H.T. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,761,017 | 31.38 | 4,607,008 | 46.46 | 1,888,463 | 24.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,218 | 0.59 | 92,866 | 0.94 | 79,241 | 1.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 200,000 | 1.67 | 30,000 | 0.30 | 30,000 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 292,540 | 2.44 | 46,055 | 0.46 | 53,479 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 2,120,233 | 17.69 | 1,284,572 | 12.96 | 1,643,741 | 21.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,430 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 38,259 | 0.32 | 58,181 | 0.59 | 109,109 | 1.42 |
| 本期所得稅資產 | 38,760 | 0.32 | 5,648 | 0.06 | 6,113 | 0.08 |
| 存貨 | 2,637,021 | 22.00 | 1,767,865 | 17.83 | 2,029,462 | 26.45 |
| 預付款項 | 444,431 | 3.71 | 357,500 | 3.61 | 348,830 | 4.55 |
| 其他流動資產 | 6,054 | 0.05 | 5,919 | 0.06 | 8,780 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 9,615,963 | 80.24 | 8,255,614 | 83.26 | 6,197,218 | 80.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 21,245 | 0.18 | 21,245 | 0.21 | 16,667 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,738,970 | 14.51 | 1,108,216 | 11.18 | 902,474 | 11.76 |
| 使用權資產 | 190,643 | 1.59 | 219,340 | 2.21 | 239,445 | 3.12 |
| 無形資產 | 50,871 | 0.42 | 50,916 | 0.51 | 55,760 | 0.73 |
| 遞延所得稅資產 | 100,409 | 0.84 | 78,917 | 0.80 | 64,915 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 265,716 | 2.22 | 180,948 | 1.82 | 195,194 | 2.54 |
| 非流動資產合計 | 2,367,854 | 19.76 | 1,659,582 | 16.74 | 1,474,455 | 19.22 |
| 資產總額 | 11,983,817 | 100.00 | 9,915,196 | 100.00 | 7,671,673 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,333,893 | 19.48 | 952,701 | 9.61 | 1,261,116 | 16.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,722 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 896,736 | 7.48 | 463,355 | 4.67 | 536,976 | 7.00 |
| 應付票據 | 1,144 | 0.01 | 237 | 0.00 | 1,355 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,070,622 | 17.28 | 1,269,489 | 12.80 | 1,253,249 | 16.34 |
| 應付帳款－關係人 | 531 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 398,945 | 3.33 | 458,922 | 4.63 | 381,222 | 4.97 |
| 本期所得稅負債 | 87,571 | 0.73 | 62,654 | 0.63 | 33,909 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 139,708 | 1.17 | 189,104 | 1.91 | 160,242 | 2.09 |
| 租賃負債－流動 | 31,827 | 0.27 | 42,474 | 0.43 | 45,257 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 14,558 | 0.12 | 134,758 | 1.36 | 13,750 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 5,977,257 | 49.88 | 3,573,694 | 36.04 | 3,687,076 | 48.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,020 | 0.01 | 1,560 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 578,356 | 4.83 | 571,047 | 5.76 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 150,000 | 1.51 | 62,080 | 0.81 |
| 負債準備－非流動 | 35,211 | 0.29 | 41,703 | 0.42 | 57,883 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 8,587 | 0.07 | 7,070 | 0.07 | 6,777 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 14,894 | 0.12 | 26,152 | 0.26 | 37,984 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 241 | 0.00 | 418 | 0.00 | 2,123 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 638,309 | 5.33 | 797,950 | 8.05 | 166,847 | 2.17 |
| 負債總額 | 6,615,566 | 55.20 | 4,371,644 | 44.09 | 3,853,923 | 50.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,289,862 | 27.45 | 3,289,862 | 33.18 | 2,289,862 | 29.85 |
| 股本合計 | 3,289,862 | 27.45 | 3,289,862 | 33.18 | 2,289,862 | 29.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,312,633 | 10.95 | 1,401,968 | 14.14 | 779,629 | 10.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 248,065 | 2.07 | 226,069 | 2.28 | 226,069 | 2.95 |
| 特別盈餘公積 | 89,973 | 0.75 | 56,615 | 0.57 | 56,615 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 173,897 | 1.45 | 223,073 | 2.25 | 147,951 | 1.93 |
| 保留盈餘合計 | 511,935 | 4.27 | 505,757 | 5.10 | 430,635 | 5.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -115,818 | -0.97 | -89,974 | -0.91 | -76,354 | -1.00 |
| 庫藏股票 | -160,442 | -1.34 | -160,442 | -1.62 | -160,442 | -2.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,838,170 | 40.37 | 4,947,171 | 49.89 | 3,263,330 | 42.54 |
| 非控制權益 | 530,081 | 4.42 | 596,381 | 6.01 | 554,420 | 7.23 |
| 權益總額 | 5,368,251 | 44.80 | 5,543,552 | 55.91 | 3,817,750 | 49.76 |
| 負債及權益總計 | 11,983,817 | 100.00 | 9,915,196 | 100.00 | 7,671,673 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,669,000 | | 7,669,000 | | 7,669,000 | |