H.T. — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 30, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,834 | 11,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,834 | 11,279 |
| 折舊費用 | 19,146 | 36,233 |
| 攤銷費用 | 8,103 | 9,121 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -387 | -56 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16 | -198 |
| 利息費用 | 20,028 | 11,730 |
| 利息收入 | -19,519 | -9,029 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -857 | 956 |
| 其他項目 | 27,584 | 5,313 |
| 收益費損項目合計 | 54,082 | 54,070 |
| 應收票據（增加）減少 | 386,333 | 610,084 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,365 | 77,024 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,629 | 151,102 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 410 | 30,181 |
| 存貨（增加）減少 | -346,934 | 206,205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,556 | -8,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,517 | 1,065,867 |
| 合約負債增加（減少） | -19,618 | -91,378 |
| 應付帳款增加（減少） | -226,293 | -237,091 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 390,164 | -256,911 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,709 | -125,797 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,341 | -4,179 |
| 負債準備增加（減少） | -6,481 | -14,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,048 | 1,718 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,452 | -727,757 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,969 | 338,110 |
| 調整項目合計 | 91,051 | 392,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,885 | 403,459 |
| 收取之利息 | 15,544 | 9,175 |
| 支付之利息 | -25,766 | -10,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,524 | -15,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,139 | 386,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -78 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,573 | -2,947 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | 3,570 |
| 存出保證金增加 | -29,602 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 17,004 |
| 取得無形資產 | -1,591 | -2,595 |
| 其他非流動資產增加 | -3,214 | -292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,123 | 14,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 624,198 |
| 短期借款減少 | -16,279 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,816 |
| 存入保證金增加 | 3,378 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,588 | -7,786 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,489 | 610,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,786 | -26,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,741 | 984,518 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,506,737 | 2,352,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,560,478 | 3,337,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,560,478 | 3,337,260 |