H.T. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,550 | 12,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,550 | 12,540 |
| 折舊費用 | 76,540 | 56,116 |
| 攤銷費用 | 8,716 | 8,183 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,869 | 277 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,133 | 15,755 |
| 利息費用 | 9,346 | 11,480 |
| 利息收入 | -1,704 | -5,013 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198 | -247 |
| 處分無形資產損失（利益） | 961 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 3,764 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 96,557 | 86,551 |
| 應收票據（增加）減少 | 57,481 | 20,715 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,170 | 433,349 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -204 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,329 | 13,295 |
| 存貨（增加）減少 | 167,110 | -526,402 |
| 預付費用（增加）減少 | 4,735 | -15,259 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,600 | 23,579 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,578 | -6,133 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 315,799 | -56,856 |
| 合約負債增加（減少） | -51,085 | -87,478 |
| 應付票據增加（減少） | -86 | 2,200 |
| 應付帳款增加（減少） | -658,719 | -39,417 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,661 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -260,716 | -156,270 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,098 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -23,634 | -31,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,983 | -966 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -980,498 | -313,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -664,699 | -370,086 |
| 調整項目合計 | -568,142 | -283,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -542,592 | -270,995 |
| 收取之利息 | 2,086 | 4,564 |
| 支付之利息 | -6,988 | -9,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -689 | -11,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -548,183 | -287,092 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,227 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,851 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,704 | -211,103 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 975 | 8,654 |
| 存出保證金增加 | -5,423 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15,003 |
| 取得無形資產 | -7,429 | -991 |
| 處分無形資產 | 963 | 906 |
| 其他非流動資產減少 | -1,641 | 300 |
| 預付設備款增加 | -8,952 | -130,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,360 | -340,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,107 | 281,636 |
| 償還長期借款 | 0 | -270,000 |
| 存入保證金增加 | 2,168 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1 |
| 租賃本金償還 | -12,228 | -12,912 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,047 | -1,277 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,813 | -187 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -485,683 | -628,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,935,224 | 4,607,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,449,541 | 3,978,291 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,449,541 | 3,978,291 |