337,216.11 | 14,071,852.17 |
| 支付的各项税费 | 7,061,995.07 | 10,183,696.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
9,701,384.55 | 14,956,070.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,806,258.83 | 166,433,308.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,756,067.48 | -56,726,817.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 104,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 932,042.17 | 669,428.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
140,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
5,000.00 |
22
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 104,937,042.17 | 809,428.07 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
51,380,804.88 | 49,991,521.84 |
| 投资支付的现金 | 67,000,000.00 | 133,002,363.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 118,380,804.88 | 182,993,885.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,443,762.71 | -182,184,457.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,622,400.00 | 45,520,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
1,716,883.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,112,400.00 | 47,236,883.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,520,000.00 | 118,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
1,948,675.58 | 2,241,431.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,468,675.58 | 120,241,431.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,356,275.58 | -73,004,547.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-383,651.39 | -33,625.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,939,757.16 | -311,949,448.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
133,018,848.80 | 427,018,519.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,079,091.64 | 115,069,071.41 |
23
广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
155,887,076.78 | 106,533,082.56 |
| 收到的税费返还 | 8,796,268.00 | 9,667,823.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
213,235.67 | 3,238,280.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,896,580.45 | 119,439,186.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
124,276,769.00 | 134,810,561.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
10,009,253.86 | 11,188,856.17 |
| 支付的各项税费 | 6,581,057.97 | 9,854,552.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
7,964,178.96 | 12,115,993.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,831,259.79 | 167,969,964.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,065,320.66 | -48,530,778.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 524,246.57 | 304,109.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
140,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 50,524,246.57 | 444,109.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
9,918,787.80 | 6,077,082.77 |
| 投资支付的现金 | 20,610,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
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广东久量股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 30,528,787.80 | 66,077,082.77 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,995,458.77 | -65,632,973.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,622,400.00 | 45,520,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
1,716,883.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,622,400.00 | 47,236,883.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,520,000.00 | 118,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
1,948,675.58 | 2,241,431.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
68,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,118,675.58 | 120,241,431.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,496,275.58 | -73,004,547.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-383,926.89 | -34,539.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,819,423.04 | -187,202,838.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
105,597,339.77 | 217,879,367.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,777,916.73 | 30,676,528.87 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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