H.T. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由仲琦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,819 | 293,097 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,819 | 293,097 |
| 折舊費用 | 176,689 | 166,227 |
| 攤銷費用 | 23,942 | 24,828 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,532 | -2,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 331 | 1,819 |
| 利息費用 | 29,090 | 61,590 |
| 利息收入 | -8,109 | -3,154 |
| 股利收入 | -4,259 | -5,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,018 | 162 |
| 處分投資損失（利益） | 8,250 | -5,063 |
| 其他項目 | -68 | -16 |
| 收益費損項目合計 | 229,416 | 238,817 |
| 應收票據（增加）減少 | -246,484 | -1,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -838,193 | 332,203 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,430 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,820 | 228,641 |
| 存貨（增加）減少 | -869,298 | 1,280,614 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,190 | -3,820 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,741 | 233,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -137 | -3,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,026,653 | 2,066,232 |
| 合約負債增加（減少） | 433,381 | 122,299 |
| 應付票據增加（減少） | 907 | -458 |
| 應付帳款增加（減少） | 801,133 | -1,675,207 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 531 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,962 | -118,281 |
| 負債準備增加（減少） | -55,888 | -28,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | -199 | 1,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,119,903 | -1,698,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -906,750 | 368,138 |
| 調整項目合計 | -677,334 | 606,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -382,515 | 900,052 |
| 收取之利息 | 7,211 | 3,262 |
| 收取之股利 | 4,259 | 5,126 |
| 支付之利息 | -20,350 | -63,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,946 | -46,594 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -485,341 | 798,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,382 | -1,592 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,603 | 33,531 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 60,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -803,530 | -50,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,141 | 72 |
| 存出保證金減少 | 779 | 27,783 |
| 取得無形資產 | -13,246 | -14,108 |
| 取得使用權資產 | 0 | -134,033 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 |
| 其他非流動資產減少 | 1,258 | 3,519 |
| 預付設備款增加 | -86,805 | -54,018 |
| 其他投資活動 | 0 | 13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,045,182 | -130,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,381,192 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -383,534 |
| 償還公司債 | 0 | -1,700 |
| 償還長期借款 | -270,000 | -152,820 |
| 存入保證金減少 | -178 | -147 |
| 租賃本金償還 | -38,584 | -39,298 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,058 |
| 發放現金股利 | -257,054 | -180,048 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -160,442 |
| 非控制權益變動 | -121,448 | -69,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 693,928 | -986,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,396 | -34,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -845,991 | -352,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,607,008 | 2,241,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,761,017 | 1,888,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,761,017 | 1,888,463 |