H.T. — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,632 | 526,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,632 | 526,873 |
| 折舊費用 | 166,963 | 172,348 |
| 攤銷費用 | 26,472 | 16,562 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,716 | -3,303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,043 | 17,529 |
| 利息費用 | 60,304 | 38,531 |
| 利息收入 | -8,123 | -6,460 |
| 股利收入 | -6,445 | -4,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -585 | 11,510 |
| 處分投資損失（利益） | -917 | -7,872 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,631 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 262,059 | 234,719 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,137 | -64,583 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,782 | -19,377 |
| 應收帳款（增加）減少 | -852,202 | 596,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | -296,475 | 26,956 |
| 存貨（增加）減少 | -1,865,959 | 273,189 |
| 預付費用（增加）減少 | -19,747 | 3,177 |
| 預付款項（增加）減少 | -260,170 | 32,079 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,848 | -6,002 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 38,442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,323,624 | 880,501 |
| 合約負債增加（減少） | 267,116 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -64 | -674 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,720,087 | -243,228 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,697 | -26,531 |
| 負債準備增加（減少） | -93,905 | 78,835 |
| 預收款項增加（減少） | -2,567 | -57,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,098 | -37 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,339 | -6,494 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,818,729 | -256,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,504,895 | 624,392 |
| 調整項目合計 | -1,242,836 | 859,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -874,204 | 1,385,984 |
| 收取之利息 | 8,680 | 6,042 |
| 收取之股利 | 6,445 | 4,126 |
| 支付之利息 | -50,732 | -35,309 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,476 | -261,011 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -965,287 | 1,099,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,061 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,535 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,167 | 39,347 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,322 | -124,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,019 | 27,446 |
| 存出保證金增加 | -12,658 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 28,210 |
| 取得無形資產 | -27,641 | -29,574 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,194 |
| 其他非流動資產增加 | -3,699 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,230 |
| 預付設備款增加 | 0 | -8,684 |
| 預付設備款減少 | -18,643 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,716 | -41,717 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 890,198 | 265,273 |
| 償還長期借款 | -196,140 | -172,073 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -279 | 43 |
| 存入保證金增加 | 152 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -60 |
| 其他非流動負債減少 | 15,654 | -12,828 |
| 發放現金股利 | -303,791 | -407,283 |
| 現金減資 | -241,485 | 0 |
| 非控制權益變動 | -126,702 | -68,067 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,607 | -394,995 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,923 | -5,148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,038,319 | 657,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,279,496 | 2,621,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,241,177 | 3,279,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,241,177 | 3,279,496 |