H.T. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 3, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,973 | 184,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,973 | 184,434 |
| 折舊費用 | 111,408 | 110,197 |
| 攤銷費用 | 16,123 | 16,231 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 111 | -3,600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -893 | 1,258 |
| 利息費用 | 20,693 | 44,165 |
| 利息收入 | -6,427 | -2,398 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -408 | 130 |
| 處分投資損失（利益） | 3,665 | -243 |
| 收益費損項目合計 | 144,272 | 165,740 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,383 | 5,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | -562,109 | 18,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,160 | 228,666 |
| 存貨（增加）減少 | -569,302 | 993,620 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,798 | -2,935 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,762 | 186,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,743 | -2,537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,138,171 | 1,427,666 |
| 合約負債增加（減少） | -108,492 | -31,391 |
| 應付票據增加（減少） | 1,554 | -154 |
| 應付帳款增加（減少） | 243,317 | -1,705,256 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,102 | -92,302 |
| 負債準備增加（減少） | -45,736 | -36,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | -145 | 866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,396 | -1,864,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,113,775 | -437,308 |
| 調整項目合計 | -969,503 | -271,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -778,530 | -87,134 |
| 收取之利息 | 5,466 | 2,922 |
| 支付之利息 | -14,044 | -46,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,891 | -32,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -851,999 | -163,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,227 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,163 | 4,233 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,506 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 43,657 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -564,263 | -24,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,922 | 62 |
| 存出保證金增加 | -10,554 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 24,590 |
| 取得無形資產 | -3,090 | -11,998 |
| 處分無形資產 | 906 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -130,407 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 |
| 其他非流動資產增加 | -1,834 | -20,729 |
| 預付設備款增加 | -172,767 | -5,018 |
| 其他投資活動 | 0 | 16 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -898,744 | -123,166 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 942,464 | 164,937 |
| 償還公司債 | 0 | -1,700 |
| 償還長期借款 | -270,000 | -121,720 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -67 |
| 存入保證金減少 | -1 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,020 | -25,997 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -468 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -160,442 |
| 非控制權益變動 | 0 | 20,235 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 647,443 | -125,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,284 | -16,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,120,584 | -427,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,607,008 | 2,241,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,486,424 | 1,813,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,486,424 | 1,813,549 |